Esta transacción se utiliza para liquidar los vencimientos contabilizados en un conjunto de documentos de exportación. Si se han contabilizado varios vencimientos en el conjunto de documentos, el sistema propone automáticamente el siguiente vencimiento para la liquidación.
La operación se cierra cuando el monto liquidado realmente coincide con el monto vigente. Si un conjunto de documentos comprende varios vencimientos, la operación solo se cierra cuando se liquida el último vencimiento.
La casilla de verificación «Libre de pago» determina si los documentos deben liquidarse sin valor o no. Al marcar la casilla de verificación, los documentos se liquidan inmediatamente y sin pago. Puede encontrar información detallada sobre este procedimiento de reserva en «Libre de Pago».
Los préstamos al banco emisor se pueden crear marcando la casilla de verificación «Crear financiación» del panel «Fondos de liquidación». Los detalles de la financiación se pueden introducir en el panel correspondiente.
Encontrará más información en «Financiamiento» “.
La tabla «Facturas a pagar» del panel «Fondos de liquidación» enumera los importes de los anticipos o préstamos que aún deben reembolsarse. Si se va a reembolsar un crédito de embalaje, se emite una advertencia que indica que se debe liquidar por separado.
Encontrará información detallada sobre el procesamiento de las tareas en: ”Assignments“.
Una operación existente de Usance Set de Documentos de L/C Exportación que esté abierta y no cerrada.
La operación debe haber sido aceptada y los documentos deben haberse presentado al ordenante.
Canal | Descripción | MT | Descripción | Comentario |
---|---|---|---|---|
S | SWIFT | 756 | Advice of Reimbursement/Payment |
Todas las comisiones aún no liquidadas para el contrato se transfieren al Panel de Liquidación y se establecen en 'Liquidar ahora'.
Cód. Comisión | Estándard | Unidades | de | hasta | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
BEFHAN | Sí | 1 | Actualidad | Actualidad |
/
Para obtener más información, consulteDiarios TRNDIA.
Acción | Descripción | Memo | Transacción de seguimiento | Comentario |
---|---|---|---|---|
Crear | Aviso de Reembolso de «Tipo de Financiación» (por ejemplo, Préstamo a la exportación)” | Fecha de Vencimiento - 1 día hábil | Pagar Financiamiento | Si se ha rellenado «Crear Financiamiento» |
Crear | Vencimiento del tipo de financiación (p. ej., Préstamo a la exportación)“ | El contrato se encuentra en la fase de vencimiento (vencimiento + días de gracia, si los hay) | Préstamo Vencido | Si se ha rellenado «Crear Financiamiento» |
/
Reducir la responsabilidad por el pago diferido contabilizado en virtud del documento establecido por el importe del vencimiento liquidado.
Puede encontrar más información sobre la creación de mensajes enMensajes DOCEOT.
Se crearán los Mensajes de asignación y los mensajes relativos Participaciones Vendidas (Sindicaciones) a .
Nombre del mensaje | Receptor | ID Mensaje | SWIFT | SWIFT score | TCO | DTA/DTE | BOL | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidación de Doctos (Crédito) | Pagador | BETPRB1 | 758 | 780 | 780 | 417 | ||
Liquidación de Doctos (Débito) | Presentador | BETISS1 | 754 |
Firma requerida
Liquidación de Fondos
Detalles de Financiamiento
Resumen
Aviso de Discrepancias
Aviso de Pago
Detalles de Aviso
Campos allNETT
Asignación
Participación Vendida
Responsabilidad
Detalles de Pago
Pago
Contabilidad
Cubrir en Efectivo
Campos DTAEA
Campos DTALC
Término
Tag 72/79 Recibidos
Mensajes
Cumplimiento
Adjuntos
Detalles Interés
Condiciones de Comisiones
Campos DTAG
Detalles de Embarque
Detalles Interés
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Nuestra Ref. | cf Apéndice A, Tabla BED campo OWNREF |
Nuestra Ref. | cf Apéndice A, Tabla LED campo OWNREF |
Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
Monto Máximo | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
Monto Vigente | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
Tipo de Documentos | cf Apéndice A, Tabla BED campo DOCTYPCOD |
Fecha de Vencimiento | cf Apéndice A, Tabla BED campo MATDAT |
Fecha de recepción de documentos | cf Apéndice A, Tabla BED campo RCVDAT |
Fecha de Presentación | cf Apéndice A, Tabla BED campo PREDAT |
Estado Set Documentos | cf Apéndice A, Tabla BED campo DOCSTA |
Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
Monto Vigente | Este campo contiene el importe que aún está disponible en la carta de crédito. cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Operación Cerrada | Al marcar esta casilla se cierra el contrato actual. |
Libre de pago | cf Apéndice A, Tabla BED campo FREPAYFLG |
Reservar Monto Máximo | Un «importe máximo» se entiende como el saldo de responsabilidad restante en virtud de una Carta de Crédito que permanece sin utilizar después del pago de los documentos. La casilla de verificación «Book out Peak Amount» (Reservar importe máximo) se puede activar cuando se recogen documentos. Si se establece, la aplicación comprueba el contrato para otros conjuntos de documentos pendientes y calcula el importe del pasivo que debe contabilizarse bajo la carta de crédito. El cálculo de la cantidad se muestra en las advertencias para el usuario. |
Cerrar L/C | Al marcar esta casilla se cierra la carta de crédito. |
Monto de Reducción | Este importe puede formar parte del importe del documento y reduce el importe de liquidación. |
Importe Documento a Pagar | El documento se reduce en el importe de la reducción. |
Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
Parte Importe Documento | Este campo contiene la parte del importe del documento del conjunto de documentos. Junto con el contenido del campo «Additional Amount Part», se calcula el importe de liquidación. |
Importe Adicional | Este campo contiene la parte de importe adicional del conjunto de documentos. Junto con el contenido del campo «Document Amount Part», se calcula el importe de liquidación. |
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Nuestra Ref. | cf Apéndice A, Tabla TRD campo OWNREF |
Referencia Principal | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PNTREF |
Usuario Responsable | cf Apéndice A, Tabla TRD campo OWNUSR |
Fecha Emisión | cf Apéndice A, Tabla TRD campo ISSDAT |
Tipo de Financiamiento | cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINTYP |
Tipo especial de financiación | cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINSUBTYP |
Tipo de riesgo | cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINRSKTYP |
Recurso | cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINRECFLG |
% Financiado | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PCTFIN |
Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
Importe Máximo Financiación | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
Fecha Inicio Vencimiento | cf Apéndice A, Tabla TRD campo STTTENDAT |
Fecha de Vencimiento | cf Apéndice A, Tabla TRD campo MATDAT |
Periodo de financiación | cf Apéndice A, Tabla TRD campo INTDAY |
Refinanciamiento | cf Apéndice A, Tabla TRD campo ROLOVRFLG |
Tasa Base | cf Apéndice A, Tabla TRD campo IRTCOD |
Efectivo Base | cf Apéndice A, Tabla TRD campo CSHRAT |
Costes de liquidez | cf Apéndice A, Tabla TRD campo LQDRAT |
Nuestro margen | cf Apéndice A, Tabla TRD campo OWNRAT |
Precio fijo para el vencimiento total | Importe fijo alternativo para el plazo total hasta el vencimiento. (en lugar de un tipo de interés para «Nuestro margen») |
Tasa de interés total | Suma de los costes de intereses + costes de liquidez + nuestro margen El tipo de interés total utilizado para calcular la comisión. |
F. Inicio Interés | cf Apéndice A, Tabla TRD campo BEGINTDAT |
F. Vcto. Interés | cf Apéndice A, Tabla TRD campo ENDINTDAT |
Días de Gracia | cf Apéndice A, Tabla TRD campo GRADAY |
Recargo aplicado a la tasa de interés | cf Apéndice A, Tabla TRD campo INTRAT |
borrador del número de serie | cf Apéndice A, Tabla TRD campo DRWVOCNUM |
Pagador | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PAYSUPFLG |
Fecha Inicial Factura/Uso | cf Apéndice A, Tabla TRD campo BACUSADAT |
Tenor estándar | cf Apéndice A, Tabla TRD campo BACSTDTEN |
Moneda del importe financiado | cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINCUR |
Importe financiado (aceptación bancaria) | cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINAMT |
Método de reducción para ECR | cf Apéndice A, Tabla TRD campo ECRMET |
Fecha Documento Transporte | cf Apéndice A, Tabla TRD campo ECRTRDDAT |
Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Parte financiera de la información | cf Apéndice A, Tabla TRT campo INFPTY |
Código de mercancía (para estadísticas) | cf Apéndice A, Tabla TRD campo STAGOD |
Proporcione Detalles de Embarque | cf Apéndice A, Tabla TRD campo SHPFLG |
Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Monto Adicional | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
Cargos Deducidos | cf Apéndice A, Tabla BET campo CHADED |
Cargos Agregados | cf Apéndice A, Tabla BET campo CHAADD |
Moneda Importe Total a Pagar | cf Apéndice A, Tabla BED campo TOTCUR |
Importe Total a Pagar | cf Apéndice A, Tabla BED campo TOTAMT |
Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Discrepancias | cf Apéndice A, Tabla BET campo DOCDIS |
Discrepancias modificadas | cf Apéndice A, Tabla BET campo DOCDISFLG |
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Fecha de Pago | cf Apéndice A, Tabla BED campo TOTDAT |
Narrativa (TAG 77A de MT754 entrante) | cf Apéndice A, Tabla BET campo NARTXT77A |
Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Refinanciamiento | cf Apéndice A, Tabla TRD campo ROLOVRFLG |
Efectivo Base | cf Apéndice A, Tabla TRD campo CSHRAT |
Costes de liquidez | cf Apéndice A, Tabla TRD campo LQDRAT |
Nuestro margen | cf Apéndice A, Tabla TRD campo OWNRAT |
Margen vencido | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PDURAT |
F. Inicio Interés | cf Apéndice A, Tabla TRD campo BEGINTDAT |
F. Vcto. Interés | cf Apéndice A, Tabla TRD campo ENDINTDAT |
Días de Gracia | cf Apéndice A, Tabla TRD campo GRADAY |
Margen vencido | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PDURAT |
Tasa de interés total vencida | Suma de (“Base de efectivo” + «Coste de liquidez» + «Margen vencido»). El tipo de interés total utilizado para calcular la comisión vencida. |
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Embarque Desde | cf Apéndice A, Tabla TRD campo SHPFRO |
Puerto de Embarque | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PORLOA |
Puerto de Destino | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PORDIS |
Para Transporte a | cf Apéndice A, Tabla TRD campo SHPTO |
Tipo de Transporte de Documentos | cf Apéndice A, Tabla TRD campo TRPDOCTYP |
Número de documento de transporte | cf Apéndice A, Tabla TRD campo TRPDOCNUM |
Fecha del documento de transporte | cf Apéndice A, Tabla TRD campo TRADAT |
Modo de Transporte | cf Apéndice A, Tabla TRD campo TRAMOD |
Nombre Nave | cf Apéndice A, Tabla TRT campo VESNAM |
Identificación de mercancías | cf Apéndice A, Tabla TRT campo ROGGOD |
Versión Incoterm | cf Apéndice A, Tabla TRD campo INCTRMVER |
Incoterm | cf Apéndice A, Tabla TRD campo INCTRMCOD |