Esta transacción se utiliza para realizar el reembolso del importe adeudado por el prestatario en la fecha de vencimiento que se muestra en el plan de reembolso.
Todos los vencimientos vigentes hasta la fecha de vencimiento seleccionada se muestran en la cuadrícula, siempre que se haya producido el cierre de Cierre de Intereses/ Intereses. La lista puede restringirse para mostrar solo los «vencimientos suspendidos» marcando la casilla «Solo vencimientos suspendidos».
La forma más rápida de introducir un reembolso completo es seleccionar el botón [Rellenar]. Establece el principal pagado y el importe de los intereses en el importe adeudado para la fila seleccionada. La introducción de pagos parciales se puede registrar introduciendo manualmente el principal/interés o el importe diferencial pagados.
Las columnas de cuadrícula se definen de la siguiente manera:
Título de columna | Descripción |
---|---|
Cuenta | Número de cuenta de anticipo |
Fecha de Vencimiento | Fecha de vencimiento del vencimiento |
Principal | Importe principal adeudado de acuerdo con el calendario de pagos |
Interés int. (ABK) | Importe de interés adeudado del banco agente (ABK) de acuerdo con el calendario de reembolsos |
Interés ext. (BOR) | Importe de interés adeudado del prestatario (BOR) de acuerdo con el calendario de reembolsos |
Diferencia | Importe de diferencia resultante de intereses internos y externos. El exportador debe pagar un importe de diferencia positivo. Un importe de diferencia negativo es a favor del exportador. |
Estado | Estado del vencimiento, p. ej., O = Abierto |
Principal Pagado | Importe principal pagado del vencimiento seleccionado |
Interés Pagado | Importe de interés externo pagado del prestatario (BOR) |
Dif Pagado | Importe de diferencia pagado. Se paga un importe positivo al exportador y se carga un importe negativo al exportador. |
Los importes reembolsados total o parcialmente se contabilizan en las cuentas, es decir, la cuenta del préstamo y cualquier cuenta existente de los subparticipantes se utilizan en consecuencia. Si el vencimiento se suspendió previamente (es decir, no pago por parte del prestatario en la fecha de vencimiento, consulte también Suspensión de Vencimiento ), las cuentas de suspensión se equilibran en consecuencia. Para ver un resumen de todos los movimientos de cuentas de esta transacción, consulte Cuentas .
Los vencimientos pagados reciben una entrada de estado correspondiente en el plan de reembolso. Por ejemplo, si la cuenta del préstamo se equilibra como resultado del reembolso, el vencimiento se indica con el estado «Paid» (pagado) (consulte Status Repayment plan para obtener un resumen de todos los estados posibles de un vencimiento).
El estado del contrato «Amortizado» se establece si el saldo de capital e intereses de un expediente plenamente utilizado en las cuentas de préstamo y suspensión es cero.
Un contrato de Dossier abierto para el que se ha celebrado un cierre de intereses. El programa de reembolso no consolidado no se ha reembolsado en su totalidad.
La operación debe estar en estado “Sin Utilizar” o “Utilización Parcial” o “Utilización Completa” o “Amortizado”.
Para obtener más información, consulteDiarios TRNDIA.
Ninguno
Importe (columna SBC según a la tabla de códigos CBCTXT) | Tipo de entrada CBS (según a la tabla de códigos CBTTXT) | ID Externo | Reservar entrada/salida | Grupo de contrato | Descripción | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
Saldo de cuenta (BALSUM) | Importe Amortizado (BALIN) | AMT1 | salida | ECDGRP y EFDGRP | Reembolso | |
Saldo de la cuenta (Propia) (OBASUM) | Importe Amortizado (Propio) (OBAIN) | AMT1 | salida | ECDGRP y EFDGRP | Reembolso |
La exposición de los titulares del riesgo se reduce en proporción al importe del principal reembolsado y a su parte asumida.
Consulte también Responsabilidad para obtener más información.
Puede encontrar más información sobre la creación de mensajes enMensajes DOCEOT.
Reembolso
Ajuste Margen
Resumen
Cuadro Red.Deuda
Consolidar
Detalles Dossier
Colateral
Participantes
Responsabilidad
Cuentas
Detalles de Pago
Término
Tag 72/79 Recibidos
Mensajes
Cumplimiento
Adjuntos
Campos DTAEA
Campos DTALC
Cubrir en Efectivo
Pago
Contabilidad
Condiciones de Comisiones
Campos DTAG
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Referencia | cf Apéndice A, Tabla EFD campo OWNREF |
Referencia de Financiamiento de Exportación | cf Apéndice A, Tabla ECD campo OWNREF |
Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
Importe Máximo Expediente | Este campo especifica la cantidad máxima del expediente que incluye cualquier parte de IDC, es decir, importe del expediente más la parte de IDC. Para los expedientes sin parte de IDC, el importe máximo del expediente es el mismo que el importe del expediente. La parte de IDC (Interés durante la construcción) refleja el interés que se produce durante la fase de construcción. Se calcula en el expediente, pero el importe de IDC no se puede utilizar/extraer en el marco de la financiación. cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
Marca «Con importe IDC» (interés durante la construcción) | cf Apéndice A, Tabla ECD campo CHKIDC |
Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
Importe Dossier | Este campo especifica el importe del expediente sin ninguna parte de IDC. La parte de IDC (Interés durante la construcción) refleja el interés que se produce durante la fase de construcción. Se calcula en el expediente, pero el importe de IDC no se puede utilizar/dibujar en el marco de la financiación. cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
Monto Propio | Este campo especifica el importe de toma propia del expediente que refleja el importe máximo menos las participaciones e IDC, si los hubiera. cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
Suma | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
Fecha Aprobación | cf Apéndice A, Tabla ECD campo VCRDAT |
Fecha del contrato de préstamo/contrato de exportación | cf Apéndice A, Tabla ECD campo OPNDAT |
Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
Suma | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
Fecha de apertura del expediente | cf Apéndice A, Tabla EFD campo OPNDAT |
Fecha Última Amortización | cf Apéndice A, Tabla ECD campo EXPDAT |
Tipo de Financiamiento | cf Apéndice A, Tabla ECD campo FINTYP |
Estado Contrato | cf Apéndice A, Tabla ECD campo CONSTA |
Nombre del Acuerdo Marco en Datos Estáticos | cf Apéndice A, Tabla ERK campo NAM |
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Usuario Responsable | cf Apéndice A, Tabla EFD campo OWNUSR |
No Expediente | cf Apéndice A, Tabla EFD campo DOSNBR |
Contador/Número total de expedientes | cf Apéndice A, Tabla ECD campo DOSCNT |
Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
Importe Total Red. Deuda | Este campo especifica la suma de todos los importes de dibujo introducidos en el programa de dibujo. |
Importe Diferencia | Este campo especifica el importe del expediente menos el importe total del dibujo. Es necesario que el importe del expediente se utilice por completo en el calendario de dibujos. Esto lo comprobará la aplicación en el campo «Diferencia de importe». En caso de que quede una diferencia, se generará un mensaje de error. |
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Referencia del Expediente | La referencia de expediente (o partes de ella) se puede introducir para buscar contratos coincidentes. |
Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTY campo EXTKEY |
Fecha de Cierre | cf Apéndice A, Tabla ECD campo CUTOFFDAT |
Total Importe Consolidación | El Importe Total de la Consolidación es la suma del Principal Total más el Interés Total de los expedientes seleccionados para la consolidación. |
Total Tasa de Interés | El Importe Total de Intereses es la suma de todos los importes de intereses de los expedientes seleccionados para su consolidación. |
Total Principal | El Importe Principal Total es la suma de todos los importes principales de los expedientes seleccionados para la consolidación. |
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Solicitud de pago al principal del prestatario en días | cf Apéndice A, Tabla EFD campo RFPBORPRI |
Solicitud de Pago de Interés de Prestatario en Días | cf Apéndice A, Tabla EFD campo RFPBORINT |
Solicitud de Comisión de Prestatario de Pagos en Días | cf Apéndice A, Tabla EFD campo RFPBORCOM |
Solicitud de disposición del prestatario de pago en días | cf Apéndice A, Tabla EFD campo RFPBORDRW |
Solicitud de pago al principal del exportador en días | cf Apéndice A, Tabla EFD campo RFPEXPPRI |
Solicitud de pago de intereses del exportador en días | cf Apéndice A, Tabla EFD campo RFPEXPINT |
Solicitud de pago de comisiones de exportadores en días | cf Apéndice A, Tabla EFD campo RFPEXPCOM |
Solicitud de disposición del exportador de pagos en días | cf Apéndice A, Tabla EFD campo RFPEXPDRW |
Solicitud de participación en el pago principal en días | cf Apéndice A, Tabla EFD campo RFPPATPRI |
Solicitud de Pago Participaciones Intereses en Días | cf Apéndice A, Tabla EFD campo RFPPATINT |
Solicitud de Comisiones de Participación en Pagos en Días | cf Apéndice A, Tabla EFD campo RFPPATCOM |
Solicitud de Participación en Pagos en Días | cf Apéndice A, Tabla EFD campo RFPPATDRW |
Contabilización Suspensión en Días | cf Apéndice A, Tabla EFD campo SUSPST |
Acuerdo de préstamo de la ley aplicable | cf Apéndice A, Tabla EFD campo LAWLA |
Legislación aplicable al Acuerdo de Exportación | cf Apéndice A, Tabla EFD campo LAWEA |
Contrato de suministro de la ley aplicable | cf Apéndice A, Tabla EFD campo LAWDC |
Lugar de jurisdicción del contrato de préstamo | cf Apéndice A, Tabla EFD campo JURLA |
Lugar de jurisdicción del acuerdo de exportación | cf Apéndice A, Tabla EFD campo JUREA |
Lugar de jurisdicción del contrato de suministro | cf Apéndice A, Tabla EFD campo JURDC |
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |