Inanspruchnahme zurückzahlen

Diese Transaktion wird verwendet, wenn der Syndizierungsgeber dem Syndizierungspartner eine Forderung zurückerstattet. Voraussetzung hierfür ist, dass der regresspflichtige Partner (d.h. der Verpflichtungspartner des Primärkontrakts) seinerseits den Syndizierungsgeber ausgezahlt hat.

Der Abwicklungsvorgang hängt hierbei vom Wert der Checkbox “Keine Rückzahlung” ab:

• Ist dieses Merkmal gesetzt, so wird keine Abrechnung generiert, sondern nur der Status auf „Ausgebuchte Inanspruchnahme“ gesetzt.
• Ist dieses Merkmal “nicht” gesetzt, so wird ein Abrechnungsvorgang generiert und zusätzlich der Status auf „Ausgebuchte Inanspruchnahme“ gesetzt. Die betreffenden Gelder fließen vom Syndizierungskonto zurück. Dies ist im Panel „Abrechnung“ ersichtlich.

Siehe auch statusverarbeitung_im_syndizierungs-deal für weitere Angaben zur Statusverarbeitung.

Sobald der Syndizierungsgeber die Inanspruchnahme dem Syndizierungspartner zurückerstattet, fließt der betreffende Betrag zurück, und der Syndizierungsstatus wird aktualisiert. Die hauptsächlich beteiligten Panels sind “Syndizierungsverpflichtungen”, “Inanspruchnahme zurückzahlen” und “Abrechnung”.

Syndizierungsverpflichtungen: Sobald der Betrag der Inanspruchnahme zurückerstattet wurde, aktualisiert das System den Status auf “Inanspruchnahme Ausgebucht”.

• Hier kann jede Syndizierungs-Verpflichtung mit dem Status “Inanspruchnahme Eingebucht” vom Benutzer ausgewählt werden. Der Status wird auf “Inanspruchnahme Ausgebucht” aktualisiert, und der “Buchungsbetrag” wird mit dem Betrag der Inanspruchnahme voreingestellt, so dass der Betrag der neue Syndizierungsbetrag 0,00 beträgt. Die Summe aller Syndizierungseinträge, für die der Status auf “Inanspruchnahme Ausgebucht” gesetzt ist, werden in der Abrechnung berücksichtigt.

• Der Status des Eintrags für die darüberliegende Syndizierung wird auf “Eingebucht unfunded” gesetzt. Wenn der Betrag der Syndizierungs-Verpflichtung gleich 0,00 ist, wird der Status auf “Ausgebucht unfunded” zurückgestellt. Solange Ansprüche für die Haftung der darüberliegenden Syndizierung anhängig sind, muss der Status als “(Teil-)Inanspruchnahme angefordert” beibehalten werden.

• Der Betrag der Teil-Inanspruchnahme wird reduziert und die Summe aller Syndizierungsgeschäfte wird entsprechend aktualisiert.

Panel „Abrechnung“, Merkmal “Keine Rückzahlung”:

• Falls das Merkmal “Keine Rückzahlung” nicht gesetzt ist, wird der Betrag dem Syndizierungspartner zurückerstattet. Der Betrag wird vom Konto der Bank abgebucht und dem Konto des Syndizierungspartners gutgeschrieben.

• Falls das Merkmal “Keine Rückzahlung” gesetzt ist, erfolgt keine Verarbeitung bzw. Ausbuchung des Buchungsbetrags.

Ein bestehender Syndizierungs-Deal, der geöffnet und nicht geschlossen ist.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.

Näheres siehe unter TRNDIA Termine.

Keine

Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.

Keine

Siehe auch deal-nachrichten_hantieren für weitere Angaben zur Hantierung von Deal-Nachrichten.

Syndizierungs-Verpflichtungen
Inanspruchnahme zurückzahlen
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Zins Details
Syndizierungsnachricht
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Abrechnung
Abrechnungs-Details