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Freie Nachrichten

Transaktion EFTFRE

Diese Transaktion dient dazu, freie Nachrichten an den/die Kontraktbeteiligten oder eine frei eingebbare Adresse zu senden.

Es können Nachrichten vom Typ “Freie Korrespondenz”, “Anfrage” und “Antwort” erzeugt werden.

Auf dem Transaktions-Panel muss der Benutzer den “Nachrichtentyp”, den “Empfänger der Nachricht” und, wo notwendig, den “Empfänger von Kopien” eingeben.

Detaillierte Informationen zu freien Nachrichten sind unter “Freie Nachrichten” zu finden.

Voraussetzungen

Ein eröffneter Dossier Kontrakt.
Der Kontrakt muss sich im Status “Unbenutzt”, “Teilbenutzt”, “Vollbenutzt” oder “Amortisiert” befinden.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.

Transaktionssteuerung

Gebühren

Keine

Kommissionen

Keine

Ergebnisse der Transaktion

Termine

Näheres siehe unter TRNDIA Termine.

Aktion Beschreibung Termin Folgetransaktion Kommentar
Anlegen Antwort auf Nachfrage offen Heute + 5 Arbeitstage Freie Nachrichten Wenn “Nachrichtentyp”=“Anforderung zum Löschen” oder “Anfrage”

Betragsfortschreibung (CBS)

Keine

Engagement (LIA)

Keine Anpassungen im Engagement, da weder der Dossierbetrag noch die Deckungssätze der Sicherheiten änderbar sind.

Unter Engagement sind generelle Informationen zur Engagement Hantierung des Geschäftsbereiches verfügbar.

Ausgangsnachrichten

Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.

Die jeweiligen Freien Nachrichten werden erzeugt.

Freigabe

Transaktions-Panels

Freie Nachricht
Einzelh. der Nachr.
Antwort Stornoanfrage MX camt.29
Strukt. freie Nachricht Details
Einzelheiten der 741
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
DTAEA Felder
DTALC Felder
Gebührenkonditionen
Cancellation Request MX camt.056
DTAG Felder

Freie Nachricht



Datenfelder

Datenfeld Beschreibung
Referenz cf Appendix A, Tabelle EFD Feld OWNREF
Referenz der Exportfinanzierung cf Appendix A, Tabelle ECD Feld OWNREF
Währung cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Maximum Dossierbetrag Dieses Feld spezifiziert den maximalen Betrag des Dossiers einschließlich eines IDC-Teils angegeben.
d.h. Dossierbetrag plus IDC-Anteil. Für Dossiers ohne IDC-Anteil entspricht der maximale
Dossierbetrag dem Dossierbetrag.

Der IDC - Anteil entspricht den Zinsen, die in der Bauzeit- oder während der Konstruktionsphase
angefallen sind. Er wird in das Dossier eingerechnet, aber der IDC-Betrag kann unter der
Finanzierung nicht gezogen werden.
cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Checkbox “Mit IDC Betrag” (Interest During Construction) cf Appendix A, Tabelle ECD Feld CHKIDC
Währung cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Dossierbetrag Dieses Feld spezifiziert den Dossierbetrag ohne IDC-Anteil.

Der IDC - Anteil entspricht den Zinsen, die in der Bauzeit- oder während der Konstruktionsphase
angefallen sind. Er wird in das Dossier eingerechnet, aber der IDC-Betrag kann unter der
Finanzierung nicht gezogen werden.
cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Währung cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Eigenanteil Dieses Feld spezifiziert den Eigenanteil unter dem Dossier und damit den Maximum Dossierbetrag
abzüglich Unterbeteiligungen und IDC-Anteil.
cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Währung cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Betrag cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Währung cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Betrag cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Kreditart cf Appendix A, Tabelle ECD Feld FINTYP
Referenz des Rahmenkreditvertrages cf Appendix A, Tabelle ERK Feld EXTKEY
Name cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM
Name cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM
Name cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM
Kontraktstatus cf Appendix A, Tabelle ECD Feld CONSTA
Eröffnungsdatum Dossier cf Appendix A, Tabelle EFD Feld OPNDAT
Endverfall/ Amortisiert cf Appendix A, Tabelle ECD Feld EXPDAT
Nachrichtentyp Dieses Feld wählt den zu erzeugenden Nachrichtentyp aus.
Zu versendender Nachrichtentyp Über diese Combobox wird der zu
versendende Nachrichtentyp ausgewählt.
Dokumententitel Auswahlmöglichkeit hinterlegter Standarddokumente
Betreffender MT Dieses Feld enthält den Nachrichtentyp der eingegangenen SWIFT Nachricht, auf die in der zu
erzeugenden ausgehenden Nachricht Bezug genommen wird.
Soll zum Beispiel eine SWIFT MT n96 (Antwort / Answer) erzeugt werden, kann das Feld 'Betreffender
MT' verwendet werden, um auf den Nachrichtentyp der eingegangenen Anfrage (z.B. MT 795/ 495 -
Query) des Korrespondenten zu verweisen. In dem genannten Beispiel würde dann in dem Feld 11R
der ausgehenden SWIFT MT n96 der im Feld 'Betreffender MT' ausgewählte Nachrichtentyp
ausgewiesen werden, auf den Bezug genommen wird, also z.B. eine MT795.
Datum der Nachricht Dieses Feld enthält das Datum der betreffenden SWIFT-Nachricht.
relevant message sent/received Dieses Feld ermöglicht der Auswahl, ob die betreffende SWIFT-Nachricht erhalten
(RECEIVED) oder versendet (SENT) wurde.
Text der freien Nachricht In diesem Feld wird der Text der
Freitext-Nachricht eingegeben.
Role Message Dieses Feld wählt den Beteiligten aus, an den die Nachricht zu senden ist.
Externer Schlüssel cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Role Copy Dieses Feld wählt aus, an wen eine Kopie der Nachricht zu senden ist.
Externer Schlüssel cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Nachricht sofort versenden Ist diese Checkbox markiert, wird die Nachricht sofort -
unabhängig von der Erfassungsreihenfolge gesendet.


Einzelh. der Nachr.




Antwort Stornoanfrage MX camt.29



Datenfelder

Datenfeld Beschreibung
Name cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM


Strukt. freie Nachricht Details



Datenfelder

Datenfeld Beschreibung
Externer Schlüssel cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK


Einzelheiten der 741




Embargo




Cancellation Request MX camt.056




DTAG Felder