Anzeige eines Scheckkontraktes

Diese Transaktion wird dazu benutzt, um einen Scheckkontrakt mit

• ToDo Liste für den selektierten Kontrakt
• Zugehörige Kontrakte
• Akten Übersicht
• Historie des selektierten Kontraktes

anzuzeigen.

Im Menü sind nur die Transaktionen sichtbar, die für den ausgewählten Kontrakt zulässig sind.

Weitere Informationen siehe Anzeige eines Geschäfts / Kontraktübersicht (SEL-Panel).

Für die Rimessenerstellung gibt es ein eigenständiges Panel. Auf diesem Panel werden basierend auf freigegebenen Scheck-Einreichungskontrakten die zum Versand anstehenden Rimessenkontrakte angezeigt. Dabei ist je genutztem Leitweg eine eigenständige Gridzeile vorhanden, die Ausführung der Kontrakterstellung für den Rimessenkontrakt erfolgt über das Icon in der ausgewählten Zeile.

Über das Feld “Scheck Selektion” kann nach Zahlungsdokumenten gesucht werden, die den erfassten Suchkreiterien entsprechen. Suchkriterien für ein Zahlungsdokument können sein:

• Die vom System vergebene Referenz des Zahlungsdokumentes, die sich aus der Referenz des anlegenden Kontraktes und einem fortlaufenden Zähler zusammensetzt
• Die Schecknummer (d.h. die auf dem phyischen Zahlungsdokument aufgedruckte Nummer, sofern diese im System erfasst wurde)
• Die Währung oder der Betrag des Schecks

Die Verwendung des Feldes “Scheck Selektion” wird inbesondere bei der Hantierung von Rückschecks benötigt, d.h. wenn die Inkassobank einen Scheck zurückgesendet hat und dieser nun an den Einreicher zurückgegeben werden muss. In diesem Fall muss in das Feld “Scheck Selektion” nur die vom System vergebene Scheck ID eingetragen werden. Der dazugehörige Scheckeinreichungskontrakt wird automatisch geladen.

Beim Auswählen eines Kontrakts werden auf der linken Seite der abgebildeten Mappe, je nach Kontrakt verschiedene Kontraktinformationen angezeigt:

• Anzahl der Änderungen

• Anzeige des Kontrakt-Schließungsdatums (bei geschlossenen Kontrakten)

Falls ein oder mehrere Schecks irrtümlich mit falschem Leitweg oder in einer falschen Rimesse erfasst wurde, kann wie folgt korrigiert werden:

• Ist die Erfassung noch nicht endgültig freigegeben, kann eine normale Korrektur erfolgen.
• Ist der Scheck noch nicht versendet (Status “Im Hause”), kann die Korrektur über Scheckpool ändern erfolgen.

Ist der Scheck bereits versendet, sind mehrere Schritte nötig:

• Der Scheck kommt von der Inkassobank zurück
• Der falsch erfasste Scheck wird in dieser Transaktion und/oder Info Scheckpool gesucht
• Dessen Eröffnungskontrakt wird mit Abwicklung von Retouren wieder geöffnet und der falsch erfasste Scheck wird ungültig gestempelt, bleibt aber in diesem Kontrakt sichtbar. Dazu wird in der Nachrichtenart “zurück in den Bestand” ausgewählt.
• Der ungültig gestempelte Scheck wird in dieser Transaktion aufgegriffen und es wird die Transaktion Hantierung Sonderfälle gestartet.
• In der Transaktion Hantierung Sonderfälle werden die korrekten Daten erfasst und der Scheck wird neu versendet (oder an die Einreicherbank zurückgesendet). Technisch entsteht ein 2. Scheck-Datensatz, der alte Satz verweist über einen INR-Pointer auf den neuen.