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Rechnungsset hinzufügen
Transaktion RITOPN
In dieser Transaktion werden die Rechnungen dem Finanzierungsdokumente (FBD) Pool hinzugefügt.
Die Verarbeitung kann vollautomatisch im “straight through processing” erfolgen oder manuell.
- Bei der vollautomatischen Verarbeitung werden die Rechnungen über die Transaktion Manager für eingehende Nachrichten mit dem Typ “Finanzerung Dokumente eingehend” in die Anwendung importiert. Die Rechnungsdaten werden zusammen mit den Lieferantenangaben des Käufers in einer Eingabedatei (z.B. xml, json usw.) vom Lieferanten übermittelt und können dann in das System importiert werden.
- Bei der manuellen Bearbeitung wählt der Benutzer den “Käufer” und den “Lieferanten” aus der Datenbank aus und gibt die Rechnungsdetails (wie Dokumentnummer, Betrag, Währung, Art, Fälligkeitsdatum usw.) manuell ein.
Durch das Speichern des Rechnungssatzes wird ein Receivable Invoice (RI)-Vertrag erstellt. Der nächste Schritt ist entweder die Eröffnung Receivable Finance-Kontraktes oder die Erstellung einer Receivable Finance Offerte vor der direkten Finanzierung.
Voraussetzungen
Diese Transaktion erstellt einen neuen Receivable Rechnungssatz Kontrakt.
Wenn ein bestehender Receivable Rechnungssatz Kontrakt benutzt wird, darf dieser nicht geöffnet und nicht geschlossen sein.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Keine
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Keine
Betragsfortschreibung (CBS)
Engagement (LIA)
Nicht anwendbar.
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Freigabe
Transaktions-Panels
Überblick
Finanzierungsbasis Dokument
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
DTAEA Felder
DTALC Felder
DTAG Felder
Gebührenkonditionen
Überblick
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Unser Zeichen | cf Appendix A, Tabelle RID Feld OWNREF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle USR Feld EXTKEY |
| Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle RID Feld OPNDAT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Finanzierungsbasis Dokument
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Zahlung auf Konto hinzufügen | „Kontozahlung“ (PoA) ist eine Art FBD-Dokument, das dem Pool hinzugefügt wird, wenn nach der Zahlung aller Rechnungen aus dem vom Käufer gesendeten Geld ein Restbetrag verbleibt. Dies ist nur aus der Transaktion Rückzahlung möglich. |
| Auswahl hinzufügen | Wenn Sie auf diese Button klicken, öffnet sich ein Suchfenster, in dem eine Liste mit allen verfügbaren Finanzbasisdokumente aus dem Pool aufgelistet sind. Der Benutzer kann von hier aus die relevanten Dokumente auswählen und sie dem Grid hinzufügen und weiterverarbeiten. |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Embargo
DTAG Felder
