Table of Contents

PSB - Pairing Supplier Buyer

Módulo PSB

Campos de datos

Nombre Descripción Texto Ayuda Tipo Datos Long Tabla de Códigos
INR ID único interno Texto 8
EXTKEY Key of Pairing Supplier Buyer Texto 24
NAM Name of Pairing Supplier Buyer Texto 40
BUYPTYINR Internal Unique ID Buyer Texto 8
SUPPTYINR Internal Unique ID of Supplier Texto 8
MINCUR Currency Texto 3 CURTXT
MINAMT Monto Mínimo Numérico 18
OFFPER Período de Oferta Numérico 2
BILMAXPRC Financiación máxima Numérico 5
DISPRC Dispute % threshold Numérico 5
MAXPER Período Máximo Numérico 3
FEECOD Fee Code Texto 6 FEETXT
OFFERFLG Marca de Oferta Texto 1
GRCPER Grace Period for Due Date Numérico 2
MINPER Período Mínimo Numérico 3
VER Versión Texto 4
PFPINR INR of related finance programm Texto 8
RFDDISPRZ Dispute % threshold Numérico 5
SUPBUYID Supplier's Buyer ID Texto 40
RFTOPNOFF Financing Diary Offset Numérico 3
RRTPOPFLG Generate Payment Advice Note Texto 1
RRTPOPOFF Payment Advice Note offset Numérico 3
RRTRPYOFF Due Date offset Numérico 3
BOESHWPFX Prefijo para mostrar Texto 10
CREFRM Select Target Transaction for Automatic Processing Texto 6 ATPTXT
TYP Type of Repetition Texto 1 Embebido
WDY Day of the Week Texto 1 Embebido
MDY Day of the Month Texto 2 Embebido
CAL Calendar Texto 10
ETGEXTKEY Grupo Entidad Texto 8
MAXAGEFND Antigüedad Máx.de la Factura en la F.del Préstamo Numérico 3
MAXAGESETL Número máximo. Edad en Fecha Reembolso Numérico 3
DAYSADV Aviso de Recordatorio de Pago Numérico 3
GENPRMFLG Generar Pagaré Texto 1
GENFNRFLG Generar solicitud de financiación Texto 1
GENADVFLG Generar Aviso de Pago Texto 1
AGRMNTREF Referencia del Acuerdo Texto 30
AGRMNTDAT Fecha del Acuerdo Fecha 12
PRMWITNESSCNT No. de Testigos Texto 1 Embebido
PRMSIGNTITLE Título del Signatario Texto 40
PRMSIGNCNT No. de Signatarios Texto 1 Embebido
FNRSIGNCNT No. de Signatarios Texto 1 Embebido
FNRWITNESSCNT No. de Testigos Texto 1 Embebido
FNRFMT Funding Request Format Texto 4 Embebido
FNRSIGNTITLE Título del Signatario Texto 40
GENBOEFLG Generar Letra de Cambio Texto 1
BOEFMT Bill Of Exchange Format Texto 4 Embebido
BOEPREFIX Prefijo Clave del Contador Texto 8
SYNALWFLG Syndication Allowed Texto 1
GENBOEOFFFLG Bill of Exchange Offer Texto 1
BOEKEY BoE Offer Text block key Texto 16
GENIRRMFLG Irrevocable Instruction Texto 1
IRRKEY Irrevocable Instruction Text block key Texto 16
ASDFLG Casilla de verificación Activos vendidos (ASD) Texto 1
AUTREPDAYS Días de Reembolso Automático Numérico 3
AUTREPFLG Marca de Reembolso Automático Texto 1
BUYSUPID Buyer's Supplier Id Texto 40
CHATO Pagador de Comisiones Texto 3 Embebido
GETFLDNRM Campo que contiene los campos de búsqueda normalizados. Texto 50

Descripción y propiedades de campo de datos

Campo de datos INR ID único interno

ID interno único de un registro dentro de la tabla. El INR es un campo de texto que se crea recuperando la siguiente entrada válida del contador de esta tabla. El campo INR se utiliza para habilitar los vínculos de otras tablas a esta tabla.

Para los datos del contrato, el INR también vincula las dos tablas xxD y xxT, ya que las entradas asociadas tienen el mismo INR.

Campo de datos MINAMT Monto Mínimo

El importe por debajo del cual no se debe proporcionar el importe financiero. El importe por debajo del cual no se debe proporcionar el importe financiero.

Campo de datos OFFPER Período de Oferta

El número de días que la oferta es válida.

Campo de datos BILMAXPRC Financiación máxima

Porcentaje máximo del valor neto de la factura para el que se puede ofrecer financiación.

Campo de datos MAXPER Período Máximo

El período por encima del cual no se debe proporcionar financiación. Es decir, el período financiero siempre debe ser inferior a los días que se indican aquí.

Campo de datos OFFERFLG Marca de Oferta

La marca de verificación solo permite que la financiación se realice con una oferta.

Campo de datos MINPER Período Mínimo

El período por debajo del cual no se debe proporcionar la financiación. Es decir, el periodo financiero siempre debe ser superior a los días indicados aquí.

Campo de datos VER Versión

Este campo contiene el contador de versiones utilizado para realizar un seguimiento del historial de una entrada de esta tabla. Las distintas versiones se administran mediante entradas en la tabla SLG.

Campo de datos BOESHWPFX Prefijo para mostrar

Para permitir una referencia de contador más corta en los documentos , aquí se puede establecer un valor de prefijo que se mostrará

Campo de datos TYP Type of Repetition

Tabla de Códigos
Código Texto
* cada día laboral
+ cada día
W cada semana
M cada mes

Campo de datos WDY Day of the Week

Tabla de Códigos
Código Texto
< primer día laboral
> último día laboral
2 Lunes
3 Martes
4 Miércoles
5 Jueves
6 Viernes
7 Sábado
1 Domingo

Campo de datos MDY Day of the Month

Tabla de Códigos
Código Texto
< primer día laboral
> último día laboral
1 primero
2 segundo
3 tercero
4 cuarto
5 quinto
6 sexto
7 séptimo
8 octavo
9 noveno
10 décimo
11 undécimo
12 duodécimo
13 decimotercero
14 decimocuarto
15 decimoquinto
16 decimosexto
17 decimoséptimo
18 decimoctavo
19 decimonoveno
20 vigésimo
21 vigésimo primero
22 vigésimo segundo
23 vigésimo tercero
24 vigésimo cuarto
25 vigésimo quinto
26 vigésimo sexto
27 vigésimo séptimo
28 vigésimo octavo
29 vigésimo noveno
30 trigésimo
31 trigésimo primero
L último

Campo de datos MAXAGEFND Antigüedad Máx.de la Factura en la F.del Préstamo

La diferencia entre la fecha de financiación y la fecha de la factura no debe ser superior a estos días dados.

Campo de datos MAXAGESETL Número máximo. Edad en Fecha Reembolso

La diferencia entre la fecha de reembolso y la fecha de la factura no debe ser superior a estos días dados.

Campo de datos DAYSADV Aviso de Recordatorio de Pago

Se crea un memo de recordatorio de pago a partir de la transacción de financiación de APF, en el que la fecha del memo se calcula como la fecha de vencimiento de la factura menos el número de días laborables que se indican aquí.

Campo de datos GENPRMFLG Generar Pagaré

Al marcar esta casilla de verificación, se genera una correspondencia para la 'Pagaré' en la transacción de la Oferta APF (IATPOP) y se envía al Comprador.

Campo de datos GENFNRFLG Generar solicitud de financiación

Al marcar esta casilla, se genera una correspondencia para la «Solicitud de financiación» en la transacción de la Oferta APF (IATPOP) y se envía al Comprador.

Campo de datos GENADVFLG Generar Aviso de Pago

Permite generar avisos de pago

Campo de datos AGRMNTREF Referencia del Acuerdo

La referencia del acuerdo entre el comprador y el proveedor.

Campo de datos AGRMNTDAT Fecha del Acuerdo

La fecha del contrato.

Campo de datos PRMWITNESSCNT No. de Testigos

Este campo define el número de testigos requeridos en la carta de «Pagaré» generada en la Transacción de la Oferta APF (IATPOP). Basándose en la información proporcionada aquí, la carta se crea con el número de espacios asignados para la firma del testigo.

Tabla de Códigos
Código Texto
Ninguno
1 Uno
2 Dos

Campo de datos PRMSIGNTITLE Título del Signatario

La información proporcionada aquí se utiliza para imprimir el título de la firma en la carta de 'Pagaré' generada en la transacción de oferta APF.

Campo de datos PRMSIGNCNT No. de Signatarios

Este campo define el número de firmas requeridas en la carta de 'Pagaré' generada en la transacción de oferta APF (IATPOP). Basándose en la información proporcionada aquí, la carta se crea con el número de espacios asignados para la firma.

Tabla de Códigos
Código Texto
Ninguno
1 Uno
2 Dos

Campo de datos FNRSIGNCNT No. de Signatarios

Este campo define el número de firmas necesarias en la carta de «Solicitud de financiación» generada en la Transacción de oferta APF (IATPOP). Basándose en la información proporcionada aquí, la carta se crea con el número de espacios asignados para la firma.

Tabla de Códigos
Código Texto
Ninguno
1 Uno
2 Dos

Campo de datos FNRWITNESSCNT No. de Testigos

Este campo define el número de testigos requeridos en la carta de «Solicitud de financiación» generada en la Transacción de oferta APF (IATPOP). Basándose en la información proporcionada aquí, la carta se crea con el número de espacios asignados para la firma del testigo.

Tabla de Códigos
Código Texto
Ninguno
1 Uno
2 Dos

Campo de datos FNRFMT Funding Request Format

Tabla de Códigos
Código Texto
EMEA EMEA
US EE. UU.

Campo de datos FNRSIGNTITLE Título del Signatario

La información proporcionada aquí se utiliza para imprimir el título de la firma en la carta de «Solicitud de financiación» generada en la transacción de oferta APF.

Campo de datos GENBOEFLG Generar Letra de Cambio

Al marcar esta casilla, se genera una correspondencia para la «Bill of Exchange» (Factura de cambio) en la transacción de la oferta APF (IATPOP) y se envía al Comprador.

Campo de datos BOEFMT Bill Of Exchange Format

Tabla de Códigos
Código Texto
EMEA EMEA
US EE. UU.

Campo de datos BOEPREFIX Prefijo Clave del Contador

Para permitir que diferentes Emparejamientos generen su propia numeración , ajuste aquí la Contraclave.

Campo de datos ASDFLG Casilla de verificación Activos vendidos (ASD)

La información sobre facturas financiables o financiadas de compradores se puede generar y enviar a otras aplicaciones externas a través de una interfaz.

En APF, el comprador se financia para las facturas aprobadas y, basándose en su aprobación previa para pagar esas facturas en la fecha de vencimiento, el proveedor recibe el importe descontado por adelantado. Los bancos también pueden ofrecer estas facturas para su venta a inversores/instituciones de refinanciación para reducir su exposición al riesgo. La oferta para vender puede ser por la porción completa o por una cantidad parcial. Para que esta oferta se venda, la información de la factura financiada debe enviarse en un único archivo/mensaje. Esto se puede procesar marcando esta casilla de verificación. Los requisitos previos para generar este archivo son:

a) Para la configuración de emparejamiento, la casilla de verificación debe estar seleccionada. b) Es necesario crear una oferta APF (IATPOP) mediante un mensaje xml entrante importado desde el gestor de mensajes entrantes (SWITSK). Cuando se procesa una financiación APF (IATOPN) para ese contrato de oferta, habilita el servicio 'SRVASD' y 'SRVRSF' en el Administrador de tareas (MGRTSK). Una vez que ambos servicios se ejecutan correctamente, se crea un archivo JSON con los detalles mencionados a continuación del contrato.

* Referencia propia - Referencia de contrato APF * Tipo de documento - p. ej. 'Factura', 'Nota de débito' o 'Nota de crédito' * Número de documento - El número del documento (ej.: Número de factura) * Tipo de financiación del documento - Si está financiado o no * Estado del documento - Que está en estado aprobado * Tipo de tasa base del documento - Tipo de referencia / Tipo base * Valor de la tasa base del documento - El tipo de interés para el contrato * Margen del documento - Margen

Campo de datos AUTREPDAYS Días de Reembolso Automático

El número de días antes del cual debe procesarse el reembolso automático.

Campo de datos AUTREPFLG Marca de Reembolso Automático

La marca de verificación activa la generación automática de la transacción de reembolso IATSET.

Campo de datos CHATO Pagador de Comisiones

Honorarios a cargo de esta parte.

Tabla de Códigos
Código Texto
BUY Comprador
SUP Proveedor
Comisión Predefinida-condición

Campo de datos GETFLDNRM Campo que contiene los campos de búsqueda normalizados.

Campo que contiene la suma concatenada y normalizada de todos los campos de búsqueda utilizados por la búsqueda rápida. Este es uno de los campos definidos en un método SdbSetNRMFields definido en el módulo de definición de tabla.

Campo de datos ETGEXTKEY Grupo Entidad

Este campo contiene la clave externa del grupo de entidades propietario para identificar al propietario lógico de esta entrada. Este campo se rellena automáticamente durante la inserción y se utiliza como filtro al acceder a la base de datos. Sin implementación especial, solo las entradas del grupo de entidades actualmente activo son visibles para el usuario.