Esta transacción se utiliza para liquidar un vencimiento contabilizado en un conjunto de documentos en una L/C Transferida en la fecha de vencimiento.
Si la operación se cierra al ser pagada en su totalidad, la fecha de cierre de la operación se establece en la fecha de hoy. El contrato solo se mantendrá en su totalidad cuando se liquide el último vencimiento. Si se han contabilizado varias fechas de vencimiento en el conjunto de documentos, el sistema propone automáticamente el siguiente vencimiento para la liquidación.
La casilla de verificación «Libre de pago» determina si los documentos deben liquidarse sin valor o no. Al marcar la casilla de verificación, los documentos se liquidan inmediatamente y sin pago. Puede encontrar información detallada sobre este procedimiento de reserva en «Libre de Pago».
Para añadir un préstamo a los documentos de utilización, marque la casilla de verificación «Crear financiación» del panel «Fondos de liquidación». Los detalles de la financiación se pueden introducir en el panel correspondiente.
Encontrará más información en «Financiamiento» “.
Encontrará información detallada sobre el procesamiento de las tareas en: ”Assignments“.
El uso de un set de documentos existente bajo una L/C Transferible, que está abierto, ya aceptado y no cerrado.
Todas las comisiones aún no liquidadas para la operación se transfieren al Panel de Liquidación y se establecen en 'Liquidar ahora'.
Cód. Comisión | Estándard | Unidades | de | hasta | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
LTFHAN | Sí | 1 | Actualidad | Actualidad | |
BTFDIS | Sí | 1 | Actualidad | Actualidad | Si se ha rellenado «Discrepancias». |
/
Para obtener más información, consulteDiarios TRNDIA.
Ninguno
La obligación de pago diferido se reduce en el importe del vencimiento que se está liquidando ahora.
Puede encontrar más información sobre la creación de mensajes enMensajes DOCEOT.
Assignments se crearán mensajes y mensajes relativos a Participaciones Vendidas (Sindicaciones) .
Nombre del mensaje | Receptor | ID Mensaje | SWIFT | TCO | DTA/DTE | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
Aviso Crédito | Presentador en el 1.er beneficiario | BTTBE11 | ||||
Aviso de débito | Pagador | BTTPAY1 | ||||
Aviso Crédito | Presentador | BTTPRB1 | ||||
Aviso de Pago/Aceptación/Olvido. | Pagador | BTTISS1 | 754 | Si la casilla de verificación «Generar MT 754» del Panel «Liquidación de fondos» está marcada, |
/
Firma requerida
Liquidación de Fondos
Detalles de Financiamiento
Detalles Interés
Responsabilidad
Asignación
Participación Vendida
Detalles de Pago
Pago
Contabilidad
Cubrir en Efectivo
Campos DTAEA
Campos DTALC
Término
Tag 72/79 Recibidos
Mensajes
Cumplimiento
Adjuntos
Detalles Interés
Condiciones de Comisiones
Campos DTAG
Detalles de Embarque
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Nuestra Ref. | cf Apéndice A, Tabla BTD campo OWNREF |
Nuestra Ref. | cf Apéndice A, Tabla LTD campo OWNREF |
Nuestra Ref. | cf Apéndice A, Tabla LED campo OWNREF |
Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
Monto Máximo | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
Monto Adicional | Si esta casilla está marcada, hay importes adicionales disponibles en el contrato y un panel adicional disponible para introducir detalles. |
Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
Monto Vigente | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
Tipo de Documentos | cf Apéndice A, Tabla BTD campo DOCTYPCOD |
Fecha Recepción 2do Beneficiario | cf Apéndice A, Tabla BTD campo RCVDATBE2 |
Fecha Recepción 1er Beneficiario | cf Apéndice A, Tabla BTD campo RCVDATBE1 |
Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Estado Set Documentos | cf Apéndice A, Tabla BTD campo DOCSTA |
Importe Documento a Pagar | El documento se reduce en el importe de la reducción. |
Amount for 1st ben. | Este campo contiene el importe que se debe liquidar en virtud del conjunto de documentos seleccionado que se debe al primer beneficiario. |
Operación Cerrada | Al marcar esta casilla se cierra el contrato actual. |
Libre de Pago | cf Apéndice A, Tabla BTD campo FREPAYFLG |
Monto de Reducción | Este importe puede formar parte del importe del documento y reduce el importe de liquidación. |
Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
Parte Importe Documento | Este campo contiene la parte del importe del documento del conjunto de documentos. Junto con el contenido del campo «Additional Amount Part», se calcula el importe de liquidación. |
Importe Adicional | Este campo contiene la parte de importe adicional del conjunto de documentos. Junto con el contenido del campo «Document Amount Part», se calcula el importe de liquidación. |
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Nuestra Ref. | cf Apéndice A, Tabla TRD campo OWNREF |
Referencia Principal | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PNTREF |
Usuario Responsable | cf Apéndice A, Tabla TRD campo OWNUSR |
Fecha Emisión | cf Apéndice A, Tabla TRD campo ISSDAT |
Tipo de Financiamiento | cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINTYP |
Tipo especial de financiación | cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINSUBTYP |
Tipo de riesgo | cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINRSKTYP |
Recurso | cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINRECFLG |
% Financiado | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PCTFIN |
Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
Importe Máximo Financiación | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
Fecha Inicio Vencimiento | cf Apéndice A, Tabla TRD campo STTTENDAT |
Fecha de Vencimiento | cf Apéndice A, Tabla TRD campo MATDAT |
Periodo de financiación | cf Apéndice A, Tabla TRD campo INTDAY |
Refinanciamiento | cf Apéndice A, Tabla TRD campo ROLOVRFLG |
Tasa Base | cf Apéndice A, Tabla TRD campo IRTCOD |
Efectivo Base | cf Apéndice A, Tabla TRD campo CSHRAT |
Costes de liquidez | cf Apéndice A, Tabla TRD campo LQDRAT |
Nuestro margen | cf Apéndice A, Tabla TRD campo OWNRAT |
Precio fijo para el vencimiento total | Importe fijo alternativo para el plazo total hasta el vencimiento. (en lugar de un tipo de interés para «Nuestro margen») |
Tasa de interés total | Suma de los costes de intereses + costes de liquidez + nuestro margen El tipo de interés total utilizado para calcular la comisión. |
F. Inicio Interés | cf Apéndice A, Tabla TRD campo BEGINTDAT |
F. Vcto. Interés | cf Apéndice A, Tabla TRD campo ENDINTDAT |
Días de Gracia | cf Apéndice A, Tabla TRD campo GRADAY |
Recargo aplicado a la tasa de interés | cf Apéndice A, Tabla TRD campo INTRAT |
borrador del número de serie | cf Apéndice A, Tabla TRD campo DRWVOCNUM |
Pagador | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PAYSUPFLG |
Fecha Inicial Factura/Uso | cf Apéndice A, Tabla TRD campo BACUSADAT |
Tenor estándar | cf Apéndice A, Tabla TRD campo BACSTDTEN |
Moneda del importe financiado | cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINCUR |
Importe financiado (aceptación bancaria) | cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINAMT |
Método de reducción para ECR | cf Apéndice A, Tabla TRD campo ECRMET |
Fecha Documento Transporte | cf Apéndice A, Tabla TRD campo ECRTRDDAT |
Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Parte financiera de la información | cf Apéndice A, Tabla TRT campo INFPTY |
Código de mercancía (para estadísticas) | cf Apéndice A, Tabla TRD campo STAGOD |
Proporcione Detalles de Embarque | cf Apéndice A, Tabla TRD campo SHPFLG |
Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Margen vencido | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PDURAT |
Tasa de interés total vencida | Suma de (“Base de efectivo” + «Coste de liquidez» + «Margen vencido»). El tipo de interés total utilizado para calcular la comisión vencida. |
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Refinanciamiento | cf Apéndice A, Tabla TRD campo ROLOVRFLG |
Efectivo Base | cf Apéndice A, Tabla TRD campo CSHRAT |
Costes de liquidez | cf Apéndice A, Tabla TRD campo LQDRAT |
Nuestro margen | cf Apéndice A, Tabla TRD campo OWNRAT |
Margen vencido | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PDURAT |
F. Inicio Interés | cf Apéndice A, Tabla TRD campo BEGINTDAT |
F. Vcto. Interés | cf Apéndice A, Tabla TRD campo ENDINTDAT |
Días de Gracia | cf Apéndice A, Tabla TRD campo GRADAY |
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Embarque Desde | cf Apéndice A, Tabla TRD campo SHPFRO |
Puerto de Embarque | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PORLOA |
Puerto de Destino | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PORDIS |
Para Transporte a | cf Apéndice A, Tabla TRD campo SHPTO |
Tipo de Transporte de Documentos | cf Apéndice A, Tabla TRD campo TRPDOCTYP |
Número de documento de transporte | cf Apéndice A, Tabla TRD campo TRPDOCNUM |
Fecha del documento de transporte | cf Apéndice A, Tabla TRD campo TRADAT |
Modo de Transporte | cf Apéndice A, Tabla TRD campo TRAMOD |
Nombre Nave | cf Apéndice A, Tabla TRT campo VESNAM |
Identificación de mercancías | cf Apéndice A, Tabla TRT campo ROGGOD |
Versión Incoterm | cf Apéndice A, Tabla TRD campo INCTRMVER |
Incoterm | cf Apéndice A, Tabla TRD campo INCTRMCOD |