Diese Transaktion dient zur Rückerstattung von Geldern an den Syndizierungspartner. Sie greift auf dasselbe Syndizierungskonto zu, das zur Gutschrift der Gelder verwendet wurde. Der Abrechnungsvorgang hängt hierbei von der Checkbox “Keine Rückzahlung” ab:
Möglicher Syndizierungsstatus | Anmerkungen |
---|---|
Funded ausgebucht | Sobald der Anwender das Panel „Details“ aufruft, wird dieser Wert in der Dropdown-Auswahl übernommen. |
Siehe auch statusverarbeitung_im_syndizierungs-deal für weitere Angaben zur Statusverarbeitung.
Die vom Syndizierungspartner erhaltenen Gelder werden dessen Syndizierungskonto gutgeschrieben. Die hierbei hauptsächlich verwendeten Panels sind „Syndizierungsverpflichtungen“, „Ausbuchung“, „Deal-Nachricht / -Hantierung“ und „Abrechnung“.
Syndizierungsverpflichtungen: Der voreingestellte Status ist „Book out Funded“.
Deal-Nachricht / -Hantierung: Hier hat der Anwender die Möglichkeit, entweder die vollständige Freigabe oder die Teil-Freigabe des Betrags auszuwählen. Für die Syndizierungsnachricht existieren Vorlagen, die bearbeitet werden können. Der Anwender hat weiterhin die Möglichkeit, den Syndizierungs-Deal sowie den Syndizierungs-Master über dieses Panel zu schließen.
Ausbuchung und Abrechnung:
Ein bestehender Syndizierungs-Deal, der geöffnet und nicht geschlossen ist.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Keine
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Nachrichtentyp | Empfänger | Nachrichten-ID | Typ | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
Abrechnung | SYN (Syndizierungspartner) | SWIFT / Brief | ||
Vollständige Freigabe / Teil-Freigabe | SYN (Syndizierungspartner) | SDTSYN1 | SWIFT / Brief | Abhängig von der Auswahl im Panel „Syndizierungsbuchungen hantieren“ |
Siehe auch deal-nachrichten_hantieren für weitere Angaben zur Hantierung von Deal-Nachrichten.
Syndizierungs-Verpflichtungen
Ausbuchung
Übersicht
Details
Zins Details
Deal-Nachricht / -Hantierung
Ergänzung
Nachrichten
Anhänge
Abrechnung
Abrechnungs-Details
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle CCI Feld OWNREF |
Name | cf Appendix A, Tabelle CCI Feld NAM |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Name | cf Appendix A, Tabelle LED Feld NAM |
Name | cf Appendix A, Tabelle GID Feld NAM |
Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle LED Feld OWNREF |
Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle GID Feld OWNREF |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle SDD Feld OPNDAT |