Al crear un nuevo contrato de garantía utilizando la transacción «Crear Garantía / Standby», se puede especificar un calendario de aumento/disminución en el panel «Responsabilidad». El calendario de aumento/disminución se utiliza para programar aumentos y reducciones en la responsabilidad incluso al crear la garantía, e incluso si la reserva de responsabilidad respectiva se reserva más adelante. Se genera un evento diario para la reserva de responsabilidad posterior para cada entrada en el calendario de aumento/disminución.
Esta transacción se utiliza para realizar las reservas de responsabilidad programadas. El sistema sugiere automáticamente el siguiente evento del diario y la cantidad cambiada. El usuario puede cambiar la cantidad predeterminada.
En caso de aumento, el importe se reduce en el calendario de aumento/disminución y se añade al pasivo como importe de la reserva. Esto aumenta la responsabilidad por el importe del cambio. En caso de reducciones, la responsabilidad se reduce en la cantidad correspondiente.
Nota:
Esta transacción también se puede procesar como lo solicite el usuario, es decir, sin la presencia de ningún programa de aumento/disminución. En este caso, los importes se actualizan.
Los horarios de aumento/disminución también se pueden modificar utilizando la transacción «Enmienda».
Una operación existente de Garantía que no esté cerrada
Ninguno
Para obtener más información, consulteDiarios TRNDIA.
Acción | Descripción | Memo | Transacción de seguimiento | Comentario |
---|---|---|---|---|
Finalizado | Los memos procesados están configurados como finalizados |
Esta transacción reduce/aumenta el importe máximo, el importe pendiente y el importe confirmado de la garantía de acuerdo con el importe modificado
Por ejemplo :
Una garantía abierta y no reclamada de 100.000 euros se confirma al 80 %.
Una reducción de la garantía de 30 000 EUR da como resultado un importe máximo y fijo de 70 000 EUR. Una vez guardada, la parte confirmada de esta transacción es de 56 000 euros (80 % de 70 000 euros).
Puede encontrar más información sobre la creación de mensajes enMensajes DOCEOT.
Nombre del mensaje | Receptor | ID Mensaje | SWIFT | TCO | DTG | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
aumentar/disminuir la programación | 50: Ordenante | GITAPL1 | El «Aviso de cambios en la responsabilidad» se envía al solicitante, en caso de que haya varios solicitantes a todos los solicitantes. |
/
Fuente en Transacción
Responsabilidad Posterior
Responsabilidad
Detalles de Pago
Pago
Contabilidad
Cubrir en Efectivo
Campos DTAEA
Campos DTALC
Término
Tag 72/79 Recibidos
Mensajes
Cumplimiento
Adjuntos
Condiciones de Comisiones
Campos DTAG
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Nuestra Ref. | cf Apéndice A, Tabla GID campo OWNREF |
Búsqueda de garantías con funciones de búsqueda avanzadas. | |
Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
Importe Máximo Garantía | Este campo contiene el importe nominal de la empresa. cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
Importe Garantía Abierta | Este es el importe de la garantía pendiente. cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
Propósito del mensaje (a partir del mensaje recibido) | cf Apéndice A, Tabla GID campo PURPOSIN |
Propósito del mensaje (para envío) | cf Apéndice A, Tabla GID campo PURPOS |
Tipo de Garantía | cf Apéndice A, Tabla GID campo GARTYP |
Vencimiento hasta | cf Apéndice A, Tabla GID campo EXPDAT |
23B: Tipo Vencimiento | cf Apéndice A, Tabla GID campo EXPTYP |
Vigencia hasta | cf Apéndice A, Tabla GID campo LIADAT |
Tipo de Responsabilidad - Sec. de Garantía Local C: | cf Apéndice A, Tabla GID campo LIATYPC |
Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
Estado Confirmación | cf Apéndice A, Tabla GID campo CNFSTA |
Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
Suma | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
Confirmación Parcial | cf Apéndice A, Tabla GID campo PARTCON |