Mostrar Operación de Cheque

Esta transacción se utiliza para mostrar una operación de cheque con

• Lista de Cosas por Hacer para Transacción Seleccionada
• Contratos Relacionadas
• Resumen Contrato
• Historia Transacción Seleccionada

Solo las transacciones permitidas para la operación seleccionada son visibles en el menú .

Para obtener más información, consulte Mostrar un contrato de negocios / Resumen de contratos (Panel SEL).

Hay un panel independiente para crear remesas. Este panel muestra los contratos de remesa que están listos para ser enviados tras la publicación de los contratos de presentación de cheques. Hay una línea de cuadrícula independiente para cada ruta de cheque. Los contratos de remesa se generan utilizando el icono de la línea seleccionada.

El campo “Selección de Cheque” se puede utilizar para buscar documentos de pago que coincidan con los criterios de búsqueda relevantes. Estos criterios de búsqueda pueden incluir:

• la referencia del documento de pago asignada por el sistema, compuesta por la referencia del contrato asociado y un número de ejecución
• el número de cheque (es decir, el número impreso realmente en el documento de pago físico, siempre que el sistema lo haya capturado)
• la divisa o el monto del cheque

El campo “Selección de Cheque” suele ser necesario al gestionar devolución de cheques, es decir, cuando el banco cobrador devuelve un cheque que debe devolverse a la parte presentadora. En este caso, en el campo “Selección de Cheque” solo se debe ingresar el ID de cheque asignado por el sistema. Esto carga automáticamente el contrato de presentación de cheques correspondiente.

Cuando se ha seleccionado un contrato, se muestran varios detalles en el lado izquierdo de la carpeta en función de la naturaleza del contrato:

• Número de cambios
• la fecha de cierre del contrato (para contratos cerrados)

Si una o varios cheques se registran erróneamente con la ruta incorrecta o en una remesa incorrecta, las correcciones se pueden realizar de la siguiente manera:

• Si la entrada creada no se ha liberado finalmente, se puede realizar una corrección normal.
• Si el cheque aún no se ha enviado (estado “Inhouse”), la corrección se puede realizar a través de Enmedar Com.Pendientes de Cheque.

Si el cheque ya se ha enviado, serán necesarios varios pasos:

• El banco cobrador devuelve el cheque
• El cheque registrado incorrectamente se busca en esta transacción y/oInfo Com.Pendientes de Cheque
• Su contrato de apertura es reabierto Manejo de Devoluciones por y el cheque registrado incorrectamente se marca como no válido pero permanece visible dentro de este contrato. Para ello se selecciona el tipo de mensaje “Volver al inventario interno”.
• El cheque marcado como no válido se retoma en esta transacción y se lanza Manejo Casos Especiales.
• En la transacción Manejo Casos Especiales, se ingresan los datos corregidos y se vuelve a enviar el cheque (o se devuelve al banco emisor). En términos técnicos, esto da lugar a un 2do conjunto de cheque, con el conjunto de datos antiguo haciendo referencia al nuevo a través de un puntero INR.