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Gebührenabrechnung

Transaktion CHTFEE

Mit dieser Transaktion können unabhängig von anderen Transaktionen Gebühren abgerechnet und Umbuchungen vorgenommen werden.

Voraussetzungen

Ein existierender Scheck Kontrakt, der eröffnet aber nicht geschlossen ist.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.

Transaktionssteuerung

Gebühren

Kommissionen

Ergebnisse der Transaktion

Termine

Näheres siehe unter TRNDIA Termine.

Keine

Betragsfortschreibung (CBS)

Engagement (LIA)

Ausgangsnachrichten

Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.

Name der Nachricht Empfänger Nachrichten- ID Kommentar
Mitteilung Scheckeinreicher CHTCHR1 Sofern Umbuchung vorgenommen wird

Die erforderlichen Zahlungsnachrichten / Umbuchungsnachrichten für das jeweilige Clearing System werden erstellt.

Freigabe

Unterschrift erforderlich

Transaktions-Panels

Gebühren
Schecks
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Umbuchung
Gebührenkonditionen
DTAG Felder

Gebühren



Datenfelder

Datenfeld Beschreibung
Referenz cf Appendix A, Tabelle CHD Feld OWNREF
Währung cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Maximalbetrag cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Eröffnungsdatum cf Appendix A, Tabelle CHD Feld OPNDAT
Kontraktart cf Appendix A, Tabelle CHD Feld CONTYP
Richtung cf Appendix A, Tabelle CHD Feld DIRTYP
Externer Schlüssel cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Name cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM
Referenz für Adresse (Optional) cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Externer Schlüssel cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Name cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM
Referenz für Adresse (Optional) cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF


Schecks



Datenfelder

Datenfeld Beschreibung
Hantierung Über dieses Feld kann gesteuert werden, wie die Einreichung eines Kunden behandelt wird.
Normal bedeutet, dass die eingereichten Zahlungsdokumente zusammen mit den
Zahlungsdokumenten aus anderen Einreichungen an eine Inkassobank versandt werden.
Einzelscheck bedeutet, dass dieses Zahlungsdokument in einer eigenen Rimesse an die
Inkassobank versandt wird.
Bei Spezialhantierung kann je erfasster Zeile im Scheckgrid entschieden werden, wie ein einzelnes
Zahlungsdokument hantiert werden soll.
Currency Anzeigefeld für die im Scheckgrid benutzte Währung.
Anzahl Schecks cf Appendix A, Tabelle CHD Feld CHKCNT
Contract Amount Anzeigefeld für den auf dem Überblick-Panel erfassten Betrag. Wird gegen die im Scheckgrid
erfassten Beträge geprüft.
Number of entries handled in the grid Anzeigefeld für die Summe (Anzahl) der im Scheckgrid erfassten Zahlungsdokumente.
Sum for entries in Grid Berechnetes Anzeigefeld für die Summe der im Scheckgrid erfassten Beträge.
Versenden Eine markierte Checkbox zeigt an, dass das Zahlungsdokument versendet wird.
Betrag des Einzelschecks Nominalbetrag eines Reiseschecks.
Zur vereinfachten Erfassung von mehreren Reiseschecks mit gleichem Nominalbetrag
wird in Verbindung mit der Anzahl der Betrag berechnet.
Anzahl Anzahl von Reiseschecks mit gleichem Nominalbetrag.
Betrag Dies ist der Einzelbetrag eines Zahlungsdokumentes
bzw. das Produkt aus Betrag des Einzelschecks
mal Anzahl bei Reiseschecks.
(Teil der) Schecknummer Schecks im Scheckpool müssen eindeutig sein.
Mit der Erfassung der Schecknummer oder Teilen
davon wird ein Eintrag eindeutig.
Status In dieser Spalte wird angezeigt, wo sich das Zahlungsdokument derzeit befindet.
Wird von der Applikation in den unterschiedlichen Transaktionen gesetzt.


Embargo




DTAG Felder