Name | Hilfetext-Beschreibung | Datentyp | Länge | Codetable |
---|---|---|---|---|
INR | Interne eindeutige ID | Text | 8 | |
OWNREF | Our Reference | Text | 16 | |
NAM | Externally Displayed Name to Identify the Contract | Text | 80 | |
OPNTRNINR | TRNINR der Eröffnungstransaktion | Text | 8 | |
CREDAT | Erstellungsdatum | Datum | 12 | |
OPNDAT | Eröffnungsdatum | Datum | 12 | |
CLSDAT | Schließungsdatum | Datum | 12 | |
MATDAT | Maturity Date | Datum | 12 | |
INTUNT | Interest until | Datum | 12 | |
OWNUSR | Responsible User | Text | 8 | <fixed-length> |
VER | Version | Text | 4 | |
INTRAT | Margin (Spread) applied to Interest Rate | Numerisch | 14 | |
INTDAY | Interest Days | Numerisch | 4 | |
FINTYP | Type of Financing | Text | 1 | Embedded |
INTIRT | Rate Definition | Text | 6 | IRTTXT |
RESFLG | Reserved Contract | Text | 1 | Embedded |
BEGINTDAT | Interest Start Date | Datum | 12 | |
ENDINTDAT | Interest Due Date | Datum | 12 | |
ROLOVRFLG | Roll-Over Financing | Text | 1 | |
CSHRAT | Cash Base | Numerisch | 14 | |
LQDRAT | Liquidity Costs | Numerisch | 14 | |
OWNRAT | Our Share of Interest | Numerisch | 14 | |
GRADAY | Grace Days | Numerisch | 2 | |
BILMAXPRC | Percent per Bill | Numerisch | 5 | |
OFFDAT | Offer Valid Until Date | Datum | 12 | |
PFPINR | INR of related finance program | Text | 8 | |
OWNAMT | Financing Flat Fee Amount | Numerisch | 18 | |
OWNCUR | Document Currency | Text | 3 | |
OWNRATFLG | Financing Flat Fee | Text | 1 | |
XSAEXTKEY | Externes Lieferantenkonto | Text | 34 | |
IARINR | INR of associated Funding Request File | Text | 8 | |
STACTY | Country Code (for Statistics) | Text | 2 | CTYTXT |
REQTYP | Type of Request | Text | 1 | Embedded |
LOAEXTKEY | Externes Käuferkonto | Text | 34 | |
ETYEXTKEY | Entity | Text | 8 | |
BACUSADAT | Bill/usance start date | Datum | 12 | |
FINAMT | Financed Amount (BA) | Numerisch | 18 | |
FINCUR | Currency of Financed Amount | Text | 3 | |
TARFINDAT | Intended Finance Date | Datum | 12 | |
NONINVFLG | Aktualisierung Finanzierungsbasis Dokument | Text | 1 | |
ESDPRC | Rabatt bei vorzeitiger Rückzahlung | Numerisch | 5 | |
ESDAMT | Rabattbetrag bei vorzeitiger Rückzahlung | Numerisch | 18 | |
ESDAMTCUR | ESD Amount Currency | Text | 3 | |
PRDCOD | Product Code | Text | 6 | PRDCOD |
PRDSUB | Product Subtype | Text | 6 | PRDSUB |
PRDVAR | Product Variant | Text | 6 | PRDVAR |
CHATO | Own Charges Born By | Text | 3 | Embedded |
FNDNO | Sequence of Funding Request in File | Numerisch | 4 | |
BUYPAYREF | Buyer Payment Reference Number | Text | 16 | |
FNDREQTYP | Funding Request Type | Text | 1 | Embedded |
POPCOD | PopCode | Text | 40 | |
ESDFLG | Percentage or Amount settled | Text | 1 | Embedded |
Eindeutige interne ID eines Datensatzes in der Tabelle. Die INR ist ein Textfeld, das beim Aufruf des nächsten gültigen Eintrags vom Zähler dieser Tabelle erstellt wird. Das Feld INR wird zur Pflege von Links aus anderen Tabellen zu dieser Tabelle verwendet.
Bei Tabellen mit Kontraktdaten verbindet die INR die beiden Tabellen xxD und xxT als zugehörige Einträge mit gleicher INR.
Dieses Feld enthält die INR der Transaktion, mit welcher der Kontrakt eröffnet wurde.
Dieses Feld enthält das Datum, an dem der Eintrag der Datenbank physikalisch hinzugefügt wurde.
Dieses Feld enthält das Eröffnungsdatum eines Kontrakts. Ist das Feld gefüllt, wurde der Kontrakt rechtskräftig eröffnet und kann für Geschäftstransaktionen verwendet werden. Das Datum beschreibt den Zeitpunkt, an dem der Kontrakt rechtskräftig wurde. Es kann ein Datum vor dem Erstellungsdatum sein, wenn der Kontrakt rechtskräftig war, bevor er in der Datenbank gespeichert wurde.
Dieses Feld enthält das Schließungsdatum des Kontrakts. Ist dieses Feld gefüllt, ist der Kontrakt geschlossen und kann nicht mehr zur Verarbeitung von Geschäftstransaktionen verwendet werden, mit Ausnahme von speziellen Transaktionen wie Gebührenabrechnung oder Freie Nachrichten.
Dieses Feld enthält den Versionszähler, um die Versionshistorie eines Eintrags dieser Tabelle verfolgen zu können. Die einzelnen Versionen werden über Einträge in der SLG-Tabelle hantiert.
Code | Text |
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I | Rechnungsankauf |
D | Händler Fin. |
Code | Text |
---|---|
Normaler Kontrakt | |
X | Reservierter Kontrakt |
Externes Lieferantenkonto ist ein Konto, das für den Fall eingerichtet wurde wenn der Lieferant keine direkte buchhalterische Beziehung zur Bank hat mit der Bank hat und stattdessen das externe Konto verwendet.
Dieses Feld enthält den externen Schlüssel der Entity, zu der diese Daten gehören.
Dieses Feld wird automatisch während der Eingabe gefüllt und wird als Filter beim Zugriff auf die Datenbank verwendet. Ohne spezielle Implementierung sind für den Benutzer nur Einträge der aktuell aktiven Entity sichtbar.
Wenn die Checkbox aktiviert wird, wird das Panel Finanzierungsbasis Dokument sichtbar und der Benutzer kann die Dokumente erfassen, für die der Vorschussbetrag berechnet werden soll.
Der Gesamtbetrag der Dokumente ergibt sich aus den Einzelbeträgen von Rechnungen, Belastungsavis oder Gutschriftsavis.
Wenn keine Dokumente erfasst werden sollen, kann die Checkbox deaktiviert werden. Der Vorschussbetrag und das späteste APF Fälligkeitsdatum sind dann für Benutzereingaben aktiviert.
Rabatt bei vorzeitiger Rückzahlung ist der Prozentsatz des gesamten Dokumentenbetrages. Rabatt bei vorzeitiger Rückzahlung wird vom Lieferanten angeboten. Falls festgelegt, wird der Finanzierungsbetrag reduziert. Rabattbetrag bei vorzeitiger Rückzahlung = Total Dokumentenbetrag * % Rabatt Finanzierungsbetrag = (Total Dokumentenbetrag - Rabatt bei vorzeitiger Rückzahlung) * Maximale Finanzierung%
Rabatt bei vorzeitiger Rückzahlung wird vom Lieferanten angeboten. Falls festgelegt, wird der Finanzierungsbetrag reduziert. Rabattbetrag bei vorzeitiger Rückzahlung = Total Dokumentenbetrag * % Rabatt Finanzierungsbetrag = (Total Dokumentenbetrag - Rabatt bei vorzeitiger Rückzahlung) * Maximale Finanzierung%
Code | Text |
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BUY | Unser Kunde |
SUP | Korrespondent |
Vorbelegt mit FEE-Kond. |
Code | Text |
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U | Nicht finanziert |
F | Finanziert |
Code | Text |
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A | Betrag |
P | Prozent |
Code | Text |
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F | Finale |
D | Entwurf |
Ein externes Käuferkonto ist ein Konto, das verwendet wird, wenn der Käufer keine direkte buchhalterische Beziehung zur Bank hat.