Nach dem Start der Transaktion wird das Panel “Auswahl” angezeigt. Nach Eingabe der Suchkriterien wie (Teile der) Referenznummer, Beteiligten, Eröffnungsdatum, Währung und/oder Betrag in die dafür vorgesehenen Suchfelder ist das Icon anzuklicken, um die gewünschten Informationen zu erhalten. Zusätzlich kann die Finanzierungsart ausgewählt werden. Sämtliche Kontrakte, die mit den Auswahlkriterien übereinstimmen, werden in einer Tabelle angezeigt. Nach Auswahl eines Kontrakts (durch Doppelklicken eines Eintrages oder Klicken des Icons ) werden weitere Einzelheiten zum Kontrakt angezeigt. Diese detaillierten Informationen bestehen aus sämtlichen Kontraktfeldern, einschließlich der geänderten Felder, CBS-Details, Transaktion usw.
Auf dem Panel “Transaktionen” ist eine Auswahl durch die Checkbox “Nur aktive (keine gelöschten oder korrigierten Transaktionen)” möglich. Standardmäßig, werden auch die Transaktionen der Subkontrakte mit deren Referenznummer angezeigt. Allerdings, Über die Checkbox “Nur aktive (keine gelöschten oder korrigierten Transaktionen)” kann die Anzeige von gelöschten oder korrigierten Transaktionen unterdrückt werden.
Das “Auftrag Treeview-panel” zeigt alle zum Kontrakt gehörenden Aufträge mit zugehörigen Transaktionen und Nachrichten an.
Es ist auch möglich, das Versionslog einzusehen.
Dazu ist das Icon anzuklicken.
Angezeigt werden die Panels mit den aktuellen Daten der Receivable Rückzahlung.
Die Änderungen zum jeweils vorhergehenden Datensatz werden in roten Buchstaben dargestellt.
Durch Verwenden der Icons und können die Änderungen in ihrer chronologischen Reihenfolge aufsteigend oder absteigend angezeigt werden.
Durch Klicken auf werden die detaillierten Log-Informationen ersichtlich.
Durch einen Klick auf kehrt man zum Info-System zurück.
Mit dem Icon kann das “Kontraktdatenblatt” ausgedruckt werden.
Auswahl
Überblick
Finanzierungsbasis Dokument
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Transaktionen
CBS-Info
CBE-Info
FEP/FCP-Info
SEP-Info
Vorl. Abrechnung Details
GLE-Buchungen
SMH-Info
SPT/DIA-Info
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Transaktions-Kopfzeile
Schnittstelle
Workflow
Ereignisse
Empfangsbest.
Engagement
Bardeckung
Abhängigkeiten
Empfangsbestätigung
Auftrag
Auftrag
Auftrag
Auftrag TreeView-Panel
DTAEA Felder
DTALC Felder
DTAG Felder
Gebührenkonditionen
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Name | cf Appendix A, Tabelle PTY Feld NAM |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTY Feld EXTKEY |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Unser Zeichen | cf Appendix A, Tabelle RRD Feld OWNREF |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle USR Feld EXTKEY |
Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle RRD Feld OPNDAT |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Gezahlter Betrag | Dies ist der Betrag, der vom Käufer zur Rückzahlung der Rechnungen gezahlt wird. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Max Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle PSB Feld BILMAXPRC |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Zurückgezahlter Gesamtbetrag | Dies ist der Betrag, der vom Käufer zur Rückzahlung der Rechnungen gezahlt wird. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Restbetrag | Dies ist der Betrag, der nach dem Bezahlen der Rechnungen von dem Geld, das der Käufer geschickt hat, übrig bleibt. Er kann als Payment on Account Dokument beim Käufer hinterlegt werden, der dann dem Konto des Käufers gutgeschrieben wird und zu einem späteren Zeitpunkt zur Begleichung einer Rechnung des Käufers verwendet werden kann. Der Restbetrag muss 0 sein, damit diese Transaktion gespeichert werden kann. |
Anfechtungstag | Dieses Datum wird festgelegt, wenn das Dokument auf den Status “In Dispute” gesetzt wird. Ein Dokument wird auf “In Dispute” gesetzt, wenn der Käufer nicht bereit ist, ein bestimmtes Dokument zu bezahlen. |
Anfechtungsgrund | Wenn der Käufer der Zahlung eines Dokuments nicht zustimmt, muss beim Setzen des Status “In Dispute” ein Grund für die Unstimmigkeit angegeben werden. Dann wird der Status auf “In Dispute” gesetzt. |
Zahlung auf Konto hinzufügen | „Kontozahlung“ (PoA) ist eine Art FBD-Dokument, das dem Pool hinzugefügt wird, wenn nach der Zahlung aller Rechnungen aus dem vom Käufer gesendeten Geld ein Restbetrag verbleibt. Dies ist nur aus der Transaktion Rückzahlung möglich. |
Auswahl hinzufügen | Wenn Sie auf diese Button klicken, öffnet sich ein Suchfenster, in dem eine Liste mit allen verfügbaren Finanzbasisdokumente aus dem Pool aufgelistet sind. Der Benutzer kann von hier aus die relevanten Dokumente auswählen und sie dem Grid hinzufügen und weiterverarbeiten. |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle ACK Feld EXTKEY |
Objekttyp | cf Appendix A, Tabelle ACK Feld OBJTYP |
Objekt-INR | cf Appendix A, Tabelle ACK Feld OBJINR |
Sub-ID für Objekt (z.B.SMHINR) | cf Appendix A, Tabelle ACK Feld OBJSUB |
Sende-Service | cf Appendix A, Tabelle ACK Feld OUTSRV |
Service für eingehende Bestätigung | cf Appendix A, Tabelle ACK Feld ACKSRV |
Klasse des ACK (im Objekt) | cf Appendix A, Tabelle ACK Feld CLA |
Status | cf Appendix A, Tabelle ACK Feld STA |
Grund für NACK | cf Appendix A, Tabelle ACK Feld NACTXT |
Zusätzliche Information zu einem NACK | cf Appendix A, Tabelle ACK Feld NACSTM |