Die Transaktion ermöglicht die Änderung von Konten und die (Neu-)Berechnung von Rückzahlungsplänen des Schuldners, der Federführenden Bank und der Unterbeteiligten nach Änderung der Basisdaten. Der Benutzer kann zwischen 3 Änderungsarten wählen:
Die Auswahl der Änderungsarten hat keine Auswirkung auf die Neuberechnung der Rückzahlungspläne, sondern lediglich auf die Ausgangsnachrichten.
Über den Button [ Auswahl] werden alle zu dem Dossier gespeicherten Rückzahlungspläne und Darlehenskonten angezeigt und können vom Benutzer selektiert werden. Über den Button [ Löschen] wird ein bereits ausgewählter Rückzahlungsplan gelöscht.
Für die Beteiligten “Kreditnehmer” (Rolle BOR), “Federführende Bank” (Rolle ABK) und “Exporteur” (Rolle EXP) werden die vorhandenen Rückzahlungspläne angezeigt. Sind Unterbeteiligungen im Dossier vorhanden, werden diese ebenfalls angezeigt. Ebenso wie der für die fiktive Rolle “TAX” gerechnete Rückzahlungsplan, falls die Exportfinanzierung einem Doppelbesteuerungs-Abkommen unterliegt. Als Betrag wird der Auszahlungsbetrag des ausgewählten Kontos angewiesen. Bei Unterbeteiligungen wird der Auszahlungsbetrag auf die übernommenen Anteile umgerechnet.
Eine Konto- oder Zinsssatzänderung (Roll-Over) erfolgt immer nur für zukünftige Fälligkeiten eines Rückzahlungsplans im Status “Offen”. Fälligkeiten in der Vergangenheit werden nicht geändert.
Als “geschlossene Periode” wird der in der Vergangenheit liegende Zeitraum bezeichnet, für den bereits Rückzahlungen und/ oder Schadensanforderungen erfolgt sind. Durch Markieren der Checkbox “Verwende Heute” kann dieses Datum auf das Tagesdatum gesetzt werden.
Eine Änderung von Daten in der geschlossenen Periode ist nicht möglich, da bereits Buchungen erfolgt sind. Alle zukünftigen Fälligkeiten werden automatisch neu berechnet.
Ein eröffnetes Dossier, das nicht geschlossen ist.
Der Kontrakt muss sich im Status “Unbenutzt”, “Teilbenutzt”, “Vollbenutzt” oder “Amortisiert” befinden.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Keine
Keine
Unter Engagement sind generelle Informationen zur Engagement Hantierung des Geschäftsbereiches verfügbar.
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | Kommentar |
---|---|---|---|
Auszahlungsinformation | Kreditnehmer | EFTBOR1 | Sofern es ein Käuferkredit ist und als “Art der Änderung” = “Auszahlung” gewählt wurde. |
Rückzahlungsplan | Kreditnehmer | EFTBOR2 | Sofern es ein Käuferkredit oder Umschuldungskredit ist und als “Art der Änderung” = “Auszahlung” gewählt wurde. |
Rückzahlungsplan ohne Steuern | Kreditnehmer | EFTBOR5 | Sofern es ein Käuferkredit ist, als “Art der Änderung” = “Auszahlung” gewählt wurde und ein Zinssatz für die Doppelbesteuerung erfasst wurde. |
Rückzahlungsplan | Federführende Bank | EFTABK2 | |
Rückzahlungsplan | Exporteur | EFTEXP2 | |
Rückzahlungsplan | Unterbeteiligte | EFTPAT2 | |
Abtretungsanzeige | Kreditnehmer | EFTBOR3 | Sofern es ein Lieferantenkredit ist. |
Anzeige der Übertragung | Sicherheitengeber | EFTCOL2 | Sofern es ein Lieferantenkredit ist, der Sicherheitengeber vom Typ „Risiko Transfer“ ist und kein Engagement eingebucht wurde. |
Alle Nachrichten können nur als Brief, Fax oder E-Mail erzeugt werden.
Änderung
Textmodule für Suppliers Credit
Überblick
Benutzungsfristen
Konsolidierung
Diskontierung
Dossier Details
Sicherheiten
Beteiligte
Engagement
Konten
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
DTAEA Felder
DTALC Felder
Bardeckung
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Referenz | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld OWNREF |
Referenz der Exportfinanzierung | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld OWNREF |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Maximum Dossierbetrag | Dieses Feld spezifiziert den maximalen Betrag des Dossiers einschließlich eines IDC-Teils angegeben. d.h. Dossierbetrag plus IDC-Anteil. Für Dossiers ohne IDC-Anteil entspricht der maximale Dossierbetrag dem Dossierbetrag. Der IDC - Anteil entspricht den Zinsen, die in der Bauzeit- oder während der Konstruktionsphase angefallen sind. Er wird in das Dossier eingerechnet, aber der IDC-Betrag kann unter der Finanzierung nicht gezogen werden. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Checkbox “Mit IDC Betrag” (Interest During Construction) | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld CHKIDC |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Dossierbetrag | Dieses Feld spezifiziert den Dossierbetrag ohne IDC-Anteil. Der IDC - Anteil entspricht den Zinsen, die in der Bauzeit- oder während der Konstruktionsphase angefallen sind. Er wird in das Dossier eingerechnet, aber der IDC-Betrag kann unter der Finanzierung nicht gezogen werden. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Eigenanteil | Dieses Feld spezifiziert den Eigenanteil unter dem Dossier und damit den Maximum Dossierbetrag abzüglich Unterbeteiligungen und IDC-Anteil. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Datum Kreditgenehmigung | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld VCRDAT |
Datum Kreditvertrag / Exporteur Vereinbarung | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld OPNDAT |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Eröffnungsdatum Dossier | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld OPNDAT |
Endverfall/ Amortisiert | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld EXPDAT |
Kreditart | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld FINTYP |
Kontraktstatus | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld CONSTA |
Name des Rahmenkreditvertrages in den Stammdaten | cf Appendix A, Tabelle ERK Feld NAM |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Verantwortlicher Benutzer | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld OWNUSR |
Nummer des Dossiers | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld DOSNBR |
Zähler/Gesamtanzahl Dossiers | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld DOSCNT |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Gesamtziehungsbetrag | In diesem Feld wird die Summe aller in den Abrufplan eingegebenen Abrufbeträge angegeben. |
Differenzbetrag | In diesem Feld wird der Dossierbetrag abzüglich des Gesamtziehungsbetrages angegeben. Es ist notwendig, dass der Dossierbetrag im Ziehungsplan vollständig ausgeschöpft wird. Dies wird von der Anwendung im Feld „Difference Amount“ (Differenzbetrag) überprüft. Falls ein Differenzbetrag verbleibt, wird eine Fehlermeldung generiert. |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Dossier Referenz | Die Dossier Referenz (oder Teile davon) kann erfasst werden, um nach passenden Kontrakten zu suchen. |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTY Feld EXTKEY |
Cut-Off Datum | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld CUTOFFDAT |
Total Konsolidierungsbetrag | Der Totalbetrag der Konsolidierung ist die Summe aus “Total Kapital” und “Total Zinsen” der für die Konsolidierung ausgewählten Dossiers. |
Total Zinsen | Der Gesamtbetrag Zinsen ist die Summe aller Zinsbeträge aus den für die Konsolidierung ausgewählten Dossiers. |
Total Kapital | Der Gesamtbetrag Kapital ist die Summe aller Kapitalbeträge aus den für die Konsolidierung ausgewählten Dossiers. |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Zahlungsanforderung Kreditnehmer Kapital in Tagen | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld RFPBORPRI |
Zahlungsanforderung Kreditnehmer Zinsen in Tagen | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld RFPBORINT |
Zahlungsanforderung Kreditnehmer Kommissionen in Tagen | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld RFPBORCOM |
Zahlungsanforderung Kreditnehmer Benutzung in Tagen | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld RFPBORDRW |
Zahlungsanforderung Exporteur Kapital in Tagen | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld RFPEXPPRI |
Zahlungsanforderung Exporteur Zinsen in Tagen | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld RFPEXPINT |
Zahlungsanforderung Exporteur Kommissionen in Tagen | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld RFPEXPCOM |
Zahlungsanforderung Exporteur Benutzung in Tagen | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld RFPEXPDRW |
Zahlungsanforderung Unterbeteiligte Kapital in Tagen | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld RFPPATPRI |
Zahlungsanforderung Unterbeteiligte Zinsen in Tagen | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld RFPPATINT |
Zahlungsanforderung Unterbeteiligte Kommissionen in Tagen | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld RFPPATCOM |
Zahlungsanforderung Unterbeteiligte Benutzung in Tagen | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld RFPPATDRW |
Sistierungsbuchung in Tagen | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld SUSPST |
Anwendbares Recht Kreditvertrag | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld LAWLA |
Anwendbares Recht Exporteur Vereinbarung | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld LAWEA |
Anwendbares Recht Liefervertrag | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld LAWDC |
Ort der Gerichtsbarkeit Kreditvertrag | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld JURLA |
Ort der Gerichtsbarkeit Exporteur Vereinbarung | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld JUREA |
Ort der Gerichtsbarkeit Liefervertrag | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld JURDC |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |