Esta transacción se utiliza para liquidar los vencimientos contabilizados en un conjunto de documentos de importación al vencimiento. Si se han contabilizado varios vencimientos en un conjunto de documentos, el sistema propone automáticamente el siguiente vencimiento para la liquidación.
La operación se cierra cuando el monto liquidado coincide con el monto vigente. Si hay varios vencimientos en un conjunto de documentos para una operación, esto significa que la operación solo se cierra cuando se liquida el último vencimiento.
Además del procesamiento normal de la transacción de liquidación, también es posible añadir un préstamo de importación. En el caso de los documentos de uso (opción «Condición documental»), la casilla de verificación «Toma de documentos ahora» del apartado «La transacciónEnviar, Aceptar y Pagar Documentosdebe marcarse primero, al igual que la casilla de verificación «Crear financiación» del panel «Liquidación de fondos». Los datos de financiación se pueden introducir en el panel con el mismo nombre.
Puede encontrar más detalles sobre el tema en 'Financiamiento'.
Al abrir una L/C de importación, el banco emisor contrata una obligación. Si se presentan documentos conformes con L/C, el banco emisor tiene que pagar incluso si no puede cobrar al solicitante (si el solicitante es insolvente, por ejemplo). Para garantizar que el pago pueda seguir ejecutándose en una situación tan poco frecuente, debe marcarse la casilla Unpaid by Requester (No pagado por el solicitante). El valor de reembolso de los documentos se abona a la parte presentadora, mientras que el girado se carga en una cuenta (de préstamo) independiente. Si la cuenta del girado se va a cargar más adelante, se utilizará la transacción 'Pago Vencido' .
Encontrará información detallada sobre el procesamiento de las tareas en: 'Assignments'.
Una operación existente de Set de Documentos de L/C Importación que no esté cerrada.
No está permitido, si no hay plazos de vencimiento disponibles para un set de documentos seleccionado.
Todas las comisiones aún no liquidadas para la operación se transfieren al Panel de Liquidación y se establecen en 'Liquidar ahora'. Si es necesario, este ajuste se puede cambiar.
Para obtener más información, consulteDiarios TRNDIA.
Acción | especificación | Fecha límite | Transacción de seguimiento | Comentario |
---|---|---|---|---|
Crear | Aviso de Reembolso de «Tipo de Financiación» (por ejemplo, recibo de fideicomiso“) | Fälligkeit - 1 Día del Trabajo | Pagar Financiamiento | Si se ha rellenado «Crear Financiamiento». |
Crear | Vencido el «Tipo de financiación» (p. ej., recibo de fideicomiso”) | El contrato se encuentra en la fase de vencimiento (vencimiento + días de gracia, si los hay) | Préstamo Vencido | Si se ha rellenado «Crear Financiamiento». |
/
Reducción de la responsabilidad constituida en el vencimiento liquidado.
Puede encontrar más información sobre la creación de mensajes enMensajes DOCEOT.
Assignments se crearán mensajes y mensajes relativos a Participaciones Vendidas (Sindicaciones) .
Nombre del mensaje | Receptor | ID Mensaje | SWIFT | SWIFT score | TradeConnect | DTA/DTE | Bolero | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aviso de Pago al Vcto. | Presentador | BRTADV1 | ||||||
Liquidación al Vcto. | Pagador | BRTAPL2 | 757 | T54 o 781* | 781 | 416 | Notas sobre DTA MT781; consulte la siguiente sección | |
Notificación Tasa | Pagador | BRTAPL3 | 786 | El mensaje solo está disponible en formato DTA. El 786 solo se crea cuando las comisiones se liquidan por separado de los valores del documento al destinatario. Si las comisiones se liquidan junto con el valor del documento, los detalles de la comisión se proporcionan en el 781 y no se crea el 786. El 786 tampoco se crea si el mismo tipo de tarifas (tasas propias/tasas externas) se liquidan en más de una reserva. Notas sobre DTA MT781; consulte la siguiente sección |
* Si se ha activado esta función, también se puede crear el mensaje TradeConnect en formato DTA.
Notas sobre DTA MT781 / MT786
Dentro de un pago documental pueden darse las siguientes situaciones:
Escenario 1) Importe documental cargado: 10 000 USD tasas cobradas: 60,00 USD Se crea un MT 781 y no MT786 | Declaración: MT781: :M23:USD10000, :M28:USD10000, :M29:USD10000, :M34:/POST/USD10, /TELECHAR/20 USD, /SWIFT/30 USD, :M35:10060 USD, :M37:7916,90 EUR |
Escenario 2) Importe documental cargado: 10 000 USD tasas cobradas: 60,00 EUR Se crea un MT 781 por el importe documental Además, se genera un MT786 para las tarifas | Declaración MT781: :M23:USD10000, :M28:USD10000, :M29:USD10000, :M35:USD10000, :M37:7869,68 EUR Declaración: MT786 :M23:USD10000, :M34:/POST/EUR10, /TELECHAR/EUR20, /SWIFT/EUR30, :M35:60EUR, :M37:EUR60, :M38:20120312 :M39:60 EUR, |
Escenario 3) Importe documental 10:00 USD Cargo efectuado por 5000,00 USD y 3944,15 EUR (equivalente a EUR: 5000,00) No se cobran tasas. En este caso, no se crea MT781. En su lugar, se emite una advertencia «DTA MT781 no se puede crear porque no se liquida ningún monto documentario o el monto documental se liquida en más de una fila de contabilización.» | |
Escenario 4) Valor documental 10:00 USD Tarifas: 60,00 EUR (cargo efectuado: 40,00 EUR + 25,47 USD) Se crea un MT 781 para el valor documental + tasas USD. Además, se crea un MT 786 para la parte EUR de las comisiones. | Declaración MT781: :M23:USD10000, :M28:USD10000, :M29:USD10000, :M35:10025,47 USD :M37:7869,68 EUR Auszug MT786: :M23:USD10000, :M34:/POST/EUR10, /SWIFT/50 EUR, :M35:40 EUR, :M37:40 EUR, :M38:20120312 :M39:40 EUR, |
Escenario 5) Valor de documento: 10 000 USD Tarifas: 60,00 EUR (cargo efectuado como 40,00 EUR + 16,50 GBP)) Se crea un MT 781 para el valor documental. La liquidación de los honorarios se realiza por carta. No se puede crear MT786, ya que MT786 no puede manejar varias divisas. | Declaración MT781: :M23:USD10000, :M28:USD10000, :M29:USD10000, :M35:USD10000, :M37:7869,68 EUR |
/
Firma requerida
Liquidar Doctos. Plazo
Detalles de Financiamiento
Detalles Interés
Resumen
Discrepan./Intrucciones
Detalles de Embarque
Campos allNETT
Aviso de Discrepancias
Aviso de Pago
Detalles de Aviso
Asignación
Participación Vendida
Responsabilidad
Detalles de Pago
Pago
Contabilidad
Cubrir en Efectivo
Campos DTAEA
Campos DTALC
Término
Tag 72/79 Recibidos
Mensajes
Cumplimiento
Adjuntos
Condiciones de Comisiones
Campos DTAG
Detalles Interés
Detalles de Embarque
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Nuestra Ref. | Este campo contiene el número de referencia del subcontrato creado para el respectivo conjunto de documentos presentados bajo la carta de crédito. cf Apéndice A, Tabla BRD campo OWNREF |
Nuestra Ref. | cf Apéndice A, Tabla LID campo OWNREF |
Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
Monto Máximo | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
Importe Documento Abierto | Este campo contiene el importe disponible en la carta de crédito. cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
Fecha de recepción de documentos | cf Apéndice A, Tabla BRD campo RCVDAT |
Fecha Aviso Pago | cf Apéndice A, Tabla BRD campo ADVDAT |
Fecha de Vencimiento | cf Apéndice A, Tabla LID campo EXPDAT |
Plazo, Vista o Mixto | cf Apéndice A, Tabla BRD campo DOCFLG |
Estado Set Documentos | cf Apéndice A, Tabla BRD campo DOCSTA |
Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
Monto Vigente | Este campo contiene el importe disponible en la carta de crédito. cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Importe Documento a Pagar | El documento se reduce en el importe de la reducción. |
Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
Parte Importe Documento | Este campo contiene la parte del importe del documento del conjunto de documentos. Junto con el contenido del campo «Additional Amount Part», se calcula el importe de liquidación. |
Importe Adicional | Este campo contiene la parte de importe adicional del conjunto de documentos. Junto con el contenido del campo «Document Amount Part», se calcula el importe de liquidación. |
Unpaid by Applicant | Esta casilla está marcada si el solicitante no puede pagar el importe adeudado. En este caso, se cargará una cuenta provisional y se efectuará el pago de la forma habitual. Tan pronto como el solicitante pueda realizar el pago, la transacción «Pago tardío» estará disponible. |
Operación Cerrada | Al marcar esta casilla se cierra el contrato actual. |
Libre de pago | cf Apéndice A, Tabla BRD campo FREPAYFLG |
Reservar Monto Máximo | Un «importe máximo» se entiende como el saldo de responsabilidad restante en virtud de una Carta de Crédito que permanece sin utilizar después del pago de los documentos. La casilla de verificación «Book out Peak Amount» (Reservar importe máximo) se puede activar cuando se recogen documentos. Si se establece, la aplicación comprueba el contrato para otros conjuntos de documentos pendientes y calcula el importe del pasivo que debe contabilizarse bajo la carta de crédito. El cálculo de la cantidad se muestra en las advertencias para el usuario. |
Cerrar L/C | Al marcar esta casilla se cierra la carta de crédito. |
Monto de Reducción | Este importe puede formar parte del importe del documento y reduce el importe de liquidación. |
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Nuestra Ref. | cf Apéndice A, Tabla TRD campo OWNREF |
Referencia Principal | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PNTREF |
Usuario Responsable | cf Apéndice A, Tabla TRD campo OWNUSR |
Fecha Emisión | cf Apéndice A, Tabla TRD campo ISSDAT |
Tipo de Financiamiento | cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINTYP |
Tipo especial de financiación | cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINSUBTYP |
Tipo de riesgo | cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINRSKTYP |
Recurso | cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINRECFLG |
% Financiado | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PCTFIN |
Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
Importe Máximo Financiación | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
Fecha Inicio Vencimiento | cf Apéndice A, Tabla TRD campo STTTENDAT |
Fecha de Vencimiento | cf Apéndice A, Tabla TRD campo MATDAT |
Periodo de financiación | cf Apéndice A, Tabla TRD campo INTDAY |
Refinanciamiento | cf Apéndice A, Tabla TRD campo ROLOVRFLG |
Tasa Base | cf Apéndice A, Tabla TRD campo IRTCOD |
Efectivo Base | cf Apéndice A, Tabla TRD campo CSHRAT |
Costes de liquidez | cf Apéndice A, Tabla TRD campo LQDRAT |
Nuestro margen | cf Apéndice A, Tabla TRD campo OWNRAT |
Precio fijo para el vencimiento total | Importe fijo alternativo para el plazo total hasta el vencimiento. (en lugar de un tipo de interés para «Nuestro margen») |
Tasa de interés total | Suma de los costes de intereses + costes de liquidez + nuestro margen El tipo de interés total utilizado para calcular la comisión. |
F. Inicio Interés | cf Apéndice A, Tabla TRD campo BEGINTDAT |
F. Vcto. Interés | cf Apéndice A, Tabla TRD campo ENDINTDAT |
Días de Gracia | cf Apéndice A, Tabla TRD campo GRADAY |
Recargo aplicado a la tasa de interés | cf Apéndice A, Tabla TRD campo INTRAT |
borrador del número de serie | cf Apéndice A, Tabla TRD campo DRWVOCNUM |
Pagador | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PAYSUPFLG |
Fecha Inicial Factura/Uso | cf Apéndice A, Tabla TRD campo BACUSADAT |
Tenor estándar | cf Apéndice A, Tabla TRD campo BACSTDTEN |
Moneda del importe financiado | cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINCUR |
Importe financiado (aceptación bancaria) | cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINAMT |
Método de reducción para ECR | cf Apéndice A, Tabla TRD campo ECRMET |
Fecha Documento Transporte | cf Apéndice A, Tabla TRD campo ECRTRDDAT |
Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Parte financiera de la información | cf Apéndice A, Tabla TRT campo INFPTY |
Código de mercancía (para estadísticas) | cf Apéndice A, Tabla TRD campo STAGOD |
Proporcione Detalles de Embarque | cf Apéndice A, Tabla TRD campo SHPFLG |
Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Margen vencido | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PDURAT |
Tasa de interés total vencida | Suma de (“Base de efectivo” + «Coste de liquidez» + «Margen vencido»). El tipo de interés total utilizado para calcular la comisión vencida. |
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Discrepancias | cf Apéndice A, Tabla BRT campo DOCDIS |
Discrepancias modificadas | cf Apéndice A, Tabla BRT campo DOCDISFLG |
Ignorar Discrepancias | cf Apéndice A, Tabla BRD campo IGNDISFLG |
Comentarios y Conclusiones | cf Apéndice A, Tabla BRT campo COMCON |
Instrucciones Liquidación BR | cf Apéndice A, Tabla BRT campo SETINSBR |
Copies in 1st Mail | Este campo contiene el número de documentos en cifras que se enviarán con el primer correo. Si los documentos se van a enviar con un solo correo, introduzca el número total de cada documento en esta columna. |
Copies in 2nd Mail | Este campo contiene el número de documentos que se enviarán por segundo correo (si los hubiera) |
Document Description | Este campo contiene el tipo de documento que se mencionará en la especificación del documento. Seleccione un documento de la lista de selección o introdúzcalo manualmente. |
Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Tipo de Aviso Recibido | cf Apéndice A, Tabla BRD campo ADVTYP |
Fecha de Pago | cf Apéndice A, Tabla BRD campo TOTDAT |
Fecha Aviso Discrepancia | cf Apéndice A, Tabla BRD campo DISDAT |
Documentos en Aprobación | cf Apéndice A, Tabla BRD campo APPROVCOD |
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Liberación de Mercancías | cf Apéndice A, Tabla BRD campo RELGODFLG |
Tipo de Liberación | cf Apéndice A, Tabla BRD campo RELTYP |
Fecha de solicitud de liberación de mercancías | cf Apéndice A, Tabla BRD campo RELGODDAT |
Fecha de vencimiento de la garantía de embarque | cf Apéndice A, Tabla BRD campo EXPDAT |
Tipo de Transporte de Documentos | cf Apéndice A, Tabla BRD campo TRPDOCTYP |
Número de documento de transporte | cf Apéndice A, Tabla BRD campo TRPDOCNUM |
Fecha del documento de transporte | cf Apéndice A, Tabla BRD campo TRADAT |
Modo de Transporte | cf Apéndice A, Tabla BRD campo TRAMOD |
Nombre Nave | cf Apéndice A, Tabla BRT campo VESNAM |
Identificación de mercancías | cf Apéndice A, Tabla BRT campo ROGGOD |
Orígen | cf Apéndice A, Tabla BRT campo DELPLC |
Puerto de Destino | cf Apéndice A, Tabla BRT campo PORDIS |
Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
¿Liberar mercancías al solicitante? | cf Apéndice A, Tabla BRD campo RTOAPLFLG |
Dirección para Liberar | cf Apéndice A, Tabla BRT campo RELSTOADR |
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Fecha del documento de transporte | cf Apéndice A, Tabla BRT campo INC22032 |
Ruta de Envío | cf Apéndice A, Tabla BRT campo INC22033 |
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Monto Adicional | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
Cargos Deducidos | cf Apéndice A, Tabla BRT campo CHADED |
Cargos Agregados | cf Apéndice A, Tabla BRT campo CHAADD |
Moneda Importe Total a Pagar | cf Apéndice A, Tabla BRD campo TOTCUR |
Importe Total a Pagar | cf Apéndice A, Tabla BRD campo TOTAMT |
Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Narrativa (TAG 77A de MT754) | cf Apéndice A, Tabla BRT campo NARTXT77A |
Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Refinanciamiento | cf Apéndice A, Tabla TRD campo ROLOVRFLG |
Efectivo Base | cf Apéndice A, Tabla TRD campo CSHRAT |
Costes de liquidez | cf Apéndice A, Tabla TRD campo LQDRAT |
Nuestro margen | cf Apéndice A, Tabla TRD campo OWNRAT |
Margen vencido | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PDURAT |
F. Inicio Interés | cf Apéndice A, Tabla TRD campo BEGINTDAT |
F. Vcto. Interés | cf Apéndice A, Tabla TRD campo ENDINTDAT |
Días de Gracia | cf Apéndice A, Tabla TRD campo GRADAY |
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Embarque Desde | cf Apéndice A, Tabla TRD campo SHPFRO |
Puerto de Embarque | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PORLOA |
Puerto de Destino | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PORDIS |
Para Transporte a | cf Apéndice A, Tabla TRD campo SHPTO |
Tipo de Transporte de Documentos | cf Apéndice A, Tabla TRD campo TRPDOCTYP |
Número de documento de transporte | cf Apéndice A, Tabla TRD campo TRPDOCNUM |
Fecha del documento de transporte | cf Apéndice A, Tabla TRD campo TRADAT |
Modo de Transporte | cf Apéndice A, Tabla TRD campo TRAMOD |
Nombre Nave | cf Apéndice A, Tabla TRT campo VESNAM |
Identificación de mercancías | cf Apéndice A, Tabla TRT campo ROGGOD |
Versión Incoterm | cf Apéndice A, Tabla TRD campo INCTRMVER |
Incoterm | cf Apéndice A, Tabla TRD campo INCTRMCOD |