Las divisas son necesarias para procesar transacciones comerciales, crear reservas para el libro mayor, etc. Las divisas se almacenan en la base de datos utilizando su código ISO respectivo para divisas.
La aplicación permite mantener un historial de tipos de cambio que puede utilizarse durante la liquidación y el procesamiento de transacciones comerciales. Las tarifas correspondientes se pueden utilizar simplemente introduciendo la fecha. Los márgenes para las tasas de venta/compra se consideran de acuerdo con la administración de divisas.
Además del uso de los tipos de cambio almacenados, es posible ajustarlos durante el procesamiento de transacciones. Esta función y su disponibilidad se pueden ajustar durante la fase de implementación del sistema. Además, es posible utilizar una interfaz externa para la administración de tipos de cambio que no está incluida en la aplicación y debe ajustarse al usuario.
Las tarifas no se pueden modificar ni eliminar si se han utilizado en una liquidación y la operación correspondiente sigue estando en la base de datos (ya sea cerrada o no). Las divisas no se pueden eliminar si todavía se utilizan en las operaciones, o si los tipos de cambio para estas divisas aún se almacenan.
La eliminación de una divisa tiene un gran impacto en el funcionamiento de la aplicación. Por lo tanto, debe manipularse con cuidado y con la ayuda del personal de apoyo.
Nota:
A partir del 1 de enero de 1999, todos los países participantes de la Unión Económica y Monetaria Europea (UME) convirtieron la forma en que se presentaban los tipos de cambio -de un presupuesto directo (precio) a un presupuesto indirecto (fijación masiva). Los tipos de cambio ya no indican cuánto cuesta una unidad fija de una divisa extranjera en EUR (por ejemplo, 1 USD = 0,79415 EUR), pero ¿cuánto recibe por 1 EUR (por ejemplo, 1 EUR = 1,25921 USD).
En la versión alemana de la aplicación, esto afecta a los conceptos anteriores de «Geldkurs» y «Briefkurs» que no se utilizaron de manera uniforme. La aplicación utiliza ahora en su lugar los conceptos «Ankaufskurs» (tasa de compra) y «Verkaufskurs» (tasa de venta).
Si se añaden o restan márgenes a la tasa media para calcular la tasa de venta/compra, o cualquier otra tasa derivada, depende de si las tasas se gestionan utilizando métodos de cotización directos o indirectos. La configuración de cotización directa/indirecta en la aplicación se realiza en el campo apropiado en el Grupo Entidad (DBIETG). Si no se define nada, el presupuesto indirecto se utilizará para las divisas del sistema EUR o GBP; todas las demás divisas del sistema utilizarán el método de presupuesto directo.
Para simplificar la administración de las tarifas diarias, hay una tabla especial que se utiliza para introducir las tarifas diarias.