Manejo Casos Especiales

Esta transacción se utiliza para procesar casos especiales en la gestión de cheques.

Esto podría incluir:

• Remesas únicas; es decir, la tramitación de una presentación de cheques en un solo paso, incluyendo el abono en cuenta del presentador y el envío del cheque al banco cobrador. En este caso, el objetivo es enviar el cheque presentado al banco cobrador en una remesa separada.
• Devolución sin contrato; es decir, llega una devolución del banco cobrador y el cheque no se envió en la aplicación.
• Un retorno entrante que no debe cancelarse para el presentador; este puede ser el caso si la remesa se envió al banco cobrador equivocado.

La transacción se controla principalmente a través de los campos “Origen” y “Destino”. Determinan de dónde procede el cheque (origen) y a dónde debe enviarse (destino). Las reservas en la transacción se generan a partir de las partes ingresadas en estos campos. La parte ingresada en el campo “Origen” siempre es la parte a la que se va a abonar, mientras que la parte capturada en el campo “Destino” se carga. No se reserva nada si el origen y el destino son idénticos.

Los días de valor de crédito y débito se guardaron cuando se capturó el cheque por primera vez para que puedan utilizarse en transacciones como esta. Por ejemplo, la fecha de valor de débito se utiliza para la cuenta de envío de cheques al generar remesas y las fechas de valor de crédito son necesarias para las devoluciones. Las advertencias se implementan si las fechas de valor capturadas aquí no coinciden con las fechas de valor capturadas originalmente.

Si esta transacción gestiona solo un cheque, o si la fecha de valor de todos los cheques gestionados es idéntica, las fechas de valor del nuevo contrato se determinan tomando la fecha de presentación del cheque y añadiendo el número de días asignados para la ruta de control.

Esta transacción se utiliza para manejar casos especiales como la devolución de cheques sin remesas.
Si una operación existente de Cheque es usada, no debe ser abierta o cerrada.

La tasa de tramitación de la comprobación «CHFHAN» se factura por mil en función del importe de la presentación y se factura al presentador, si se ha introducido el presentador en el campo «Source» (Fuente).
La tasa de cheque devuelto 'CHFRET' se cobra por unidad y se factura al presentador, si el presentador se ha introducido en el campo 'Objetivo'.

Para obtener más información, consulteDiarios TRNDIA.

Ninguno

Puede encontrar más información sobre la creación de mensajes enMensajes DOCEOT.

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Firma requerida

Resumen
Cheque
Motivo de devolución
Detalles de Pago
Pago
Contabilidad
Campos DTAEA
Campos DTALC
Término
Tag 72/79 Recibidos
Mensajes
Cumplimiento
Adjuntos
Condiciones de Comisiones
Campos DTAG