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Remboursabforderung
Transaktion TRTRCL
Diese Transaktion wird benutzt, um eine Remboursabforderung für den Finanzierungsbetrag eines Dokumentensatzes unter einem Export-Dokumentensatz zu erstellen.
Der finanzierte Beteiligte ist die eröffnende Bank. Die Finanzierung wird entweder über die Transaktionen “Dokumente senden, akzeptieren und abrechnen” oder “Abrechnen Nachsicht-Dokumente bei Fälligkeit” erstellt.
Weitere Informationen zu dem Thema sind unter “Finanzierung” zu finden.
Voraussetzungen
Ein bestehender Finanzierungskontrakt, der nicht geschlossen ist.
Die Remboursbank muss bekannt sein.
Die Transaktion darf nur mit L/C Kontrakten ausgeführt werden
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Keine
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Keine
Betragsfortschreibung (CBS)
Engagement (LIA)
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Remboursabforderungen werden unter bestimmten Bedingungen erzeugt.
| Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | TCO | DTA/DTE | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avis der Zahlung/Dokumentenaufnahme | Eröffnende Bank | TRTISS1 | 754 | |||
| Remboursabforderung | Eröffnende Bank | TRTRMB1 | 742 |
Freigabe
Lt. Source in Transaktion
Transaktions-Panels
Remboursabruf
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Remboursabruf
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNREF |
| Referenz des übergordneten Kontrakts | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PNTREF |
| Lieferdetails angeben | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld SHPFLG |
| % Finanziert | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PCTFIN |
| Roll-Over Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ROLOVRFLG |
| Finanzierungstyp | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINTYP |
| Spezieller Typ der Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINSUBTYP |
| Art des Risikos | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINRSKTYP |
| Rückgriff | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINRECFLG |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximaler Finanzierungsbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Offener Finanzierungsbetrag | Dieses Feld enthält den nicht abgerechneten Betrag einer Importfinanzierung. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Anfangsdatum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld STTTENDAT |
| Fälligkeitsdatum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld MATDAT |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Überfällige Phase | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PSTDUESTG |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Embargo
DTAG Felder
