Info Exportfinanzierung
Transaktion INFECD
Im Infosystem ist die gesamte Exportfinanzierung, einschließlich Historie sichtbar. Darüber hinaus dient das Info System zur Kontraktsuche in der Datenbank.
Das Panel “Auswahl” bietet eine Reihe von Selektionsfeldern, die den Sachbearbeiter bei der Suche nach der passenden Exportfinanzierung unterstützen. Suchkriterien können z.B. (Teile der) Referenznummer, Beteiligten, Eröffnungsdatum, Währung und/oder Betrag, Kontraktstatus oder Kreditart sein. Sämtliche Kontrakte, die mit den Auswahlkriterien übereinstimmen, werden angezeigt und durch Doppelklick eines Eintrages wird die komplette Historie zu dem ausgewählten Kontrakt angezeigt.
Das Panel “Betragsübersicht” gibt einen Überblick über alle für die Exportfinanzierung relevanten Beträge zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Die Beträge in der linken Spalte des Panels beziehen sich auf das maximale Kreditlimit, die Beträge in der rechten Spalte des Panels zeigen die Beträge umgerechnet auf den jeweiligen prozentualen Eigenanteil.
Im unteren Teil werden die Restrisiken (siehe auch Sicherheiten) bezogen auf das Länderrisiko und das Delcredere Risiko des Garanten ausgewiesen.
- Zu den Restrisiken auf der Originalebene gehören die Beträge unter “Total Unbenutzt”, “Saldo” und “Total”.
- Zu den Restrisiken auf der Sistierungsebene gehören die Beträge unter “Überfälliges Kapital” und “Überfällige Zinsen”.
Über das Panel “Transaktionen” können erfolgte Aktionen/ Transaktionen zurückverfolgt werden, inklusive kompletter Transaktionshistorie mit Screenshots der Erfassungsdaten sowie sämtliche Workfloweinträge. Es besteht die Möglichkeit im Info der Exportfinanzierung auch Transaktionen der Dossiers mit anzusehen. Dies ist durch die Checkbox “inkl. alle Subkontrakte” auf dem Panel “Transaktionen” möglich. Ist die Checkbox “inkl. alle Subkontrakte” markiert, werden auch die Transaktionen der Subkontrakte mit deren Referenznummer angezeigt. Über die Checkbox “Nur aktive (keine gelöschten oder korrigierten Transaktionen)” kann die Anzeige von gelöschten oder korrigierten Transaktionen unterdrückt werden.
Auf separaten Panelen werden gruppierte Übersichten angeboten, z.B. alle Termine, Nachrichten zu dem Kontrakt.
Das “Auftrag Treeview-Panel” zeigt alle zum Kontrakt gehörenden Aufträge mit zugehörigen Transaktionen und Nachrichten an.
Es ist auch möglich, das Versionslog einzusehen.
Dazu ist das Icon 
anzuklicken.
Angezeigt werden die Panels mit den aktuellen Daten der Exportfinanzierung.
Die Änderungen zum jeweils vorhergehenden Datensatz werden in roten Buchstaben dargestellt.
Durch Verwenden der Icons
und 
können die Änderungen in ihrer chronologischen Reihenfolge aufsteigend oder absteigend angezeigt werden.
Durch Klicken auf 
werden die detaillierten Log-Informationen ersichtlich.
Durch einen Klick auf 
kehrt man zum Info-System zurück.
Mit dem Icon 
kann das “Kontraktdatenblatt” ausgedruckt werden.
Transaktions-Panels
Betragsübersicht
Überblick
Betragsdetails
Dossier Aufteilung
Dossier Details
Beteiligte
Datums Details
Ergänzung
Transaktionen
CBS-Info
CBE-Info
FEP/FCP-Info
SEP-Info
SMH-Info
SPT/DIA-Info
Engagement
GLE-Buchungen
Auftrag TreeView-Panel
Sicherheiten
Unterbeteiligungen
Betragsübersicht
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Referenz der Exportfinanzierung | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld OWNREF |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Datum Kreditvertrag / Exporteur Vereinbarung | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld OPNDAT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Betrag | Der IDC - Betrag entspricht den Zinsen, die während der Bauphase anfallen, umgewandelt in die Währung der Exportfinanzierung. Der IDC-Betrag kann im Rahmen der Finanzierung nicht benutzt / gezogen werden. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Endverfall/ Amortisiert | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld EXPDAT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximales Kreditlimit | Das maximale Kreditlimit ist der wichtigste Betrag, da er die Höhe der Exportfinanzierung ausweist und die Grundlage für den bankinternen Genehmigungsprozess, Verbindlichkeitsbuchungen, Benutzungen und Berechnungen bildet, die in diesem Geschäftsbereich behandelt werden. Das maximale Kreditlimitbetrag gibt den Kreditbetrag an, umgerechnet in die Währung der beantragten Exportfinanzierung. Er ist die Summe aus finanziertem Betrags (Bankanteil) zuzüglich etwaiger Gebühren, Prämien oder IDC-Betrag, die von der Bank finanziert werden. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Eigenanteil | Der Eigenanteil spiegelt das Risiko der Bank wider. Er wird in der Währung des maximalen Kreditlimits berechnet. Unterbeteiligungen im Rahmen der Exportfinanzierung reduzieren den Eigenanteil der Bank. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Risikoland | cf Appendix A, Tabelle PTY Feld RSKCTY |
| Risikoklasse | cf Appendix A, Tabelle PTY Feld RSKCLS |
| Land des Firmensitzes | cf Appendix A, Tabelle ADR Feld LOCCTY |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Überblick
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Referenz des Rahmenkreditvertrages | cf Appendix A, Tabelle ERK Feld EXTKEY |
| Verantwortlicher Benutzer | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld OWNUSR |
| Kreditart | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld FINTYP |
| Produkttyp | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld PRDTYP |
| Limit Code | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld LKRTYP |
| Kredittyp | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld CRDTYP |
| Multi-Kredit Fazilität Checkbox | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld MSCFLG |
| Checkbox “Mit IDC Betrag” (Interest During Construction) | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld CHKIDC |
| Checkbox Diskontierung | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld DSCFLG |
| Goods | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld GOODS |
| Kontraktstatus | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld CONSTA |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Betragsdetails
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Lieferwert (Kontrakt Betrag) | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld CTRAMT |
| Lieferwert Prozentsatz | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld CTRAMTPCT |
| Bundestranche | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld FEDAMT |
| Bundestranche Prozentsatz | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld FEDAMTPCT |
| Anzahlung (Cash) Betrag | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld ADCAMT |
| Anzahlung (Cash) Prozentsatz | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld ADCAMTPCT |
| Anzahlung (Finanziert) Betrag | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld ADFAMT |
| Anzahlung (Finanziert) Prozentsatz | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld ADFAMTPCT |
| Zwischenzahlung (Cash) Betrag | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld INCAMT |
| Zwischenzahlung (Cash) Prozentsatz | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld INCAMTPCT |
| Zwischenzahlung (Finanziert) Betrag | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld INFAMT |
| Zwischenzahlung (Finanziert) Prozentsatz | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld INFAMTPCT |
| Banktranche Finanzierter Betrag | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld BNFAMT |
| Banktranche Finanzierter Betrag Prozentsatz | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld BNFAMTPCT |
| Finanzierte Prämien, Gebühren | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld FEFAMT |
| Finanzierte Prämien, Gebühren Prozentsatz | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld FEFAMTPCT |
| IDC (Interest During Construction) | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld IDCAMT |
| IDC (Interest During Construction) Prozentsatz | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld IDCAMTPCT |
| Kreditbetrag (Ursprungsbetrag) | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld ORIMAX |
| Kreditbetrag Prozentsatz | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld ORIMAXPCT |
| Fixkurs (Kreditbetrag / Max. Kreditlimit) | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld XRTRATMAX |
| Eigenanteil (in Originalwährung) | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld OWNAMT |
| Fixkurs Eigenanteil | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld XRTRATRSK |
| Eigenanteil Prozentsatz | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld OWNAMTPCT |
Dossier Aufteilung
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Total Dossier Betrag | Dieses Feld spezifiziert den Gesamtbetrag aller Dossiers unter der Exportfinanzierung |
| Differenz | In diesem Feld wird die Differenz zwischen dem maximalen Kreditlimit und dem Gesamtbetrag aller Dossiers unter der Exportfinanzierung berechnet. Der Betragsunterschied muss Null sein, um den Kontrakt speichern zu können. |
Dossier Details
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Zahlungsanforderung Kreditnehmer Kapital in Tagen | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld RFPBORPRI |
| Zahlungsanforderung Kreditnehmer Zinsen in Tagen | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld RFPBORINT |
| Zahlungsanforderung Unterbeteiligte Kapital in Tagen | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld RFPPATPRI |
| Zahlungsanforderung Unterbeteiligte Zinsen in Tagen | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld RFPPATINT |
| Sistierungsbuchung in Tagen | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld SUSPST |
| Anwendbares Recht Kreditvertrag | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld LAWLA |
| Anwendbares Recht Exporteur Vereinbarung | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld LAWEA |
| Anwendbares Recht Liefervertrag | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld LAWDC |
| Ort der Gerichtsbarkeit Kreditvertrag | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld JURLA |
| Ort der Gerichtsbarkeit Exporteur Vereinbarung | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld JUREA |
| Ort der Gerichtsbarkeit Liefervertrag | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld JURDC |
Beteiligte
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Datums Details
Erläuterungen siehe Dossier Details.
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Datum Anfrage | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld ORDDAT |
| Datum Kontraktanlage (Export Finance) | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld CREDAT |
| Datum Kreditgenehmigung | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld VCRDAT |
| Datum der Offerte | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld OTCDAT |
| Offerte befristet bis | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld OTLDAT |
| Datum Offerte akzeptiert am | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld OACDAT |
| Datum der Exporteur Vereinbarung | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld BEXDAT |
| Datum Übergabeprotokoll | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld PRTDAT |
| Ablehnungsdatum / Schliessungsdatum | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld CLSDAT |
| Datum erste Benutzung | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld FSTDAT |
| Datum Vollbenutzung | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld FULDAT |