Mit dieser Transaktion werden die finanzierte(n) Rechnung/Rechnungen unter einer bestehenden Approved Payable Finanzierung abgerechnet. Es ist möglich, die Rechnungen teilweise oder in voller Höhe zu begleichen. Der Benutzer kann die Rechnung/Rechnungen auswählen, für die er die Rückzahlung vornehmen möchte.
Der Käufer (Finanzierter Beteiligter) wird mit dem zurückgezahlten Betrag belastet und dem Finanzierungskonto des Käufers gutgeschrieben. Bei Fälligkeit werden die ausstehende Zinsen/Gebühren für den Kontrakt abgerechnet.
Im Falle einer Teilrückzahlung der Finanzierung stehen über die Combobox “Zinsoptionen” folgende Optionen zur Verfügung.
Der Kontrakt wird nicht geschlossen, wenn es sich um eine Teilrückzahlung handelt. Erst wenn alle Rechnungen des Kontrakts vollständig zurückgezahlt werden, wird der Kontrakt geschlossen.
Da es sich bei der Teilrückzahlung nicht um eine generische APF-Funktionalität handelt, muss der Benutzer, wenn er eine Teilrückzahlung vornehmen möchte, den Rückzahlungsbetrag manuell auf die ausgewählte(n) Rechnung/Rechnungen im “Engagement” Panel aufteilen. Wenn es eine Differenz zwischen dem “Rückzahlungsbetrag” und dem “Buchungsbetrag” im “Engagement”-Panel gibt, gibt das System den Fehler aus, dass die Beträge ungleich ist.
Auf der Grundlage des Zahlungsbetrags wird der Status der Rechnung/des Dokuments auch im Panel “Finanzierungsbasis Dokument” entsprechend aktualisiert. Bei vollständiger Zahlung wird der Status der Rechnung/des Dokuments als “abgeschlossen” aktualisiert. Erfolgt jedoch eine Teilzahlung, wird der Status der Rechnung/des Dokuments als “Teilweise bezahlt” aktualisiert.
Ein bestehender Approved Payable Finance Kontrakt, der eröffnet und nicht geschlossen ist.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Im Falle einer Rückzahlung werden alle noch nicht abgerechneten Engagement-basierten Gebühren der ausgewählten Rechnung(en) in das Abrechnungs-Panel mit der Disposition “Sofort abrechnen” eingestellt. Ausstehende Gebühren für die nicht ausgewählten Rechnungen müssen in ihren jeweiligen Rückzahlungstransaktionen behandelt werden.
Damit die ausstehende Provision für die ausgewählte(n) Rechnung/Rechnungen leicht ersichtlich ist, wird der Gesamtbetrag aller Engagement-basierten Gebühren im Feld “APF Provision” des “Rückzahlung”-Panels angezeigt.
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Ersetzen | Rückzahlung des <Vorschusstyp> | 3 Arbeitstage nach Fälligkeit | APF Rückzahlung | bei Teilrückzahlung |
Erledigen | Die Termine “Bevorschussung ist überfällig” und “Nicht-finanzierte Zahlung”, die in der Transaktion APF Funding erzeugt wurden, werden als erledigt markiert, wenn der Kontrakt geschlossen wird. |
Das vorhandene Engagement wird um den Rückzahlungsbetrag reduziert.
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | TCO | DTA/DTE | Kommentar |
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Rückzahlungs- / Abrechnungsavis | Käufer | IATBUY1 |
Rückzahlung
Finanzierungsbasis Dokument
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Überblick
Zinsdetails
DTAEA Felder
DTALC Felder
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle USR Feld EXTKEY |
Aktualisierung Finanzierungsbasis Dokument | cf Appendix A, Tabelle IAD Feld NONINVFLG |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Rabattbetrag bei vorzeitiger Rückzahlung | cf Appendix A, Tabelle IAD Feld ESDAMT |
Rabatt bei vorzeitiger Rückzahlung | cf Appendix A, Tabelle IAD Feld ESDPRC |
Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle IAD Feld OPNDAT |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Offener Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Abzurechnender Dokumentenwert | Um den Reduktionsbetrag verminderter Dokumentenbetrag. |
Kontrakt schließen | Ist diese Checkbox markiert, wird der aktuelle Kontrakt geschlossen. |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Externes Lieferantenkonto | cf Appendix A, Tabelle IAD Feld XSAEXTKEY |
Name | cf Appendix A, Tabelle ACT Feld NAM |
Externes Käuferkonto | cf Appendix A, Tabelle IAD Feld LOAEXTKEY |
Name | cf Appendix A, Tabelle ACT Feld NAM |