Esta transacción se utiliza para cerrar la transacción de financiación de exportación y todos los expedientes asociados. Al hacerlo, la fecha de cierre del contrato se establece en la fecha actual.
Un financiamiento de exportación que no esté cerrada.
La operación debe estar en estado “Solicitud”, “Oferta”, “Sin Utilizar ” o “Amortizado”.
Para obtener más información, consulteDiarios TRNDIA.
Acción | Descripción | Memo | Transacción de seguimiento | Comentario |
---|---|---|---|---|
Finalizado | Eliminar Todos Memos |
Los importes del contrato no se modifican.
Todos los importes contabilizados en la responsabilidad se cancelan.
Consulte Liability para obtener información general sobre el manejo de responsabilidades en este módulo de negocios.
Puede encontrar más información sobre la creación de mensajes enMensajes DOCEOT.
No se creará ninguna correspondencia saliente.
Transacción Rechazada
Colateral
Responsabilidad
Detalles de Pago
Pago
Contabilidad
Cubrir en Efectivo
Término
Tag 72/79 Recibidos
Mensajes
Cumplimiento
Adjuntos
Campos DTAEA
Campos DTALC
Condiciones de Comisiones
Campos DTAG
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Referencia de Financiamiento de Exportación | cf Apéndice A, Tabla ECD campo OWNREF |
Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
Importe Límite Máximo | El importe límite máximo es el campo de importe más importante, ya que refleja el importe de la financiación y es la base para el proceso de aprobación interno del banco, la contabilización del pasivo, las utilizaciones y los cálculos que se gestionan en este módulo de negocio. El importe límite máximo especifica el importe del elemento de crédito convertido a la divisa de la financiación de exportación solicitada. Es la suma del importe financiado (porción bancaria) más cualquier comisión, prima o importe IDC financiado por el banco. cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
Marca «Con importe IDC» (interés durante la construcción) | cf Apéndice A, Tabla ECD campo CHKIDC |
Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
Suma | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
Monto Propio | El importe de la toma propia refleja el riesgo del banco. Se calcula en la divisa del importe límite máximo. Las participaciones en el marco de la financiación de la exportación reducen la toma de propiedad del banco. cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
Tipo de Financiamiento | cf Apéndice A, Tabla ECD campo FINTYP |
Estado Contrato | cf Apéndice A, Tabla ECD campo CONSTA |
Fecha Aprobación | cf Apéndice A, Tabla ECD campo VCRDAT |
Fecha del contrato de préstamo/contrato de exportación | cf Apéndice A, Tabla ECD campo OPNDAT |
Fecha Última Amortización | cf Apéndice A, Tabla ECD campo EXPDAT |
Referencia del Acuerdo Marco | cf Apéndice A, Tabla ERK campo EXTKEY |
Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Fecha de rechazo/fecha de cierre | cf Apéndice A, Tabla ECD campo CLSDAT |
Motivo Rechazo | cf Apéndice A, Tabla ECD campo REFTYP |