En estas instrucciones de pago de la transacción se registran, la cuenta del solicitante/origen se carga, el importe se abona en la cuenta especificada (cuenta de beneficiario o corresponsal) y con «Tipo de pago» = «Pagos salientes»:
Rollo | Condición | Tabla de materias |
---|---|---|
Solicitante (ORC) | Si ORI = vacío | * Importe del pago deudor * Cargando nuestras comisiones al solicitante * Cargando comisiones externas (si se conocen) |
Banco del solicitante (ORI) | Si ORI no está vacío (para todos los tipos de pago) | * Importe de débito recibido (importe de pago - comisiones externas) * Cargando nuestras comisiones al solicitante * Cargando nuestras comisiones a los bancos provisionales (si se conocen) |
Banco Pagador | Pago saliente o enviado | * Acreditar el importe recibido, menos nuestras comisiones al banco pagador, más las comisiones de los bancos provisionales (si se conocen) |
Beneficiario (PYE) | Pago entrante | * Importe recibido del crédito * Cargo de nuestras comisiones |
En caso de que un banco que utilizaba la aplicación activara más «Tipos de pago» en función de las reglas y requisitos implementados individualmente, entonces con
Puede haber casos en los que un pago saliente deba reservarse/registrarse, pero requiere una autorización adicional para la liquidación final del pago. En estas situaciones, se puede crear una liquidación temporal a través del panel de liquidación estándar. En el panel de liquidación se define si es una liquidación 'temporal' o 'final'. La liquidación se puede seleccionar como 'Temporal' y la operación se puede guardar. Para la liquidación temporal, todavía no se generan los mensajes de pago relevantes. Además, los asientos contables no se contabilizarán.
Consulte Liquidaciones preliminares (temporales) para obtener más información.
Una vez recibida la autorización, el usuario puede volver a esta transacción (Liquidar Pago Limpio) y completar el pago cargando la liquidación temporal y procesándola como 'Final'. A continuación, se generan los mensajes de pago pertinentes y se contabilizan los asientos contables reales.
Esta transacción crea un nueva operación de Pago Limpio.
Si se usa una operación de Pago Limpio, no puede estar abierta o cerrada.
Ninguno
Para obtener más información, consulteDiarios TRNDIA.
Ninguno
Puede encontrar más información sobre la creación de mensajes enMensajes DOCEOT.
Nombre del mensaje | Receptor | ID Mensaje | SWIFT | Comentario |
---|---|---|---|---|
Acuse Recibo y Aviso Cargo | Cliente Ordenante | CPTORC1 | ||
Aviso de Débito | Institución Ordenante | CPTORI1 | 199 | |
Aviso Crédito | Beneficiario | CPTPYE1 |
/
Firma requerida
Resumen
Responsabilidad
Detalles de Pago
Pago
Contabilidad
Cubrir en Efectivo
Campos DTAEA
Campos DTALC
Término
Tag 72/79 Recibidos
Mensajes
Cumplimiento
Adjuntos
Condiciones de Comisiones
Campos allNETT
Campos DTAG
Detalles de Embarque
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Nuestra Ref. | cf Apéndice A, Tabla CPD campo OWNREF |
Usuario Responsable | cf Apéndice A, Tabla CPD campo OWNUSR |
Tipo de Pago | cf Apéndice A, Tabla CPD campo PAYTYP |
Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
Monto Nominal | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
Monto Máximo | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
F. Valor | cf Apéndice A, Tabla CPD campo VALDAT |
Proporcione Detalles de Embarque | cf Apéndice A, Tabla CPD campo SHPFLG |
Detalles de Cargos | cf Apéndice A, Tabla CPD campo DETCHGCOD |
Nuestras tarifas de cargo a | cf Apéndice A, Tabla CPD campo CHATO |
Código de mercancía (para estadísticas) | cf Apéndice A, Tabla CPD campo STAGOD |
Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Embarque Desde | cf Apéndice A, Tabla CPD campo SHPFRO |
Puerto de Embarque | cf Apéndice A, Tabla CPD campo PORLOA |
Puerto de Destino | cf Apéndice A, Tabla CPD campo PORDIS |
Para Transporte a | cf Apéndice A, Tabla CPD campo SHPTO |
Tipo de Transporte de Documentos | cf Apéndice A, Tabla CPD campo TRPDOCTYP |
Número de documento de transporte | cf Apéndice A, Tabla CPD campo TRPDOCNUM |
Fecha del documento de transporte | cf Apéndice A, Tabla CPD campo TRADAT |
Modo de Transporte | cf Apéndice A, Tabla CPD campo TRAMOD |
Nombre Nave | cf Apéndice A, Tabla CPT campo VESNAM |
Identificación de mercancías | cf Apéndice A, Tabla CPT campo ROGGOD |
Versión Incoterm | cf Apéndice A, Tabla CPD campo INCTRMVER |
Incoterm | cf Apéndice A, Tabla CPD campo INCTRMCOD |