Diese Transaktion dient dazu, einen Überblick über die Verpflichtungen des Käufers gegenüber allen Lieferanten zu geben. Sie hilft dem Benutzer, auf einen Blick die Verpflichtungen des Käufers mit Finanzierungsdetails und verfügbaren Limitdetails für ein zukünftiges Datum zu erkennen.
Bei Auswahl eines einzelnen Käufers wird in der ersten Zeile des Rasters die Summe aller Limite (dieser ausgewählten Partei) zum gestrigen Tagesende angezeigt. In den anderen Zeilen der Tabelle werden die einzelnen Kontrakte nach dem Gültigkeitsdatum für die verschiedenen Arten, z.B. Rückzahlungen, Finanzierungen etc., sortiert angezeigt. Die Spalte 'Verfügbar' zeigt den verfügbaren Betrag zu einem bestimmten zukünftigen Datum an. Er errechnet sich aus der Summe von Limitbetrag plus Rückzahlungsbetrag minus Finanzierungsbetrag.
Beim Start der Transaktion wird das “Suche”-Panel angezeigt. Nach der Auswahl der Suchkriterien wie “Käufer”, “Währung”, (Teil der) “Referenznummer” zusammen mit einem erforderlichen “Startdatum” und dem “Detaillierungsgrad” ist das Icon anzuklicken, um die gewünschten Informationen zu erhalten. Alle Kontrakte, die der Auswahl entsprechen, werden in der Tabelle angezeigt. Nach der Auswahl eines Kontraktes (durch Doppelklicken auf ein Eintragsergebnis) werden weitere Details des Kontraktes angezeigt. Diese Detailinformationen bestehen aus allen Vertragsfeldern einschließlich der modifizierten Felder, CBS-Details, Transaktionen usw.
Durch Klicken auf das Icon werden alle Suchkriterien zurückgesetzt und die Liste der übereinstimmenden Einträge gelöscht.
Auswahl
Auswahl
Überblick
Finanzierungsbasis Dokument
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Transaktionen
CBS-Info
CBE-Info
FEP/FCP-Info
SEP-Info
Vorl. Abrechnung Details
GLE-Buchungen
SMH-Info
SPT/DIA-Info
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Transaktions-Kopfzeile
Schnittstelle
Workflow
Ereignisse
Empfangsbest.
Engagement
Bardeckung
Abhängigkeiten
Empfangsbestätigung
Auftrag
Auftrag
Auftrag
Auftrag TreeView-Panel
Zinsdetails
DTAEA Felder
DTALC Felder
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Name | cf Appendix A, Tabelle PTY Feld NAM |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTY Feld EXTKEY |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle USR Feld EXTKEY |
Aktualisierung Finanzierungsbasis Dokument | cf Appendix A, Tabelle IAD Feld NONINVFLG |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Rabattbetrag bei vorzeitiger Rückzahlung | cf Appendix A, Tabelle IAD Feld ESDAMT |
Rabatt bei vorzeitiger Rückzahlung | cf Appendix A, Tabelle IAD Feld ESDPRC |
Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle IAD Feld OPNDAT |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Externes Lieferantenkonto | cf Appendix A, Tabelle IAD Feld XSAEXTKEY |
Name | cf Appendix A, Tabelle ACT Feld NAM |
Externes Käuferkonto | cf Appendix A, Tabelle IAD Feld LOAEXTKEY |
Name | cf Appendix A, Tabelle ACT Feld NAM |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle ACK Feld EXTKEY |
Objekttyp | cf Appendix A, Tabelle ACK Feld OBJTYP |
Objekt-INR | cf Appendix A, Tabelle ACK Feld OBJINR |
Sub-ID für Objekt (z.B.SMHINR) | cf Appendix A, Tabelle ACK Feld OBJSUB |
Sende-Service | cf Appendix A, Tabelle ACK Feld OUTSRV |
Service für eingehende Bestätigung | cf Appendix A, Tabelle ACK Feld ACKSRV |
Klasse des ACK (im Objekt) | cf Appendix A, Tabelle ACK Feld CLA |
Status | cf Appendix A, Tabelle ACK Feld STA |
Grund für NACK | cf Appendix A, Tabelle ACK Feld NACTXT |
Zusätzliche Information zu einem NACK | cf Appendix A, Tabelle ACK Feld NACSTM |