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Schließen

Transaktion IATCAN

Diese Transaktion wird benutzt, um eine Approved Payable Finance Bevorschussung aus welchen Gründen auch immer, zu schließen. Dabei wird das Schließungsdatum des Kontraktes auf heute gesetzt.

Voraussetzungen

Ein bestehender Approved Payable Finance Kontrakt, der nicht geschlossen ist.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.

Transaktionssteuerung

Gebühren

Alle noch nicht abgerechneten Gebühren werden in das Abrechnungs-Panel mit der Disposition “Sofort abrechnen” eingestellt.

Kommissionen

Ergebnisse der Transaktion

Termine

Näheres siehe unter TRNDIA Termine.

Aktion Beschreibung Termin Folgetransaktion Kommentar
Erledigen Alle Termine werden auf erledigt gesetzt

Betragsfortschreibung (CBS)

Engagement (LIA)

Ausgangsnachrichten

Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.

Name der Nachricht Empfänger Nachrichten-ID SWIFT TCO DTA/DTE Kommentar
Schliessungsavis Käufer IATBUY1 Wenn die Checkbox “Versand einer Nachricht” markiert ist.

Freigabe

Transaktions-Panels

Annullierung
Finanzierungsbasis Dokument
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
DTAEA Felder
DTALC Felder
Gebührenkonditionen
DTAG Felder

Annullierung



Datenfelder

Datenfeld Beschreibung
Währung cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Maximalbetrag cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Währung cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Offener Betrag cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Eröffnungsdatum cf Appendix A, Tabelle IAD Feld OPNDAT
Name cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM
Referenz für Adresse (Optional) cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Name cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM
Referenz für Adresse (Optional) cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF


Finanzierungsbasis Dokument



Datenfelder

Datenfeld Beschreibung
Währung cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Betrag cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT


Embargo




DTAG Felder