Code | Text |
AH | Ad hoc Konto |
AP | Verpflichtungen HB |
AR | Forderungskonto HB |
AV | Engagement/ Reserv./ Aval |
BA | BA Konto |
BC | Clearing Kundenkonto |
BD | Clearing Deckungskonto |
BE | Dok.-Ankaufskonto |
BR | Imort L/C Forderungen |
CC | Bardeckungskonto |
CH | Kasse HB-Konto |
CK | Internes Scheckkonto |
CN | Engagement Gegenkonto |
DR | Wechsel HB-Konto |
EG | Kursertragskonto |
EK | Ertragskonto |
EN | Engagement-Konto |
FN | Finanzierungskonto |
G1 | Garantie Konto |
G2 | Kreditkarten/Zahlungs-Kto |
IB | Filialverrechn. HB-Konto |
IN | Internes Konto |
IT | Garantie-Engagement |
IZV | DTAUS / IZV |
KS | Filialverrechnungskonto |
LA | Engagement |
LO | Kontokorrent |
NO | Nostro Konto |
NP | Notleidend Konto |
PD | Überfällig Konto |
PO | <PO> |
REK | Rückvergütung |
SPA | SEPA Konto |
SY | Syndizierungskonto |
TR | Import-Finanz. HB-Konto |
UP | UPAS/ UPAU Konto |
VO | Vostro Konto |
XS | externes Lieferantenkonto |