Die folgenden Kontrakte wurden im Bereich Export-Akkreditive in der Entity “HAMBURG” verarbeitet. Der aktuelle Status des Kontrakts sowie die mögliche Folgetransaktion ist genannt. Die Folgetransaktion ermöglicht Test bzw. Vorführung der entsprechenden Funktionalität ohne Neuerfassung der vorhergehenden Transaktionen. Bei bereits verfallenen Akkreditiven ist zunächst eine Verlängerung und eine Erhöhung vorzunehmen.
| Referenznummer | Kurzbeschreibung | Verarbeitete Transaktionen | Folgetransaktion |
|---|---|---|---|
| Kontrakt Export-Akkreditiv LE19H00001 | Sicht-Akkreditiv, verfügbar bei der Avisierenden Bank, unbestätigt, mit Belastungsermächtigung, mit Änderung, vollständig ausgenutzt | Avisierung / Bestätigung (LETOPN) | Schließen (LETCAN) oder Avisierung einer Änderung (LETAME) mit Erhöhung und Verlängerung |
| Avisierung einer Änderung (LETAME) | |||
| Erhaltene Dokumente (LETDRV) unter BE19H00001-001 | |||
| Dokumente senden, akzeptieren und abrechnen (BETPAY) unter BE19H00001-001 | |||
| Kontrakt Export-Akkreditiv LE19H00002 | Sicht-Akkreditiv mit Ankaufszusage, mit Belastungsermächtigung | Avisierung / Bestätigung (LETOPN) | Erhaltene Dokumente (LETDRV) Anteil für zusätzliche Beträge |
| Bestätigung oder Bardeckung ändern (LETAMC) | |||
| Erhaltene Dokumente (LETDRV) Anteil für Warenlieferung unter BE19H00002-001 | |||
| Dokumente senden, akzeptieren und abrechnen (BETPAY) Anteil für Warenlieferung unter BE19H00002-001 | |||
| Avisierung einer Änderung (LETAME) Verlängerung der Laufzeit für die zusätzlich gedeckten Beträge bis 01. Oktober 2020 | |||
| Kontrakt Export-Akkreditiv LE19H00003 | Sicht-Akkreditiv, bestätigt mit Belastungsermächtigung | Avisierung / Bestätigung (LETOPN) | Erhaltene Dokumente (LETDRV) für weitere Teilausnutzungen |
| Avisierung einer Änderung (LETAME) | |||
| Erhaltene Dokumente (LETDRV) für 1. Teilausnutzung unter BE19H00003-001 | |||
| Dokumente senden, akzeptieren und abrechnen (BETPAY) - 1. Teilausnutzung unter BE19H00003-001 | |||
| Avisierung einer Änderung (LETAME), Verlängerung der Laufzeit bis 23. März 2020 | |||
| Kontrakt Export-Akkreditiv LE19H00004 | Sicht-Akkreditiv, bestätigt, mit Remboursbank | Avisierung / Bestätigung (LETOPN) | Kontrolle und Freigabe der Transaktion “Dokumente senden, akzeptieren und abrechnen (BETPAY)”, Erhaltene Dokumente (LETDRV) für weitere Teilausnutzungen |
| Erhaltene Dokumente (LETDRV) für 1. Teilausnutzung unter BE19H00004-001 | |||
| Dokumente senden, akzeptieren und abrechnen (BETPAY) für 1. Teilausnutzung unter BE19H00004-001 mit Remboursabruf Valuta 16. September 2019 Transaktion wartet auf Freigabe |
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| Kontrakt Export-Akkreditiv LE19H00005 | Sicht-Akkreditiv, unbestätigt, zahlbar bei eröffnender Bank | Avisierung / Bestätigung (LETOPN) | Schließen (LETCAN) oder Avisierung einer Änderung (LETAME) mit Erhöhung und Verlängerung |
| Erhaltene Dokumente (LETDRV) unter BE19H00005-001 | |||
| Dokumente senden (BETSND) unter BE19H00005-001 | |||
| Dokumente senden, akzeptieren und abrechnen (BETPAY) unter BE19H00005-001 nach Eingang der Erlöse | |||
| Kontrakt Export-Akkreditiv LE19H00006 | Sicht-Akkreditiv, unbestätigt, benutzbar durch Negoziierung | Avisierung / Bestätigung (LETOPN) | Erhaltene Dokumente (LETDRV) für weitere Teilausnutzungen sowie Dokumente senden, akzeptieren und abrechnen (BETPAY) für 2. Teilausnutzung |
| Erhaltene Dokumente (LETDRV) für 1. Teillieferung unter BE19H00006-001 | |||
| Dokumente senden, akzeptieren und abrechnen (BETPAY) für 1. Teillieferung unter BE19H00006-001 | |||
| Erhaltene Dokumente (LETDRV) für 2. Teillieferung unter BE19H00006-002 | |||
| Kontrakt Export-Akkreditiv LE19H00007 | Nachsicht-Akkreditiv, bestätigt, benutzbar durch deferred payment bei avisierender Bank, mit Belastungsermächtigung | Avisierung / Bestätigung (LETOPN) | Dokumente senden, akzeptieren und abrechnen (BETPAY), Erhaltene Dokumente (LETDRV) für weitere Teilausnutzungen |
| Avisierung einer Änderung (LETAME) | |||
| Erhaltene Dokumente (LETDRV) für 1. Teilausnutzung unter BE19H00007-001 | |||
| Kontrakt Export-Akkreditiv LE19H00008 | Nachsicht-Akkreditiv, unbestätigt, benutzbar durch deferred payment bei avisierender Bank, mit Belastungsermächtigung | Avisierung / Bestätigung (LETOPN) | Erhaltene Dokumente (LETDRV) für weitere Teilausnutzungen |
| Erhaltene Dokumente (LETDRV) für 1. Teilausnutzung unter BE19H00008-001 | |||
| Dokumente senden, akzeptieren und abrechnen (BETPAY) für 1. Teilausnutzung unter BE19H00008-001, fällig am 07. Nov 2019 Transaktion wartet auf Freigabe |
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| Kontrakt Export-Akkreditiv LE19H00009 | Nachsicht-Akkreditiv, bestätigt, benutzbar durch deferred payment, mit Remboursbank | Avisierung / Bestätigung (LETOPN) | Avisierung einer Änderung (LETAME), Erhaltene Dokumente (LETDRV) |
| Kontrakt Export-Akkreditiv LE19H00010 | Nachsicht-Akkreditiv, unbestätigt, benutzbar durch deferred payment bei eröffnender Bank | Avisierung / Bestätigung (LETOPN) | Erhaltene Dokumente (LETDRV) für weitere Teilausnutzungen |
| Erhaltene Dokumente LETDRV) für 1. Teilausnutzung unter BE19H00010-001 mit Abweichungen | |||
| Dokumente senden (BETSND) für 1. Teilausnutzung unter BE19H00010-001 | |||
| Dokumente senden, akzeptieren und abrechnen (BETPAY) für 1. Teilausnutzung unter BE19H00010-001, fällig am 31. Okt 2019 | |||
| Abrechnen Nachsicht-Dokumente bei Fälligkeit (BETSET) für 1. Teilausnutzung unter BE19H00010-001, fällig am 31. Okt 2019 Transaktion wartet auf Freigabe | |||
| Kontrakt Export-Akkreditiv LE19H00011 | Sicht-Akkreditiv, unbestätigt, mit Belastungsermächtigung | Avisierung / Bestätigung (LETOPN) | Erhaltene Dokumente (LETDRV) für weitere Teilausnutzungen |
| Erhaltene Dokumente (LETDRV) für 1. Teilausnutzung - aus Gegenakkreditiv - unter BE19H00011-001 | |||
| Dokumente senden, akzeptieren und abrechnen (BETPAY) 1. Teilausnutzung unter BE19H00011-001 | |||
| Avisierung einer Änderung (LETAME), Verlängerung bis zum 30. April 2020 | |||
| Kontrakt Export-Akkreditiv LE19H00012 | Sicht-Akkreditiv, bestätigt, mit Teil-Bardeckung über 80% | Avisierung / Bestätigung (LETOPN) | Erhaltene Dokumente (LETDRV) für weitere Teilausnutzungen |
| Erhaltene Dokumente (LETDRV) für 1. Teilausnutzung mit Abweichungen unter BE19H00012-001 | |||
| Dokumente senden, akzeptieren und abrechnen (BETPAY) für 1. Teilausnutzung nach Erhalt der Aufnahmeermächtigung unter BE19H00012-001 | |||
| Kontrakt Export-Akkreditiv LE19H00013 | Sicht-Akkreditiv, unbestätigt, mit Belastungsermächtigung, als Basis für die Eröffnung eines Gegen-Akkreditivs (Das Gegenakkreditiv wurde mit Referenz LI19H00002 eröffnet, sämtliche Einzelheiten über die Abwicklung dieses Akkreditivs sind unter Import-Akkreditiven zu finden) | Avisierung / Bestätigung (LETOPN) | Erhaltene Dokumente (LETDRV) für weitere Teilausnutzungen |
| Erhaltene Dokumente (LETDRV) für 1. Teilausnutzung - aus Gegenakkreditiv - unter BE19H00013-001 | |||
| Dokumente senden, akzeptieren und abrechnen (BETPAY) 1. Teilausnutzung unter BE19H00013-001 | |||
| Avisierung einer Änderung (LETAME), Verlängerung bis zum 28. April 2020 | |||
| Kontrakt Export-Akkreditiv LE19H00014 | Voravis eines neuen Akkreditivs | Voravis / Benachrichtigung eines Expport-Akkreditivs (LETNOT) | Avisierung / Bestätigung (LETOPN) |
| Kontrakt Export-Akkreditiv LE19H00015 | Sicht-Akkreditiv, unbestätigt, benutzbar zur Negoziierung | Avisierung / Bestätigung (LETOPN) | Erhaltene Dokumente (LETDRV) für Ausnutzungen |
| Kontrakt Export-Akkreditiv LE19H00016 | Sicht-Akkreditiv, unbestätigt, zahlbar bei avisierender Bank, Belastungsermächtigung (zu diesem Geschäft gehört auch die Liefer- und Leistungsgarantie GI19H00001 - Einzelheiten liegen dort vor) | Avisierung / Bestätigung (LETOPN) | Das Akkreditiv eignet sich zur Eröffnung eines Back-to-Back-Akkreditivs |
| Kontrakt Export-Akkreditiv LE19H00017 | Sicht-Akkreditiv, unbestätigt, benutzbar zur Negoziierung, aufgenommen über eingehende SWIFT-Nachricht | Avisierung / Bestätigung (LETOPN) | Erhaltene Dokumente (LETDRV) für Ausnutzungen |
| Kontrakt Export-Akkreditiv LE19H00018 | Mixed-Payment-Akkreditiv mit Sicht- und Deferred-Payment-Anteil, bestätigt. Ausnutzungen zeigen Hantierung der Dokumentenbeträge für Sicht- und Nachsichtanteile. | Avisierung / Bestätigung (LETOPN) | Avisierung einer Änderung (LETAME) oder weitere Erhaltene Dokumente (LETDRV), das Akkreditiv wäre dann allerdings überzogen. |
| Erhaltene Dokumente (LETDRV) | |||
| Dokumente senden, akzeptieren und abrechnen (BETPAY) Abrechnung des Sichtanteils, Einbuchung Deferred Payment für Nachsichtanteil |
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| Abrechnung Dokumente bei Fälligkeit (BETSET), Einlösung des Deferred Payment-Anteils | |||
| Kontrakt Export-Akkreditiv LE19H00019 | Nachsicht-Akkreditiv, unbestätigt, benutzbar 90 Tage nach Versanddatum bei der avisierenden Bank, Dokumentenvorschuss zu 100% nach Aufnahme der Dokumente | Avisierung / Bestätigung (LETOPN) | Mit Abrechnen Nachsicht-Dokumente bei Fälligkeit (BETSET) unter den Dokumentensatz BE19H00019-001 kann die Bevorschussung zurückgezahlt werden. |
| Erhaltene Dokumente (LETDRV) | |||
| Dokumente senden, akzeptieren und abrechnen (BETPAY) unter BE19H00019-001 | |||
| Eröffnen der Bevorschussung eines Dokumentensatzes (BPTOPN) BP19H00019-001-1 | |||
| Kontrakt Export-Akkreditiv LE19H00020 | Sicht-Akkreditiv, unbestätigt, übertragbar, zahlbar bei avisierender Bank, nach Änderung zahlbar gegen Deferred Payment | Avisierung /Bestätigung (LETOPN) unter LE19H00020 | Der Übertragungskontrakt noch nicht voll ausgenutzt. Weitere Dokumenteneinreichungen können im Geschäftsbereich Übertragungen vorgenommen werden. |
| Änderungsanforderung (LETRAM) wegen fehlerhafter Verschiffungsbestimmung und Benutzbarkeit gegen Deferred Payment anstatt Payment | |||
| Avisierung einer Änderung (LETAME) zur Korrektur des Akkreditivs, Aufgriff der Auto-Registrierung | |||
| Erstellen einer Übertragung (LTTOPN) unter LT19H00001 | |||
| Dokumente vom Zweitbegünstigten (LTTDCK) unter Kontrakt BT19H00001-001 | |||
| Dokumente vom Erstbegünstigten (BTTDCK) | |||
| Dokumente senden, akzeptieren udn abrechnen (BTTPAY) für das Deferred Payment Obligo | |||
| Abrechnen der Erlöse (BTTSET) | |||
| Kontrakt Export-Akkreditiv LE19H00021 | Mixed Payment Akkreditiv, übertragbar, 40 % zahlbar bei Sicht, 60 % zahlbar mit Deferred Payment 60 Tage nach Datum des Transport Dokuments | Avisierung /Bestätigung (LETOPN) | Der Übertragungskontrakt noch nicht voll ausgenutzt. Weitere Dokumenteneinreichungen können im Geschäftsbereich Übertragungen vorgenommen werden. |
| Erstellen einer Übertragung (LTTOPN) unter LT19H00002 | |||
| Dokumente vom Zweitbegünstigten (LTTDCK) unter Kontrakt BT19H00002-001 | |||
| Dokumente vom Erstbegünstigten (BTTDCK) | |||
| Dokumente senden, akzeptieren und abrechnen (BTTPAY) mit Abrechnung des Sichtanteils und Obligoeinbuchung des Nachsichtanteils | |||
| Abrechnen der Erlöse (BTTSET) | |||
| Kontrakt Export-Akkreditiv LE19H00022 | Dokumente unter einem frei negoziierbarem Akkreditiv eingereicht, welches von einer anderen Bank avisiert wurde. Unbestätigt, gültig zur Negoziierung mit Dokumentenvorschuss von 100% | Erhaltene Dokumente ohne Akkreditiv (LETDRW) unter BE19H00022-001 | Mit Abrechnen Nachsicht-Dokumente bei Fälligkeit (BETSET) unter dem Dokumentensatz BE19H00022-001 wird die Bevorschussung zurückgezahlt. |
| Dokumente senden, akzeptieren und abrechnen (BETPAY) für 1. Teilausnutzung unter BE19H00022-001 | |||
| Eröffnen der Bevorschussung eines Dokumentensatzes (BPTOPN) für 1. Teilausnutzung unter BE19H00022-001 und BP19H00022-001-1 | |||
| Kontrakt Export-Akkreditiv LE19H00023 | Avisierung eines Sicht-Akkreditivs mit anschliessender Einräumung eines Packing Credits gegenüber dem Begünstigten | Avisierung / Bestätigung (LETOPN) | Erhaltene Dokumente (LETDRV) für Ausnutzungen, Rückzahlung einer Finanzierung (TRTSET) |
| Anlegen einer Finanzierung (TRTOPN) (TR19H00023-001) |