Diese Transaktion dient dazu, freie Nachrichten an den/die Kontraktbeteiligten oder eine frei eingebbare Adresse zu senden.
Es können Nachrichten vom Typ “Freie Korrespondenz”, “Anfrage” und “Antwort” erzeugt werden.
Auf dem Transaktions-Panel muss der Nachrichtentyp, der Empfänger der Nachricht und, wo notwendig, den Empfänger von Kopien eingeben werden.
Detaillierte Informationen zu freien Nachrichten sind unter “Freie Nachrichten” zu finden.
Eine bestehende Exportfinanzierung.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Keine
Keine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Anlegen | Antwort auf Nachfrage offen | Heute + 5 Arbeitstage | Freie Nachrichten | Wenn “Nachrichtentyp”= “Anforderung zum Löschen” oder “Anfrage” |
Keine
Keine Anpassungen im Engagement, da weder das maximale Kreditlimit noch die Deckungssätze der Sicherheiten änderbar sind.
Unter Engagement sind generelle Informationen zur Engagement Hantierung des Geschäftsbereiches verfügbar.
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Die jeweiligen Freien Nachrichten werden erzeugt.
Freie Nachricht
Einzelh. der Nachr.
Antwort Stornoanfrage MX camt.29
Strukt. freie Nachricht Details
Einzelheiten der 741
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
DTAEA Felder
DTALC Felder
Gebührenkonditionen
Cancellation Request MX camt.056
DTAG Felder
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Referenz der Exportfinanzierung | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld OWNREF |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Maximales Kreditlimit | Das maximale Kreditlimit ist der wichtigste Betrag, da er die Höhe der Exportfinanzierung ausweist und die Grundlage für den bankinternen Genehmigungsprozess, Verbindlichkeitsbuchungen, Benutzungen und Berechnungen bildet, die in diesem Geschäftsbereich behandelt werden. Das maximale Kreditlimitbetrag gibt den Kreditbetrag an, umgerechnet in die Währung der beantragten Exportfinanzierung. Er ist die Summe aus finanziertem Betrags (Bankanteil) zuzüglich etwaiger Gebühren, Prämien oder IDC-Betrag, die von der Bank finanziert werden. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Checkbox “Mit IDC Betrag” (Interest During Construction) | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld CHKIDC |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Eigenanteil | Der Eigenanteil spiegelt das Risiko der Bank wider. Er wird in der Währung des maximalen Kreditlimits berechnet. Unterbeteiligungen im Rahmen der Exportfinanzierung reduzieren den Eigenanteil der Bank. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Kreditart | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld FINTYP |
Kontraktstatus | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld CONSTA |
Datum Kreditgenehmigung | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld VCRDAT |
Datum Kreditvertrag / Exporteur Vereinbarung | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld OPNDAT |
Endverfall/ Amortisiert | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld EXPDAT |
Referenz des Rahmenkreditvertrages | cf Appendix A, Tabelle ERK Feld EXTKEY |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Nachrichtentyp | Dieses Feld wählt den zu erzeugenden Nachrichtentyp aus. |
Zu versendender Nachrichtentyp | Über diese Combobox wird der zu versendende Nachrichtentyp ausgewählt. |
Dokumententitel | Auswahlmöglichkeit hinterlegter Standarddokumente |
Betreffender MT | Dieses Feld enthält den Nachrichtentyp der eingegangenen SWIFT Nachricht, auf die in der zu erzeugenden ausgehenden Nachricht Bezug genommen wird. Soll zum Beispiel eine SWIFT MT n96 (Antwort / Answer) erzeugt werden, kann das Feld 'Betreffender MT' verwendet werden, um auf den Nachrichtentyp der eingegangenen Anfrage (z.B. MT 795/ 495 - Query) des Korrespondenten zu verweisen. In dem genannten Beispiel würde dann in dem Feld 11R der ausgehenden SWIFT MT n96 der im Feld 'Betreffender MT' ausgewählte Nachrichtentyp ausgewiesen werden, auf den Bezug genommen wird, also z.B. eine MT795. |
Datum der Nachricht | Dieses Feld enthält das Datum der betreffenden SWIFT-Nachricht. |
relevant message sent/received | Dieses Feld ermöglicht der Auswahl, ob die betreffende SWIFT-Nachricht erhalten (RECEIVED) oder versendet (SENT) wurde. |
Text der freien Nachricht | In diesem Feld wird der Text der Freitext-Nachricht eingegeben. |
Role Message | Dieses Feld wählt den Beteiligten aus, an den die Nachricht zu senden ist. |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Role Copy | Dieses Feld wählt aus, an wen eine Kopie der Nachricht zu senden ist. |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Nachricht sofort versenden | Ist diese Checkbox markiert, wird die Nachricht sofort - unabhängig von der Erfassungsreihenfolge gesendet. |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |