Esta transacción se usa para remitir cheques al Banco Cobrador (generando remesas). La transacción se inicia desde el panel “Generar remesa” de la transacción Mostrar Operación de Cheque. Todos los cheques almacenados en el pool de cheques para la ruta de control seleccionada (a través de grupos de entidades) que no se hayan enviado se muestran de forma predeterminada en el panel. Los cheques individuales pueden excluirse del proceso. Las remesas se generan por separado para los cheques de importación y exportación.
Además del envío de cheques al banco cobrador, al mismo tiempo se carga al banco internacional y se identifica la cuenta de compensación “Cheques sujetos a Pago”. Los gastos de transferencia del banco internacional se pueden compensar directamente.
La correspondencia que acompaña a la remesa contiene una lista de los cheques que componen este envío y/o una lista de denominaciones para los cheques de los viajeros. Se crea una operación independiente para cada remesa. La transacción carga en la cuenta del banco cobrador y abona en la cuenta conjunta los valores definidos para la ruta de control. Estos valores están determinados por los contratos de presentación de cheques. Si, al generar remesas, se reúnen los cheques de varios contratos de presentación con diferentes valores para su envío, se emite una advertencia correspondiente y el valor de la remesa debe introducirse manualmente.
Si el banco que utiliza la aplicación es simultáneamente el banco cobrador de los cheques, el emisor del cheque puede registrarse como una parte adicional del contrato. En este caso, se realizará una reserva de débito al emisor en lugar del banco cobrador.
Esta transacción se usa para remitir cheques al Banco Cobrador
Si una operación existente de Cheque es usada, no debe ser abierta o cerrada.
Para obtener más información, consulteDiarios TRNDIA.
Ninguno
No se asume ninguna responsabilidad.
Puede encontrar más información sobre la creación de mensajes enMensajes DOCEOT.
Nombre del mensaje | Receptor | ID Mensaje | Comentario |
---|---|---|---|
Remesa | Banco cobrador | CHTCOL1 | El envío se realiza únicamente por carta, ya que los registros de pago se adjuntan en el sobre. Si se establece el emisor, no se generará ninguna carta de remesa. |
/
Firma requerida
Resumen
Cheque
Detalles de Pago
Pago
Contabilidad
Campos DTAEA
Campos DTALC
Término
Tag 72/79 Recibidos
Mensajes
Cumplimiento
Adjuntos
Condiciones de Comisiones
Campos DTAG
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Referencia | cf Apéndice A, Tabla CHD campo OWNREF |
Usuario Responsable | cf Apéndice A, Tabla CHD campo OWNUSR |
Tipo de Operación | cf Apéndice A, Tabla CHD campo CONTYP |
Dirección | cf Apéndice A, Tabla CHD campo DIRTYP |
Documento de Pago | cf Apéndice A, Tabla CHD campo CHKTYP |
Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
Monto Máximo | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
Código de país (para estadísticas) | cf Apéndice A, Tabla CHD campo STACTY |
Recuento Cheques | cf Apéndice A, Tabla CHD campo CHKCNT |
Valuta Predef. | cf Apéndice A, Tabla CHD campo VALDAY |
Com. Adicional | cf Apéndice A, Tabla CHD campo FEECOD |
Fecha de Orden | cf Apéndice A, Tabla CHD campo ORDDAT |
Fecha de Apertura | cf Apéndice A, Tabla CHD campo OPNDAT |
Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Usar Banco Cobrador p/Todos Cheques | cf Apéndice A, Tabla CHD campo COLUSE |
Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Estado | Esta columna muestra dónde se encuentra actualmente el documento de pago. Se establece por la aplicación en el transcurso de las diferentes transacciones. |