En esta transacción, los fondos recibidos de la Parte de Sindicación se abonan en la Cuenta de Sindicación (SY), en la moneda del contrato. En el panel Liquidación, se crean un crédito (DAC) y una entrada de débito (DAD) desde la Cuenta de Sindicación.
Posible estado de sindicación | Comentario |
---|---|
Booked In Funded | Una vez que el usuario accede al panel Details (Detalles), este estado aparece por defecto en la lista desplegable. |
Booked In Unfunded | Se produce un error si un usuario selecciona «Reservado en no financiado» mientras se ha solicitado financiación para esta entrada. |
No Sindicado | Se produce un error si un usuario selecciona «Not Syndicated» (No sindicado) mientras se ha solicitado financiación para esta entrada. |
Consulte status_handling_of_syndication_deals para obtener más detalles sobre la Gestión de estado.
Los fondos recibidos de la Parte de Sindicación se almacenan en la Cuenta de Sindicación de la Parte de Sindicación. Los paneles principales que se utilizan aquí son los paneles de Pasivos y Liquidación.
Pasivos de Sindicación: Aquí, el estado predeterminado será «Reservado en financiado».
Liquidación: El importe se carga en la cuenta directa/interina de la Parte Sindicadora y se abona en la cuenta SY de la Parte Sindicadora.
Un Acuerdo de Sindicación existente que esté abierto y no cerrado.
Para obtener más información, consulteDiarios TRNDIA.
Ninguno
Puede encontrar más información sobre la creación de mensajes enMensajes DOCEOT.
Nombre del mensaje | Receptor | ID Mensaje | Tipo | Comentario |
---|---|---|---|---|
Liquidación | SYN (Parte de sindicación) | SWIFT / Carta | mensaje de liquidación estándar |
Consulte deal_message_handling para obtener más detalles sobre la gestión de mensajes de acuerdos.
Resp.Sindicación
Resumen
Detalles
Detalles Interés
Acuerdo de Sindicación
Mensaje Sindicación
Campos DTAEA
Campos DTALC
Término
Tag 72/79 Recibidos
Mensajes
Cumplimiento
Adjuntos
Condiciones de Comisiones
Pago
Contabilidad
Detalles de Pago
Campos DTAG
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Nuestra Ref. | cf Apéndice A, Tabla CCI campo OWNREF |
Name | cf Apéndice A, Tabla CCI campo NAM |
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Name | cf Apéndice A, Tabla LED campo NAM |
Name | cf Apéndice A, Tabla GID campo NAM |
Nuestra Ref. | cf Apéndice A, Tabla LED campo OWNREF |
Nuestra Ref. | cf Apéndice A, Tabla GID campo OWNREF |
Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
Monto Máximo | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
Fecha de Apertura | cf Apéndice A, Tabla SDD campo OPNDAT |