Introducción

El sector de negocios «L/C Exportación» cubre todas las transacciones directamente relacionadas con el procesamiento de L/C Exportación. Esto incluye la generación de contratos subordinados como «Conjunto de Documentos de L/C Exportación», etc.

Para cada presentación de documentos bajo una L/C Exportación, se crea una operación subordinada bajo esa carta de crédito. Se crea utilizando la transacción «Documentos de Orientación» (LETDAV) o «Documentos de Recepción» (LETDRV). Las transacciones para procesar conjuntos de documentos, como la liquidación de un valor de documento, se gestionan bajo el sector subordinado «Sets de documentos bajo una L/C Exportación» (BE).

Además de «Conjunto de Documentos de L/C Exportación» (BE), otros tipos de contratos subordinados son Adelanto, Transferencia bajo L/C Exportación y Set de Documentos de Transferencia de L/C Exportación. Estos tres últimos contratos son sectores empresariales distintos que deben adquirirse e instalarse por separado.

Para los documentos presentados como parte de la L/C Exportación, la transacción establece un subcontrato para cada registro de documento. Este subcontrato tiene su propio número de referencia (compuesto por el número de referencia de la L/C Exportación junto con un contador). Tales subcontratos se denominan «Documentos Recibidos» en la solicitud y se abrevian como BE en el sector de L/C Exportación.

Todas las transacciones que afectan a un conjunto de documentos se procesan como parte del subcontrato correspondiente. En un conjunto de documentos, las transacciones solo se pueden realizar cuando el BE correspondiente ha sido añadido automáticamente por el procedimiento Documentos recibidos.

Primero debe accederse a la L/C Exportación antes de trabajar en transacciones que le afecten. Si el procedimiento Documentos recibidos ya se ha ejecutado y si los BE relevantes ya están disponibles, el usuario recibirá una lista de selección de estos. Después de seleccionar un registro de documento, se muestra una lista de transacciones pertinentes desde la que el usuario puede realizar su selección para el procesamiento.

La organización de este proceso tiene mucho sentido porque las diversas presentaciones individuales de documentos pueden tener lugar en una L/C Exportación. Esta división del trabajo permite que cada envío individual se procese fácilmente. La solicitud calcula el total de todas las presentaciones con respecto al importe original de la L/C Exportación.

El sector de negocios «L/C Exportación» (LE) se utiliza para notificar la carta de crédito recibida al beneficiario de la L/C con o sin confirmación. En caso de confirmación de la carta de crédito o de confirmación silenciosa, esto representa una responsabilidad independiente en nombre del banco de confirmación.

Dentro de las confirmaciones se hace una distinción entre el monto confirmado (dentro del contrato) y la responsabilidad resultante. Las confirmaciones siempre utilizan el importe máximo o un porcentaje de este importe máximo. Por lo tanto, el importe de la confirmación NO cambiará después de la utilización.

La responsabilidad que se basa originalmente en el monto de la confirmación se reducirá. Al hacerlo, el importe a contabilizar puede dividirse libremente en los tipos de responsabilidad disponibles. La aplicación tiene en cuenta si se ha confirmado el importe o el porcentaje y ajusta automáticamente la confirmación en la transacción «Aviso Enmienda» (LETAME).

Los campos de confirmación descritos a continuación deben rellenarse, por ejemplo, en «Aviso / Confirmar» (LETOPN).

El campo «Instrucciones de confirmación Recibido“ muestra las instrucciones de confirmación recibidas del banco emisor o del «1er Banco Avisador». El campo «Confirmado por nosotros» muestra el estado actual de la confirmación, tras lo cual se realizan las anotaciones internas. Muestra si hay una confirmación a mano o no. Si se dispone de una confirmación silenciosa (que no se anunciará a terceros), este estado también se mostrará en este campo.

El campo “Confirmación del 1er Avisador Banco” muestra si el 1er banco avisador ya ha dado su confirmación a la L/C. Solo debe rellenarse si se ha definido en el contrato un 1er banco avisador.

Las enmiendas se editan en «Aviso Enmienda» (LETAME).Si una solicitud de enmienda debe enviarse a una de las partes con antelación, esto se envía utilizando la transacción «Solicitud de Enmienda» (LETRAM). Las modificaciones recogidas aquí se guardan en un registro automático para la modificación. Si la modificación se va a finalizar, se recupera el autorregistro y se guarda la transacción «Modificar». Si se debe realizar una comprobación de límites antes del cambio, esto se realiza utilizando «Aprobar Responsabilidad de Enmienda» (LETAMR).

Si un mensaje entrante contiene una solicitud de modificación (por ejemplo, SWIFT MT707), el texto libre correspondiente contenido en la transacción se copia en el campo «CONTAG79». El texto no cambia y permanece igual que el texto del mensaje recibido.

El campo «Narrativa» (NARTXT) compila los cambios que incluirán el mensaje saliente. El contenido de CONTAG79 forma la base para este campo y este texto se puede editar para el mensaje saliente. En particular, los cambios realizados en los campos de texto extenso (por ejemplo, descripciones de mercancías) se realizan normalmente en CONTAG79. Para facilitar esto, la aplicación proporciona campos de texto para permitir que se asignen modificaciones a los textos originales relevantes.

El NARTXT, junto con los cambios introducidos en los campos de texto individuales enumerados consecutivamente, se emiten en una :79. Por lo tanto, los cambios realizados en los textos, como la descripción de los productos, se encuentran en NARTXT o en el campo «descripción modificada de los productos», no en ambos, para evitar que aparezcan dos veces en el mensaje saliente.