Esta transacción se utiliza para mantener los tipos de interés de referencia.
La definición de los tipos de interés es necesaria para el cálculo de intereses cuando se procesan transacciones comerciales como financiación de importaciones, compras y descuentos. Este cálculo de intereses requiere la definición de los tipos de tipos de interés que se pueden aplicar posteriormente en las definiciones de reglas para la transacción de cálculo de intereses correspondiente.
Las siguientes transacciones se pueden iniciar desde aquí haciendo clic en los iconos de la siguiente lista para:
En el caso de los tipos de interés variables, como un sucesor del LIBOR, puede establecerse un periodo de validez en días. Este periodo de validez se aplicará a partir de la fecha en la que se introduzca el tipo de interés. Si no se indica un período de validez, el tipo de interés se aplicará hasta que se registre un tipo de interés más actual. Si se modifican los periodos de validez, las entradas anteriores deben cerrarse conjuntamente.
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Código Tipo Tipo Tipo Tipo Interés | cf Apéndice A, Tabla IRT campo COD |
Moneda | cf Apéndice A, Tabla IRT campo CUR |
Rates from | Este campo contiene la fecha a partir de la cual se debe mostrar o seleccionar el contenido |
Fecha de inicio (incl.) | cf Apéndice A, Tabla IRS campo BEGDAT |
Fecha de finalización (excluida) | cf Apéndice A, Tabla IRS campo ENDDAT |
tasa | cf Apéndice A, Tabla IRS campo RAT |
Vcto. | cf Apéndice A, Tabla IRS campo FNZPRD |
Fecha de inicio (incl.) | cf Apéndice A, Tabla IRS campo BEGDAT |
tasa | cf Apéndice A, Tabla IRS campo RAT |
Vcto. | cf Apéndice A, Tabla IRS campo FNZPRD |