Diese Transaktion wird benutzt, um ein Zahlungsverpflichtung, aus welchen Gründen auch immer, zu schließen. Dabei wird das Schließungsdatum des Kontrakts wird auf das heutige Datum gesetzt.
Ein bestehender Zahlungsverpflichtungs-Kontrakt, der nicht geschlossen ist.
Es dürfen keine Finanzierungen mit offenem Betrag vorhanden sein.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Alle noch nicht abgerechneten Gebühren dieses Kontrakts werden in das Abrechnungs-Panel mit der Disposition “Sofort abrechnen” eingestellt.
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Erledigen | Alle Termine werden als erledigt markiert |
Sollte unter die Zahlungsverpflichtung noch ein offener Betrag vorhanden sein, so bleibt dieser unverändert auch nach der Schließung des Kontraktes bestehen.
Sämtliches eventuell eingebuchtes Engagement unter die Zahlungsverpflichtung wird vollständig ausgebucht.
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | Kommentar |
---|---|---|---|
Avis der Annullierung | Bank des Verkäufers/Verkäufer | PUTSEL1 | |
Bestätigung der Annullierung | Käufer | PUTBUY1 |
Unterschrift erforderlich
Annullierung
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Offener Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle PUD Feld OPNDAT |
Dokumentensatz-Status | cf Appendix A, Tabelle PUD Feld DOCSTA |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |