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Abrechnen einer Zahlungsverpflichtung
Transaktion PUTSET
Die Transaktion dient zur Abrechnung einer Zahlungsverpflichtung. Der Betrag wird dem Konto des Käufers belastet und dem Konto des Verkäufers gutgeschrieben. Ausstehende Provisionen und Gebühren werden ebenfalls abgerechnet. Ein Zahlungsavis geht sowohl dem Debitor (Käufer) als auch dem Kreditor (Verkäufer) zu.
Teilzahlungen sind bei Zahlungsverpflichtungen nicht zulässig.
Voraussetzungen
Eine bestehende Zahlungsverpflichtung, die eröffnet und nicht geschlossen ist.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Betragsfortschreibung (CBS)
Engagement (LIA)
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
| Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Zahlungsavis (Gutschrift) | Bank des Verkäufers/Verkäufer | PUTSEL1 | |
| Belastungsavis | Käufer | PUTBUY1 |
Freigabe
Unterschrift erforderlich
Transaktions-Panels
Abrechnen Zahlungsverpflichtung
Finanzierungsdetails
Beteiligte
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Zinsdetails
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Einzelheiten der Verschiffung
Zins Raten Details
Abrechnen Zahlungsverpflichtung
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Offener Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle PUD Feld OPNDAT |
| Dokumentensatz-Status | cf Appendix A, Tabelle PUD Feld DOCSTA |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Kontrakt schließen | Ist diese Checkbox markiert, wird der aktuelle Kontrakt geschlossen. |
| Abzurechnender Dokumentenwert | Um den Reduktionsbetrag verminderter Dokumentenbetrag. |
Finanzierungsdetails
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNREF |
| Referenz des übergordneten Kontrakts | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PNTREF |
| Verantwortlicher Benutzer | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNUSR |
| Finanzierungsdatum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ISSDAT |
| Finanzierungstyp | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINTYP |
| Spezieller Typ der Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINSUBTYP |
| Art des Risikos | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINRSKTYP |
| Rückgriff | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINRECFLG |
| % Finanziert | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PCTFIN |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximaler Finanzierungsbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Anfangsdatum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld STTTENDAT |
| Fälligkeitsdatum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld MATDAT |
| Finanzierungszeitraum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INTDAY |
| Roll-Over Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ROLOVRFLG |
| Basiszinssatz | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld IRTCOD |
| Zinseinstand | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld CSHRAT |
| Liquiditätskosten | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld LQDRAT |
| Unsere Marge | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNRAT |
| Festpreis gesamte Laufzeit | Alternativer Festbetrag für die gesamte Laufzeit. (Anstelle eines Zinssatzes für “Unsere Marge”) |
| Gesamt Zinssatz | Summe aus Zinseinstand + Liquiditätskosten + Unsere Marge Der gesamte Zinssatz der für die Berechnung der Provision verwendet wird. |
| Zinsbeginn | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BEGINTDAT |
| Zinssende | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ENDINTDAT |
| Respekttage | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld GRADAY |
| Satz + Aufschlag | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INTRAT |
| BA Nummer | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld DRWVOCNUM |
| Lieferantenzahlung | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PAYSUPFLG |
| Startdatum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BACUSADAT |
| Standard Tenor | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BACSTDTEN |
| Währung des finanzierten Betrages | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINCUR |
| Finanzierter Betrag (Bankers Acceptance) | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINAMT |
| Ziehungsmethode für ECR | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ECRMET |
| Datum des Transportdokumentes | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ECRTRDDAT |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Information Finanzierter Beteiligter | cf Appendix A, Tabelle TRT Feld INFPTY |
| Warencode (für Statistiken) | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld STAGOD |
| Lieferdetails angeben | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld SHPFLG |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Beteiligte
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Embargo
Zinsdetails
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Roll-Over Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ROLOVRFLG |
| Zinseinstand | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld CSHRAT |
| Liquiditätskosten | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld LQDRAT |
| Unsere Marge | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNRAT |
| Marge Überfällig | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PDURAT |
| Zinsbeginn | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BEGINTDAT |
| Zinssende | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ENDINTDAT |
| Respekttage | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld GRADAY |
| Marge Überfällig | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PDURAT |
| Überfälliger Gesamtzinssatz | Summe aus ('Zinseinstand' + 'Liquiditätskosten' + 'Marge Überfällig'). Der Gesamtzinssatz, der zur Berechnung der Überfälligkeitsprovision verwendet wird. |
DTAG Felder
Einzelheiten der Verschiffung
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Verladung von | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld SHPFRO |
| Ladehafen | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PORLOA |
| Entladehafen | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PORDIS |
| Versand nach | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld SHPTO |
| Transportdokumententyp | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRPDOCTYP |
| Transportdokumentnummer | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRPDOCNUM |
| Datum des Transportdokuments | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRADAT |
| Transportart | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRAMOD |
| Schiffsname | cf Appendix A, Tabelle TRT Feld VESNAM |
| Warenbeschreibung | cf Appendix A, Tabelle TRT Feld ROGGOD |
| Version der Incoterms | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INCTRMVER |
| Incoterm Code | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INCTRMCOD |
Zins Raten Details
