Esta transacción permite al usuario aumentar el importe del Préstamo, modificar la validez del préstamo o modificar cualquier detalle del préstamo.
El usuario puede seleccionar si los intereses se capitalizarán, se cobrarán en el momento de la modificación o al vencimiento del préstamo.
En caso de modificación del préstamo, las siguientes opciones están disponibles a través de la casilla de verificación «Opción de intereses»:
La disminución del préstamo se gestionará en la transacción Pagar Financiamiento (TRTSET).
Una vez que el préstamo llega a Préstamo Vencido la fase, el importe del préstamo no se puede cambiar. Sin embargo, se permitirá ampliar la fecha de vencimiento. Además, todos los memos relacionados con los vencimientos pasados se establecerán como finalizados.
Una operación existente de financiamiento que esté abierta y no cerrada
Es posible que el financiamiento no se pague en su totalidad
Ninguno
Para obtener más información, consulteDiarios TRNDIA.
Acción | Descripción | Memo | Transacción de seguimiento | Comentario |
---|---|---|---|---|
Sustituir. | Aviso de reembolso de «Tipo de financiación» | Nueva fecha de vencimiento: 5 días laborables | Pagar Financiamiento | Si se ha rellenado «Nueva fecha de vencimiento» |
Crear o reemplazar replace/ | Fin del período Rollover | 2 días laborables antes de la fecha de vencimiento de intereses | Enmienda | Si la función «Roll-Over Financing» (Financiación Roll-Over) se ha establecido recientemente, se creará el memo; de lo contrario, se actualizará el memo existente. La «Fecha de Vencimiento de Intereses» debe ser anterior a la «Nueva Fecha de Vencimiento» |
Sustituir. | Vencimiento de «Tipo de Financiación» | El contrato se encuentra en la fase de vencimiento (vencimiento + días de gracia, si los hay) | Préstamo Vencido | Si el contrato no se reembolsa antes de la fecha de vencimiento. |
/
Si un contrato se modifica (vencimiento prorrogado) después de pasar al estado vencido, su responsabilidad se volverá a establecer en «Financiación».
Puede encontrar más información sobre la creación de mensajes enMensajes DOCEOT.
Nombre del mensaje | Receptor | ID Mensaje | SWIFT | TCO | DTA/DTE | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
Enmienda | Particip. Financiado | TRTFIPL1 |
/
Fuente en Transacción
Enmienda
Detalles de Embarque
Detalles Interés
Responsabilidad
Detalles de Pago
Pago
Contabilidad
Campos DTAEA
Campos DTALC
Término
Tag 72/79 Recibidos
Mensajes
Cumplimiento
Adjuntos
Cubrir en Efectivo
Condiciones de Comisiones
Campos DTAG
Detalles Interés
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Nuestra Ref. | cf Apéndice A, Tabla TRD campo OWNREF |
Referencia Principal | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PNTREF |
Proporcione Detalles de Embarque | cf Apéndice A, Tabla TRD campo SHPFLG |
% Financiado | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PCTFIN |
Refinanciamiento | cf Apéndice A, Tabla TRD campo ROLOVRFLG |
Tipo de Financiamiento | cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINTYP |
Tipo especial de financiación | cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINSUBTYP |
Tipo de riesgo | cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINRSKTYP |
Recurso | cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINRECFLG |
Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
Monto Máximo | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
Monto Vigente | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
Fecha Inicio Vencimiento | cf Apéndice A, Tabla TRD campo STTTENDAT |
Fecha de Vencimiento | cf Apéndice A, Tabla TRD campo MATDAT |
Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Etapa Vencida | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PSTDUESTG |
Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
Importe Modificación | Este campo contiene el importe de modificación del contrato. |
Nuevo Importe Nominal | Este campo contiene el nuevo importe nominal. Esto se calcula añadiendo el importe de modificación al importe nominal antiguo. |
Usuario Responsable | cf Apéndice A, Tabla TRD campo OWNUSR |
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Embarque Desde | cf Apéndice A, Tabla TRD campo SHPFRO |
Puerto de Embarque | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PORLOA |
Puerto de Destino | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PORDIS |
Para Transporte a | cf Apéndice A, Tabla TRD campo SHPTO |
Tipo de Transporte de Documentos | cf Apéndice A, Tabla TRD campo TRPDOCTYP |
Número de documento de transporte | cf Apéndice A, Tabla TRD campo TRPDOCNUM |
Fecha del documento de transporte | cf Apéndice A, Tabla TRD campo TRADAT |
Modo de Transporte | cf Apéndice A, Tabla TRD campo TRAMOD |
Nombre Nave | cf Apéndice A, Tabla TRT campo VESNAM |
Identificación de mercancías | cf Apéndice A, Tabla TRT campo ROGGOD |
Versión Incoterm | cf Apéndice A, Tabla TRD campo INCTRMVER |
Incoterm | cf Apéndice A, Tabla TRD campo INCTRMCOD |
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Efectivo Base | cf Apéndice A, Tabla TRD campo CSHRAT |
Costes de liquidez | cf Apéndice A, Tabla TRD campo LQDRAT |
Nuestro margen | cf Apéndice A, Tabla TRD campo OWNRAT |
Margen vencido | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PDURAT |
F. Inicio Interés | cf Apéndice A, Tabla TRD campo BEGINTDAT |
F. Vcto. Interés | cf Apéndice A, Tabla TRD campo ENDINTDAT |
Días de Gracia | cf Apéndice A, Tabla TRD campo GRADAY |
Refinanciamiento | cf Apéndice A, Tabla TRD campo ROLOVRFLG |
Efectivo Base | cf Apéndice A, Tabla TRD campo CSHRAT |
Costes de liquidez | cf Apéndice A, Tabla TRD campo LQDRAT |
Nuestro margen | cf Apéndice A, Tabla TRD campo OWNRAT |
Precio fijo para el vencimiento total | Importe fijo alternativo para el plazo total hasta el vencimiento. (en lugar de un tipo de interés para «Nuestro margen») |
Tasa de interés total | Suma de los costes de intereses + costes de liquidez + nuestro margen El tipo de interés total utilizado para calcular la comisión. |
Margen vencido | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PDURAT |
Tasa de interés total vencida | Suma de (“Base de efectivo” + «Coste de liquidez» + «Margen vencido»). El tipo de interés total utilizado para calcular la comisión vencida. |
F. Inicio Interés | cf Apéndice A, Tabla TRD campo BEGINTDAT |
F. Vcto. Interés | cf Apéndice A, Tabla TRD campo ENDINTDAT |
Días de Gracia | cf Apéndice A, Tabla TRD campo GRADAY |