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Ändern einer Zahlungsverpflichtung

Transaktion PUTAME

Diese Transaktion dient dazu, Änderungen an einer bestehenden Zahlungsverpflichtung vorzunehmen. Jede Änderung des Kontrakte erhält eine fortlaufende Änderungsnummer.

Das Panel “Änderung” enthält den Verpflichtungsbetrag und das Verfalldatum. Weitere Felder können auf den entsprechenden Panels aktualisiert werden. Jede während dieser Transaktion durchgeführte Änderung aktualisiert automatisch das entsprechende Feld im Kontrakt.

Ein Avis geht dem Käufer zu um die erhaltenen Instruktionen zu bestätigen. Es enthält auch die Details zur Änderung. Ebenso erhält die Verkäuferseite ein Avis über die Änderung und die entsprechenden Anpassungen der Zahlungsverpflichtung. Käufer und Verkäuferseite gehen genaue Angaben zur geänderten Zahlungsverpflichtung zu, einschließlich der alten und neuen Bedingungen (sofern geändert).

Voraussetzungen

Ein bestehender Zahlungsverpflichtungs-Kontrakt, der geöffnet und nicht geschlossen ist.
Die Anzahl der Änderungen muss unter 99 liegen.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.

Transaktionssteuerung

Gebühren

Kommissionen

Ergebnisse der Transaktion

Termine

Näheres siehe unter TRNDIA Termine.

Aktion Beschreibung Termin Folgetransaktion Kommentar
Ersetzen BPU Erinnerung 1 Arbeitstag vor Verfall Freie Nachrichten

Betragsfortschreibung (CBS)

Engagement (LIA)

Die Verbindlichkeit wird entsprechend der Änderung des Betrags/Fälligkeitsdatums aktualisiert.

Ausgangsnachrichten

Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.

Name der Nachricht Empfänger Nachrichten- ID Kommentar
Avis der Änderung Bank des Verkäufers/Verkäufer PUTSEL1
Avis Käufer PUTBUY1

Freigabe

Lt. Source in Transaktion

Transaktions-Panels

Änderung
Überblick
Beteiligte
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Gebührenkonditionen
DTAG Felder

Änderung



Datenfelder

Datenfeld Beschreibung
Änderungsdatum Dieses Feld enthält das Datum, an dem laut externem Auftrag der Kontrakt
geändert werden soll.
Datum des externen Auftrages zur Änderung
Änderungsnummer Nummer der gegenwärtigen Änderung für externe Kommunikation.
Enthält die Änderungsnummer wie Sie empfangen wurde, oder AMENBR aus dem Kontrakt.
Die Nummer wird in allen ausgehenden Änderungsnachrichten verwendet.
Anzahl der Änderungen cf Appendix A, Tabelle PUD Feld AMENBR
Währung cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Nominalbetrag cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Währung cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Maximalbetrag cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Änderungsbetrag Dieses Feld enthält den Änderungsbetrag des Kontrakts.
Verfalldatum (Änderung) Dieses Feld enthält das neue (geänderte) Verfalldatum des L/Cs.
Währung cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Nominalbetrag cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT


Überblick



Datenfelder

Datenfeld Beschreibung
Währung cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Maximalbetrag cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Direkte Ablehnung cf Appendix A, Tabelle PUD Feld REJFLG
Währung cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Offener Betrag cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Eröffnungsdatum cf Appendix A, Tabelle PUD Feld OPNDAT
Warencode (für Statistiken) cf Appendix A, Tabelle PUD Feld STAGOD
Externer Schlüssel cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional) cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Externer Schlüssel cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional) cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Externer Schlüssel cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional) cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF


Beteiligte




Embargo




DTAG Felder