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Zinsabschluss
Transaktion EFTMAT
In dieser Transaktion werden aufgelaufene Zinserträge auf das Gewinn- und Verlustkonto der Bank gebucht. Im Grid werden nur Zinsen der heutigen oder in der Vergangenheit liegenden Fälligkeiten ausgewiesen.
Die Zinserträge der Federführenden Bank (Rolle ABK) werden als positiver Betrag ausgewiesen, während die an die Unterbeteiligten zu zahlenden Zinsen als negativer Betrag ausgewiesen werden. Die beim Speichern der Transaktion erzeugten Buchungen werden in den Konten ausgewiesen. Für eine Übersicht über alle Kontenbewegungen dieser Transaktion siehe Konten.
Die Transaktion ist STP-fähig (STP = Straight Through Processing), d.h. über die Transaktion Erzeugen von SPTs können Zinsabschlüsse vollautomatisch und ohne Benutzer-Interaktion ausgeführt werden.
Voraussetzungen
Ein eröffnetes Dossier, das nicht geschlossen ist.
Der Kontrakt muss sich im Status “Unbenutzt”, “Teilbenutzt”, “Vollbenutzt” oder “Amortisiert” befinden.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Keine
Betragsfortschreibung (CBS)
| Betrag (CBS Spalte gem. Codetable CBCTXT) | CBS Eingabetyp (gem. Codetable CBTTXT) | Externe ID | Ein/ Ausbuchung | Kontraktgruppe | Beschreibung | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontensaldo (BALSUM) | Kapitalisierter Betrag (BALCPT) | AMT1 | Einbuchung | ECDGRP und EFDGRP | Capitalization | Sofern Zinsen kapitalisiert werden |
| Kontensaldo (Eigenanteil) (OBASUM) | Kapitalisierter Betrag (Eigenanteil) (OBACPT) | AMT1 | Einbuchung | ECDGRP und EFDGRP | Capitalization | Sofern Zinsen kapitalisiert werden |
Engagement (LIA)
Unter Engagement sind generelle Informationen zur Engagement Hantierung des Geschäftsbereiches verfügbar.
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Freigabe
Transaktions-Panels
Zinsabschluss
Überblick
Benutzungsfristen
Konsolidierung
Dossier Details
Sicherheiten
Beteiligte
Engagement
Konten
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
DTAEA Felder
DTALC Felder
Bardeckung
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Zinsabschluss
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Referenz | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld OWNREF |
| Referenz der Exportfinanzierung | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld OWNREF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximum Dossierbetrag | Dieses Feld spezifiziert den maximalen Betrag des Dossiers einschließlich eines IDC-Teils angegeben. d.h. Dossierbetrag plus IDC-Anteil. Für Dossiers ohne IDC-Anteil entspricht der maximale Dossierbetrag dem Dossierbetrag. Der IDC - Anteil entspricht den Zinsen, die in der Bauzeit- oder während der Konstruktionsphase angefallen sind. Er wird in das Dossier eingerechnet, aber der IDC-Betrag kann unter der Finanzierung nicht gezogen werden. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Checkbox “Mit IDC Betrag” (Interest During Construction) | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld CHKIDC |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Dossierbetrag | Dieses Feld spezifiziert den Dossierbetrag ohne IDC-Anteil. Der IDC - Anteil entspricht den Zinsen, die in der Bauzeit- oder während der Konstruktionsphase angefallen sind. Er wird in das Dossier eingerechnet, aber der IDC-Betrag kann unter der Finanzierung nicht gezogen werden. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Eigenanteil | Dieses Feld spezifiziert den Eigenanteil unter dem Dossier und damit den Maximum Dossierbetrag abzüglich Unterbeteiligungen und IDC-Anteil. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Datum Kreditgenehmigung | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld VCRDAT |
| Datum Kreditvertrag / Exporteur Vereinbarung | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld OPNDAT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Eröffnungsdatum Dossier | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld OPNDAT |
| Endverfall/ Amortisiert | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld EXPDAT |
| Kreditart | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld FINTYP |
| Kontraktstatus | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld CONSTA |
| Name des Rahmenkreditvertrages in den Stammdaten | cf Appendix A, Tabelle ERK Feld NAM |
| Fälligkeit bis | In diesem Feld wird standardmäßig das aktuelle Datum eingestellt, kann jedoch vom Benutzer überschrieben werden. In der Tabelle werden nicht abgeschlossene Zinsen für die Federführende Bank oder Unterbeteiligte angezeigt, die mit dem eingegebenen Fälligkeitsdatum übereinstimmen. Beim Speichern der Transaktion wird der Zinsbetrag pro Fälligkeitsdatum auf die Konten der Federführenden Bank und der Unterbeteiligten gebucht (falls im Dossier vorhanden). |
Überblick
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Verantwortlicher Benutzer | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld OWNUSR |
| Nummer des Dossiers | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld DOSNBR |
| Zähler/Gesamtanzahl Dossiers | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld DOSCNT |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Benutzungsfristen
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Gesamtziehungsbetrag | In diesem Feld wird die Summe aller in den Abrufplan eingegebenen Abrufbeträge angegeben. |
| Differenzbetrag | In diesem Feld wird der Dossierbetrag abzüglich des Gesamtziehungsbetrages angegeben. Es ist notwendig, dass der Dossierbetrag im Ziehungsplan vollständig ausgeschöpft wird. Dies wird von der Anwendung im Feld „Difference Amount“ (Differenzbetrag) überprüft. Falls ein Differenzbetrag verbleibt, wird eine Fehlermeldung generiert. |
Konsolidierung
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Dossier Referenz | Die Dossier Referenz (oder Teile davon) kann erfasst werden, um nach passenden Kontrakten zu suchen. |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTY Feld EXTKEY |
| Cut-Off Datum | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld CUTOFFDAT |
| Total Konsolidierungsbetrag | Der Totalbetrag der Konsolidierung ist die Summe aus “Total Kapital” und “Total Zinsen” der für die Konsolidierung ausgewählten Dossiers. |
| Total Zinsen | Der Gesamtbetrag Zinsen ist die Summe aller Zinsbeträge aus den für die Konsolidierung ausgewählten Dossiers. |
| Total Kapital | Der Gesamtbetrag Kapital ist die Summe aller Kapitalbeträge aus den für die Konsolidierung ausgewählten Dossiers. |
Dossier Details
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Zahlungsanforderung Kreditnehmer Kapital in Tagen | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld RFPBORPRI |
| Zahlungsanforderung Kreditnehmer Zinsen in Tagen | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld RFPBORINT |
| Zahlungsanforderung Kreditnehmer Kommissionen in Tagen | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld RFPBORCOM |
| Zahlungsanforderung Kreditnehmer Benutzung in Tagen | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld RFPBORDRW |
| Zahlungsanforderung Exporteur Kapital in Tagen | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld RFPEXPPRI |
| Zahlungsanforderung Exporteur Zinsen in Tagen | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld RFPEXPINT |
| Zahlungsanforderung Exporteur Kommissionen in Tagen | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld RFPEXPCOM |
| Zahlungsanforderung Exporteur Benutzung in Tagen | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld RFPEXPDRW |
| Zahlungsanforderung Unterbeteiligte Kapital in Tagen | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld RFPPATPRI |
| Zahlungsanforderung Unterbeteiligte Zinsen in Tagen | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld RFPPATINT |
| Zahlungsanforderung Unterbeteiligte Kommissionen in Tagen | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld RFPPATCOM |
| Zahlungsanforderung Unterbeteiligte Benutzung in Tagen | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld RFPPATDRW |
| Sistierungsbuchung in Tagen | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld SUSPST |
| Anwendbares Recht Kreditvertrag | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld LAWLA |
| Anwendbares Recht Exporteur Vereinbarung | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld LAWEA |
| Anwendbares Recht Liefervertrag | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld LAWDC |
| Ort der Gerichtsbarkeit Kreditvertrag | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld JURLA |
| Ort der Gerichtsbarkeit Exporteur Vereinbarung | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld JUREA |
| Ort der Gerichtsbarkeit Liefervertrag | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld JURDC |
Beteiligte
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Embargo
DTAG Felder
