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Gebührenabrechnung
Transaktion ECTFEE
Diese Transaktion wird benutzt, um Provisionen und Gebühren unabhängig von anderen Transaktionen abzurechnen.
Voraussetzungen
Eine bestehende Exportfinanzierung.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Keine
Kommissionen
Keine
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Keine
Betragsfortschreibung (CBS)
Keine
Engagement (LIA)
Keine Anpassungen im Engagement , da weder das maximale Kreditlimit noch die Deckungssätze der Sicherheiten änderbar sind.
Unter Engagement sind generelle Informationen zur Engagement Hantierung des Geschäftsbereiches verfügbar.
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Die erforderlichen Zahlungsnachrichten / Umbuchungsnachrichten für das jeweilige Clearing System werden erstellt.
Freigabe
Transaktions-Panels
Gebühren
Umbuchung
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
DTAEA Felder
DTALC Felder
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Gebühren
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Referenz der Exportfinanzierung | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld OWNREF |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximales Kreditlimit | Das maximale Kreditlimit ist der wichtigste Betrag, da er die Höhe der Exportfinanzierung ausweist und die Grundlage für den bankinternen Genehmigungsprozess, Verbindlichkeitsbuchungen, Benutzungen und Berechnungen bildet, die in diesem Geschäftsbereich behandelt werden. Das maximale Kreditlimitbetrag gibt den Kreditbetrag an, umgerechnet in die Währung der beantragten Exportfinanzierung. Er ist die Summe aus finanziertem Betrags (Bankanteil) zuzüglich etwaiger Gebühren, Prämien oder IDC-Betrag, die von der Bank finanziert werden. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Checkbox “Mit IDC Betrag” (Interest During Construction) | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld CHKIDC |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Eigenanteil | Der Eigenanteil spiegelt das Risiko der Bank wider. Er wird in der Währung des maximalen Kreditlimits berechnet. Unterbeteiligungen im Rahmen der Exportfinanzierung reduzieren den Eigenanteil der Bank. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Kreditart | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld FINTYP |
| Kontraktstatus | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld CONSTA |
| Datum Kreditgenehmigung | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld VCRDAT |
| Datum Kreditvertrag / Exporteur Vereinbarung | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld OPNDAT |
| Endverfall/ Amortisiert | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld EXPDAT |
| Referenz des Rahmenkreditvertrages | cf Appendix A, Tabelle ERK Feld EXTKEY |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Embargo
DTAG Felder
