Diese Transaktion dient dazu, eine Inanspruchnahme unter einem Syndizierungs-Deal einzubuchen. Sobald der geforderte Betrag seitens des Syndizierungspartners eingezahlt wird, wird der Betrag dem Interimskonto der betreffenden Bank gutgeschrieben und vom Syndizierungskonto des Syndizierungspartners abgebucht.
Möglicher Syndizierungsstatus | Anmerkungen |
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(Teil-)Inanspruchnahme angefordert | Der Status der Transaktion Inanspruchnahme senden bleibt so lange bestehen, wie eine Teil-Inanspruchnahme vorhanden ist. |
Eingebuchte Inanspruchnahme | Sobald der Anwender das Panel „Details“ aufruft, wird dieser Wert in der Dropdown-Auswahl übernommen. |
Nicht syndiziert |
Siehe auch statusverarbeitung_im_syndizierungs-deal für weitere Angaben zur Statusverarbeitung.
Sobald der Beteiligte die Inanspruchnahme akzeptiert, wird der angeforderte Betrag vom Konto des Syndizierungspartners abgebucht und dem Konto der Bank gutgeschrieben. Die hierbei hauptsächlich verwendeten Panels sind „Syndizierungsverpflichtungen“ und „Abrechnung“.
Syndizierungsverpflichtungen: Sobald der in Anspruch genommene Betrag eingegangen ist, lautet der aktuelle Status „Inanspruchnahme eingebucht“.
Abrechnung: Das Konto der Syndizierungspartei wird mit dem Betrag belastet und derselbe dem Konto der Bank gutgeschrieben.
Ein bestehender Syndizierungs-Deal, der geöffnet und nicht geschlossen ist.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Keine
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Keine
Siehe auch deal-nachrichten_hantieren für weitere Angaben zur Hantierung von Deal-Nachrichten.
Syndizierungs-Verpflichtungen
Übersicht
Details
Zins Details
Ergänzung
Nachrichten
Anhänge
Abrechnung
Abrechnungs-Details
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle CCI Feld OWNREF |
Name | cf Appendix A, Tabelle CCI Feld NAM |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Name | cf Appendix A, Tabelle LED Feld NAM |
Name | cf Appendix A, Tabelle GID Feld NAM |
Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle LED Feld OWNREF |
Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle GID Feld OWNREF |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle SDD Feld OPNDAT |