Esta transacción puede utilizarse para realizar cambios en las cuentas y (re)calcular los planes de reembolso para el prestatario, el Banco Agente y los subparticipantes tras los cambios en los datos básicos. El usuario puede elegir entre 3 tipos de cambios:
La elección del tipo de cambio no afecta al recálculo de los planes de amortización. solo afecta a los mensajes salientes.
Al hacer clic en el botón [ Seleccionar] se muestran todas las cuentas Generalidades de préstamo y guardadas para el expediente, lo que permite al usuario seleccionarlas. El botón [Borrar] puede utilizarse para eliminar un calendario de pagos seleccionado.
Se muestran los calendarios de amortización existentes para los participantes «Borrower» (BOR de rol), «Agent Bank» (ABK de rol) y «Exporter» (exploración de rol). Si el expediente contiene subparticipaciones, también se mostrarán. Lo mismo se aplica al plan de amortización calculado para la función ficticia «TAX» si el contrato de financiación de exportación está sujeto a un convenio de doble imposición. El importe mostrado es el importe de desembolso de la cuenta seleccionada. En el caso de subparticipaciones, el importe del desembolso se ajusta en proporción a las acciones supuestas.
Solo se puede realizar un cambio de cuenta o de tipo de interés (rollover) para los vencimientos de un plan de reembolso con una fecha futura y un estado de «Abierto». Los vencimientos del pasado no se modificarán.
El periodo en el pasado en el que ya se han realizado reembolsos y/o reclamaciones por daños se denomina «periodo cerrado». Esta fecha se puede establecer en la fecha actual marcando la casilla de verificación «Usar hoy».
No es posible cambiar los datos en el periodo cerrado, ya que ya se han hecho reservas. Todos los vencimientos futuros se recalculan automáticamente.
Un Expediente abierto que no esté cerrado.
La operación debe estar en estado “Sin Utilizar” o “Utilización Parcial” o “Utilización Completa” o “Amortizado”.
Para obtener más información, consulteDiarios TRNDIA.
Ninguno
Ninguno
Consulte Liability para obtener información general sobre el manejo de responsabilidades en este módulo de negocios.
Puede encontrar más información sobre la creación de mensajes enMensajes DOCEOT.
Nombre del mensaje | Empfänger | ID. de mensaje | Comentario |
---|---|---|---|
Aviso de Débito | Deudor | EFTBOR1 | Si se ha seleccionado Crédito del Comprador y para «Tipo de modificación» = «Disposición». |
Calendario de Reembolso | Deudor | EFTBOR2 | Si se ha seleccionado Crédito del Comprador o Crédito de Consolidación y para «Tipo de Modificación» = «Disposición». |
Retenciones Impto Programa Pagos | Deudor | EFTBOR5 | Si se ha seleccionado Crédito del Comprador o Crédito de Consolidación y para «Tipo de Modificación» = «Disposición» y se ha introducido una tasa para «Impuesto de Retención». |
Calendario de Reembolso | Banco Agente | EFTABK2 | |
Calendario de Reembolso | Exportador | EFTEXP2 | |
Calendario de Reembolso | Participante | EFTPAT2 | |
Notif. de Asignación | Deudor | EFTBOR3 | Si es Crédito Proveedor |
Notificación de transferencia | Seguridad | EFTCOL2 | Si es crédito del proveedor , el portador de riesgo tiene el tipo «Transferencia de riesgo» y no se contabiliza ninguna responsabilidad. |
Todos los mensajes solo se pueden generar en forma de carta, fax o correo electrónico.
Modificación
Módulos de texto del crédito del proveedor
Resumen
Cuadro Red.Deuda
Consolidar
Panel de Descuento
Detalles Dossier
Colateral
Participantes
Responsabilidad
Cuentas
Detalles de Pago
Pago
Contabilidad
Término
Tag 72/79 Recibidos
Mensajes
Cumplimiento
Adjuntos
Campos DTAEA
Campos DTALC
Cubrir en Efectivo
Condiciones de Comisiones
Campos DTAG
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Referencia | cf Apéndice A, Tabla EFD campo OWNREF |
Referencia de Financiamiento de Exportación | cf Apéndice A, Tabla ECD campo OWNREF |
Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
Importe Máximo Expediente | Este campo especifica la cantidad máxima del expediente que incluye cualquier parte de IDC, es decir, importe del expediente más la parte de IDC. Para los expedientes sin parte de IDC, el importe máximo del expediente es el mismo que el importe del expediente. La parte de IDC (Interés durante la construcción) refleja el interés que se produce durante la fase de construcción. Se calcula en el expediente, pero el importe de IDC no se puede utilizar/extraer en el marco de la financiación. cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
Marca «Con importe IDC» (interés durante la construcción) | cf Apéndice A, Tabla ECD campo CHKIDC |
Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
Importe Dossier | Este campo especifica el importe del expediente sin ninguna parte de IDC. La parte de IDC (Interés durante la construcción) refleja el interés que se produce durante la fase de construcción. Se calcula en el expediente, pero el importe de IDC no se puede utilizar/dibujar en el marco de la financiación. cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
Monto Propio | Este campo especifica el importe de toma propia del expediente que refleja el importe máximo menos las participaciones e IDC, si los hubiera. cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
Suma | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
Fecha Aprobación | cf Apéndice A, Tabla ECD campo VCRDAT |
Fecha del contrato de préstamo/contrato de exportación | cf Apéndice A, Tabla ECD campo OPNDAT |
Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
Suma | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
Fecha de apertura del expediente | cf Apéndice A, Tabla EFD campo OPNDAT |
Fecha Última Amortización | cf Apéndice A, Tabla ECD campo EXPDAT |
Tipo de Financiamiento | cf Apéndice A, Tabla ECD campo FINTYP |
Estado Contrato | cf Apéndice A, Tabla ECD campo CONSTA |
Nombre del Acuerdo Marco en Datos Estáticos | cf Apéndice A, Tabla ERK campo NAM |
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Usuario Responsable | cf Apéndice A, Tabla EFD campo OWNUSR |
No Expediente | cf Apéndice A, Tabla EFD campo DOSNBR |
Contador/Número total de expedientes | cf Apéndice A, Tabla ECD campo DOSCNT |
Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
Importe Total Red. Deuda | Este campo especifica la suma de todos los importes de dibujo introducidos en el programa de dibujo. |
Importe Diferencia | Este campo especifica el importe del expediente menos el importe total del dibujo. Es necesario que el importe del expediente se utilice por completo en el calendario de dibujos. Esto lo comprobará la aplicación en el campo «Diferencia de importe». En caso de que quede una diferencia, se generará un mensaje de error. |
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Referencia del Expediente | La referencia de expediente (o partes de ella) se puede introducir para buscar contratos coincidentes. |
Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTY campo EXTKEY |
Fecha de Cierre | cf Apéndice A, Tabla ECD campo CUTOFFDAT |
Total Importe Consolidación | El Importe Total de la Consolidación es la suma del Principal Total más el Interés Total de los expedientes seleccionados para la consolidación. |
Total Tasa de Interés | El Importe Total de Intereses es la suma de todos los importes de intereses de los expedientes seleccionados para su consolidación. |
Total Principal | El Importe Principal Total es la suma de todos los importes principales de los expedientes seleccionados para la consolidación. |
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Solicitud de pago al principal del prestatario en días | cf Apéndice A, Tabla EFD campo RFPBORPRI |
Solicitud de Pago de Interés de Prestatario en Días | cf Apéndice A, Tabla EFD campo RFPBORINT |
Solicitud de Comisión de Prestatario de Pagos en Días | cf Apéndice A, Tabla EFD campo RFPBORCOM |
Solicitud de disposición del prestatario de pago en días | cf Apéndice A, Tabla EFD campo RFPBORDRW |
Solicitud de pago al principal del exportador en días | cf Apéndice A, Tabla EFD campo RFPEXPPRI |
Solicitud de pago de intereses del exportador en días | cf Apéndice A, Tabla EFD campo RFPEXPINT |
Solicitud de pago de comisiones de exportadores en días | cf Apéndice A, Tabla EFD campo RFPEXPCOM |
Solicitud de disposición del exportador de pagos en días | cf Apéndice A, Tabla EFD campo RFPEXPDRW |
Solicitud de participación en el pago principal en días | cf Apéndice A, Tabla EFD campo RFPPATPRI |
Solicitud de Pago Participaciones Intereses en Días | cf Apéndice A, Tabla EFD campo RFPPATINT |
Solicitud de Comisiones de Participación en Pagos en Días | cf Apéndice A, Tabla EFD campo RFPPATCOM |
Solicitud de Participación en Pagos en Días | cf Apéndice A, Tabla EFD campo RFPPATDRW |
Contabilización Suspensión en Días | cf Apéndice A, Tabla EFD campo SUSPST |
Acuerdo de préstamo de la ley aplicable | cf Apéndice A, Tabla EFD campo LAWLA |
Legislación aplicable al Acuerdo de Exportación | cf Apéndice A, Tabla EFD campo LAWEA |
Contrato de suministro de la ley aplicable | cf Apéndice A, Tabla EFD campo LAWDC |
Lugar de jurisdicción del contrato de préstamo | cf Apéndice A, Tabla EFD campo JURLA |
Lugar de jurisdicción del acuerdo de exportación | cf Apéndice A, Tabla EFD campo JUREA |
Lugar de jurisdicción del contrato de suministro | cf Apéndice A, Tabla EFD campo JURDC |
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |