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Avalgenehmigung
Transaktion SDTOPR
Diese Transaktion dient dazu, eine Avalgenehmigung für den Syndizierungs-Deal anzulegen. Eine solche Genehmigung ist zwingende Voraussetzung dafür, einen Syndizierungs-Deal (mittels der Transaktion Erstellen eines Syndizierungs-Deal) zu eröffnen.
Der Zweck dieser Transaktion besteht darin, dem Kundenbetreuer des Syndizierungspartners eine E-Mail zuzusenden, um die Genehmigung zur Eröffnung des Syndizierungs-Deals einzuholen. Etwaige Änderungen eines Syndizierungspartners können nur über diese Transaktion vorgenommen werden, bevor ein Syndizierungs-Deal eröffnet wird.
Diese Transaktion liefert den Wert für den Syndizierungssatz, der dann primärseitig in die Berechnung des Syndizierungsbetrags für diesen Syndizierungs-Deal eingeht.
Die Wertebelegung des sekundärseitigen Felds „Fälligkeitsdatum“ im Panel „Syndizierungs-Verpflichtungen“ erfolgt, je nach Art der Verpflichtung, entweder primärseitig oder vom Syndizierungs-Deal aus.
- Beim Verpflichtungstyp „AVL” wird der Wert „Späteste Fälligkeit“ in das Feld “Fälligkeitsdatum” übernommen.
- Bei den Verpflichtungstypen „DPZ“ oder „FIN“ übernimmt das Feld “Fälligkeitsdatum” des Primärkontrakts den Wert von “Fälligkeitsdatum” im Panel „Syndizierungs-Verpflichtungen“.
Auch bei Änderungen am primärseitigen Fälligkeitsdatum bzw. dem sekundärseitigen letztmöglichen Fälligkeitsdatum werden die Werte entsprechend übernommen. Ist die Checkbox “Gültig für alle Verpflichtungen” ausgewählt, erfolgt eine automatische Berechnung des Verpflichtungsbetrags auf der Grundlage des für alle Verpflichtungsarten (beispielsweise Eventualverpflichtung, Finanzierungsverpflichtung usw.) festgelegten Syndizierungssatzes für alle weiteren Transaktionen (z.B. Buchungs-Hantierung, Ändern usw.).
Mit dieser Transaktion besteht die Möglichkeit, die Angaben zur Syndizierung beliebig häufig zu ändern, bevor der Syndizierungs-Deal mittels der Transaktion Erstellen eines Syndizierungs-Deal eröffnet wird, d.h. die Transaktion Avalgenehmigung kann auf einen bestimmten Syndizierungs-Deal angewandt werden, um die genehmigten Angaben zu ändern.
Statusverarbeitung
| Möglicher Syndizierungsstatus | Anmerkungen |
|---|---|
| Ausstehend (Genehmigung für Verpflichtung) | Sobald der Anwender das Panel „Details“ aufruft, wird dieser Wert in der Dropdown-Auswahl übernommen, sofern der primäre Verpflichtungsbetrag ungleich null ist. |
| Nicht syndiziert |
Genauere Angaben sind unter Buchungs-Hantierung verfügbar. Siehe auch statusverarbeitung_im_syndizierungs-deal für weitere Angaben zur Statusverarbeitung.
Beispiel: Avalgenehmigung Syndizierungs-Deal
Panel „Übersicht“:
Syndizierungs-Verpflichtungen:
Voraussetzungen
Ein bestehender Syndizierungs-Deal, der eröffnet ist.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
| Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Anlegen | Genehmigung für Verpflichtung erhalten | Heute | Termineintrag zur Nachverfolgung von Belegen der erhaltenen Avalgenehmigung angelegt |
Betragsfortschreibung (CBS)
Engagement (LIA)
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
| Nachrichtentyp | Empfänger | Nachrichten ID | Typ | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Genehmigung für Verpflichtung | INT | SDTINT1 | E-Mail / Brief | Kundenbetreuer des Syndizierungspartners |
Siehe auch deal-nachrichten_hantieren für weitere Angaben zur Hantierung von Deal-Nachrichten.
Freigabe
Transaktions-Panels
Übersicht
Syndizierungs-Verpflichtungen
Details
Zins Details
Syndizierungsvereinbarung
Ergänzung
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Übersicht
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | cf Appendix A, Tabelle LED Feld NAM |
| Name | cf Appendix A, Tabelle GID Feld NAM |
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle LED Feld OWNREF |
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle GID Feld OWNREF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle SDD Feld OPNDAT |
Syndizierungs-Verpflichtungen
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle CCI Feld OWNREF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle CCI Feld NAM |
Details
Zins Details
Syndizierungsvereinbarung
Embargo
