Diese Transaktion dient dazu, den Finanzierungsnehmer des Kontrakts auszutauschen.
Weitere Informationen über das Ersetzen eines Beteiligten sind unter “Austausch eines Beteiligten” zu finden.
Ein bestehender Finanzierungskontrakt, der geöffnet und nicht geschlossen ist.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Keine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Keine
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | TCO | DTA/DTE | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
Übertragungsnachricht | Bisheriger Finanzierungsnehmer | TRTFIP1 | ||||
Übertragungsnachricht | Neuer Finanzierungsnehmer | TRTFIP2 |
Unterschrift erforderlich
Austausch
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Zinsdetails
Gebührenkonditionen
Einzelheiten der Verschiffung
DTAG Felder
Zins Raten Details
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Referenz des übergordneten Kontrakts | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PNTREF |
Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNREF |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle USR Feld EXTKEY |
Finanzierungsdatum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ISSDAT |
% Finanziert | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PCTFIN |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Maximaler Finanzierungsbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Finanzierungstyp | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINTYP |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Roll-Over Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ROLOVRFLG |
Zinseinstand | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld CSHRAT |
Liquiditätskosten | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld LQDRAT |
Unsere Marge | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNRAT |
Marge Überfällig | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PDURAT |
Zinsbeginn | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BEGINTDAT |
Zinssende | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ENDINTDAT |
Respekttage | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld GRADAY |
Roll-Over Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ROLOVRFLG |
Zinseinstand | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld CSHRAT |
Liquiditätskosten | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld LQDRAT |
Unsere Marge | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNRAT |
Festpreis gesamte Laufzeit | Alternativer Festbetrag für die gesamte Laufzeit. (Anstelle eines Zinssatzes für “Unsere Marge”) |
Gesamt Zinssatz | Summe aus Zinseinstand + Liquiditätskosten + Unsere Marge Der gesamte Zinssatz der für die Berechnung der Provision verwendet wird. |
Marge Überfällig | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PDURAT |
Überfälliger Gesamtzinssatz | Summe aus ('Zinseinstand' + 'Liquiditätskosten' + 'Marge Überfällig'). Der Gesamtzinssatz, der zur Berechnung der Überfälligkeitsprovision verwendet wird. |
Zinsbeginn | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BEGINTDAT |
Zinssende | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ENDINTDAT |
Respekttage | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld GRADAY |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Verladung von | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld SHPFRO |
Ladehafen | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PORLOA |
Entladehafen | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PORDIS |
Versand nach | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld SHPTO |
Transportdokumententyp | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRPDOCTYP |
Transportdokumentnummer | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRPDOCNUM |
Datum des Transportdokuments | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRADAT |
Transportart | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRAMOD |
Schiffsname | cf Appendix A, Tabelle TRT Feld VESNAM |
Warenbeschreibung | cf Appendix A, Tabelle TRT Feld ROGGOD |
Version der Incoterms | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INCTRMVER |
Incoterm Code | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INCTRMCOD |