Esta transacción se utiliza para cerrar una operación de Cheque por cualquier razón. La fecha de cierre del contrato está establecida para hoy.
Una operación existente de Cheque que no esté cerrada.
Para obtener más información, consulteDiarios TRNDIA.
Acción | Descripción | Date | Transacción posterior | Observaciones |
---|---|---|---|---|
completed | Eliminar todos los memos |
/
Puede encontrar más información sobre la creación de mensajes enMensajes DOCEOT.
Ninguno
No requiere Liberación
Cancelar
Cheque
Detalles de Pago
Pago
Contabilidad
Campos DTAEA
Campos DTALC
Término
Tag 72/79 Recibidos
Mensajes
Cumplimiento
Adjuntos
Condiciones de Comisiones
Campos DTAG
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Referencia | cf Apéndice A, Tabla CHD campo OWNREF |
Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
Monto Máximo | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
Fecha de Apertura | cf Apéndice A, Tabla CHD campo OPNDAT |
Tipo de Operación | cf Apéndice A, Tabla CHD campo CONTYP |
Dirección | cf Apéndice A, Tabla CHD campo DIRTYP |
Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Recuento Cheques | cf Apéndice A, Tabla CHD campo CHKCNT |
Estado | Esta columna muestra dónde se encuentra actualmente el documento de pago. Se establece por la aplicación en el transcurso de las diferentes transacciones. |