Diese Transaktion dient dazu, eine Forderung unter dem Syndizierungs-Deal zu registrieren. Die Forderung kann sich auf den vollen Betrag oder einen Teilbetrag beziehen.
Die Transaktion übermittelt dem Syndizierungspartner die Inanspruchnahme. Der Text wird aus der definierten Vorlage in der Transaktion Hinzufügen einer Erweiterten Text Definition geladen, sofern verfügbar. Der Text kann, sofern nötig, im Rahmen der Forderungstransaktion angepasst werden.
Sobald die Forderung beim Syndizierungspartner eingegangen ist, wird sie dem Interimskonto der betreffenden Bank gutgeschrieben und vom Konto des Syndizierungspartners (Kontotyp „SY“) abgebucht. Diese Verarbeitungsschritte finden in der Folgetransaktion Inanspruchnahme einbuchen statt.
Wird die Forderung von der Bank zurückerstattet, erfolgt die Umkehrung des Abwicklungsvorgangs mittels der Transaktion Inanspruchnahme zurückzahlen.
Möglicher Syndizierungsstatus | Anmerkungen |
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(Teil-)Inanspruchnahme angefordert | Der Status wird in der Dropdown-Liste vorgegeben, falls das Feld “Buchungsbetrag” ausgefüllt ist und der Button “Anspruch registrieren” angeklickt wird. Hierbei kann es sich um einen Teilbetrag oder den vollen Betrag handeln. |
Inanspruchnahme beantragt | Eine neue Buchungszeile wird für den erfasste Buchungsbetrag erstellt. Sobald der Anwender das Panel „Details“ aufruft, wird dieser Wert in der Dropdown-Auswahl übernommen. |
Eingebucht Unfunded | Der Status bleibt unverändert, bis ein Buchungsbetrag eingegeben wird. |
Nicht syndiziert |
Siehe auch Statusverarbeitung_im_Syndizierungs-Deal für weitere Angaben zur Statusverarbeitung.
Eine Bank nutzt DOKA-NG und sendet dem Syndizierungspartner eine Inanspruchnahme zu. Der Anwender muss die Syndizierungsverpflichtungen und das Panel „Zahlungsanforderung“ aktualisieren. Alle anderen Daten bleiben unverändert.
Syndizierungsverpflichtungen: Das Syndizierungskonto ist ein Pflichtfeld bei Transaktionen zur Inanspruchnahme. Jeder Beteiligte hat ein eigenes Konto eingerichtet, das dann in den Details mit Werten belegt wird.
Zahlungsaufforderung: Der Text wird aus den hinterlegten Vorlagen in den ATX-Text geladen. Die ausgehende Korrespondenz an den Syndizierungspartner entsteht dann auf der Grundlage dieses Textes.
Ein bestehender Syndizierungs-Deal, der geöffnet und nicht geschlossen ist.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Keine
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Nachrichtentyp | Empfänger | Nachrichten-ID | Typ | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
Inanspruchnahme an SYN (Syndizierungspartner) | SYN (Syndizierungspartner) | SDTSYN1 | E-Mail / Brief |
Siehe auch deal-nachrichten_hantieren für weitere Angaben zur Hantierung von Deal-Nachrichten.
Syndizierungs-Verpflichtungen
Zahlungsanforderung
Übersicht
Details
Zins Details
Ergänzung
Nachrichten
Anhänge
Abrechnung
Buchungen
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle CCI Feld OWNREF |
Name | cf Appendix A, Tabelle CCI Feld NAM |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Name | cf Appendix A, Tabelle LED Feld NAM |
Name | cf Appendix A, Tabelle GID Feld NAM |
Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle LED Feld OWNREF |
Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle GID Feld OWNREF |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle SDD Feld OPNDAT |