Esta transacción se utiliza para añadir nuevos documentos base financieros para el emparejamiento de compradores y proveedores, que se utilizarán en relación con Financiación de Deudas por Cobrar Aprobada y . Financiación de créditos
Para añadir los documentos basados en el emparejamiento, se deben seleccionar el comprador y el proveedor.
Para seleccionar un participante existente, debe introducirse al menos una parte del nombre del participante.
También puede buscar a las partes haciendo clic en el icono .
Los documentos que necesitan ser avanzados deben agregarse aquí.
Se deben introducir datos como el número de documento, el tipo de documento, la fecha de vencimiento, el importe y el estado.
El tipo de documento puede ser uno de los siguientes
Factura,
Nota de débito o
abono en cuenta
Los documentos se pueden añadir de una de las dos maneras siguientes:
Los documentos se pueden añadir con el botón «Multi» utilizando varios formatos de entrada.
Los formatos de entrada de muestras son:
Número de factura | Fecha de Factura | Fecha de Vencimiento | Moneda | Suma |
INV001 | 01/12/2020 | 05/01/2021 | de euros | 6000 |
Número de factura | Fecha de Factura | Fecha de Vencimiento | Suma |
INV001 | 01/12/2020 | 05/01/2021 | 6000 |
Número de factura | Fecha de Factura | Fecha de Vencimiento | DIAGRAMA | PT | Moneda | Suma | Referencia |
INV001 | 01/12/2020 | 05/01/2021 | -45 | NL60 | de euros | 6000 | JOREC01132/01_02 |
Número de factura | Fecha de Factura | Fecha de Vencimiento | Número de pedido | Suma |
INV001 | 01/12/2020 | 05/01/2021 | 4500004055 | 6000 |
Número de factura | Fecha de Factura | Fecha de Vencimiento | Número de pedido | Suma | % Descuento | Descuento |
INV001 | 01/12/2020 | 05/01/2021 | 4500004055 | 6000 | 1% | 174 |
Fecha de Factura | Número de factura | Suma |
01/12/2020 | INV001 | 6000 |
Fecha de Factura | Número de factura | Número de pedido | Referencia | Tipo | Fecha de Vencimiento | Pasado | Moneda | Suma |
01/12/2020 | INV001 | 4500004055 | JOREC01132/01_02 | Factura | 05/01/2021 | -8 | de euros | 6000 |
Fecha de Factura | Número de factura | Moneda | Suma | cd (descuento de efectivo) 0,75 % | Monto Neto |
01/12/2020 | INV001 | USD | 7536.59 | 56.52 | 7,480.07 |
Fecha de Factura | Fecha de Vencimiento | Suma | ID Vendedor | Nombre Vendedor | Número de factura | Número de pedido |
01/12/2020 | 05/01/2021 | 6000 | 123 | Proveedor A | INV001 | 4500004055 |