Diese Transaktion zeigt eine von mehreren möglichen Startseiten von DOKA-NG. In der Regel wird diese Seite für Sachbearbeiter und Freigeber von Kontrakten und Stammdaten empfohlen. Andere Startseiten sind das Office für Teamleiter und das Office für Manager.

Beim Starten der Anwendung wird das Menü der zugewiesenen Transaktionen geladen und die persönliche To-Do-Liste des Benutzers angezeigt.

Einen allgemeinen Überblick und Erläuterungen zu allen Funktionsbereichen der Office-Transaktion finden Sie in Das Office.

Dies ist ein Beispiel für einen vollständigen Office-Bildschirm:

Der große Arbeitsbereich in der Mitte des Bildschirms ist die “To-Do-Liste”. Sie zeigt die wichtigsten Aufgaben des Benutzers an. Alle Aufgaben können direkt aus dieser Liste gestartet und aufgegriffen werden. Diese “To-Do-Liste” wird automatisch generiert und kann mittels anpassbarer Kriterien sortiert und gefiltert werden.
Der Inhalt basiert auf dem Anwendungsprofil des einzelnen Benutzers. Zugangsprofile werden über Verwalten des Office Menü verwaltet und bearbeitet.

Standardfunktionen für die Einträge in der To-Do-Liste können durch anklicken dieser Icons gestartet werden:

• Ein Vorgang kann mit oder mit “Doppelklick” aus der “To-Do-Liste” aufgegriffen werden.
• Mit werden Details zu dem markierten Vorgang angezeigt.
• Mit wird es dem Benutzer ermöglicht, eine markierte Transaktion einem anderen “Geschäftsbereich”, einem “anderen Benutzer”, einer “anderen Benutzergruppe” oder einem “anderen Kontrakt” oder “Transaktion” zuzuordnen.
• Wenn eine empfangene Nachricht aus einer Transaktion heraus aufgegriffen wird, kann sie direkt an eine andere Transaktion weitergeleitet werden.
  Dadurch wird diese andere Transaktion gestartet.
  Wenn die Priorität auf “Dringend” gesetzt ist, wird die Transaktion in der “To-Do-Liste” in rot angezeigt.
• Mit werden die “Info- und Stoptexte” des Vorgangs angezeigt werden.
• Mit wird der markierte Eintrag gelöscht.

Unterhalb des Grids mit den Einträgen aus der To-Do-Liste steht die Gesamtzahl aller Vorgänge. Diese ist besonders dann informativ, wenn die Anzahl der Vorgänge den direkt sichtbaren Bereich überschreitet.

Die Icons werden je nach Inhalt einer Aufgabe aktiv, wenn die Zeile markiert ist. Aktive Icons sind in schwarzer Farbe sichtbar, nicht verfügbare Icons werden in grau dargestellt.

Die Gesamtanzahl der Aufgaben für den Benutzer wird unterhalb des Grids unter “Einträge” angezeigt. Diese Information ist hilfreich, wenn dem Benutzer mehr Aufgaben zugewiesen wurden als im sichtbaren Teil der Liste vorhanden sind.

Einträge/Aufgaben in der To-Do-Liste werden aus den Warteschlangeneinträgen und dem Auftragssatz (ORD) erzeugt. Ob die im Zugriffsprofil gespeicherte Liste der ausführbaren Vorgänge berücksichtigt wird oder nicht, hängt von der Einstellung “Profil aktiv” in der Konfigurationsdatei TDPARA.INI ab. Nähere Informationen zu diesem Thema finden Sie in Verwalten von Systemparametern.

Diese “Typen” von Einträgen sind verfügbar:

Screenshot der “Typen”	Type
	* Eingehende Nachrichten * Pausierte Vorgänge * Zu korrigierende Vorgänge * Freizugebende Transaktionen * Freizugebende Stammdaten * Zu korrigierende Stammdaten * Manuelle Vorgänge * Vorgänge in Vorbereitung * Termine * Limitfreigaben * Registrierte Vorgänge

ROT gekennzeichneten “Typen” weisen auf überfällige Vorgänge hin.

Jedes Element wird mit der zugehörigen Transaktionsabkürzung für diese Aufgabe angezeigt. Dies ist der technische Name der Transaktion und kann für den schnellen Zugriff verwendet werden. Bewegt man den Mauszeiger über diese Kurzbezeichnung, wird der vollständige, aussagekräftige Titel des Transaktionsnamens angezeigt.

Jedem Vorgang in der Liste ist ein Zieldatum und eine Zeit zugeordnet, die über die zugehörige Frist für die Bearbeitung Auskunft geben.

Screenshot “Zieldatum”

Zieldatum

Das “Zieldatum” hängt von der Art des Vorgangs ab. Der DOKA-NG-Standard definiert diese Zielwerte nach der folgenden Methode: * Die Produktionsversion von DOKA-NG setzt ein Standard- “Zieldatum” für alle Einträge. Das generische “Zieldatum” wird aus den Service Level Agreements und Verwalten von System-Einstellungen abgeleitet, wenn durch dieselben parametrisiert. Andernfalls ist der Standardwert als “aktuelles Datum plus ein Tag” fest codiert. Die folgenden Typen weichen von der Standardmethode zur Berechnung ihrer Zieldaten ab: * “Termin”-Einträge verwenden immer den eingestellten Termin als “Zieldatum”. * “Limitfreigaben” verwenden immer das hart kodierte “aktuelles Datum plus ein Tag”. SLA-Zeiten werden absichtlich ignoriert. * “Registrierte Vorgänge” verwenden standardmäßig das “aktuelle Datum plus fünf Tage”, wenn sie automatisch für denselben Vorgang registriert werden. Beispielszenarien für “Registrierte Vorgänge” * Automatisch registrierte nachteilige Änderung (GITAME-Autoregistrierung von GITRAM). Wenn sich die automatische Eintragung auf einen anderen Kontrakt bezieht, wird das “Zieldatum” standardmäßig auf “aktuelles Datum plus einen Tag” gesetzt. * Auto-Registrierung für Transfer LC (LT) aus Export LC (LE).

Die “Referenz” zeigt für bestehende Kontrakte die eigene Referenz und je nach “Typ” des Vorgangs den zugeordneten Kontraktbetrag und/ oder die Kundenreferenznummer und/ oder einen BIC-Code eines Absenders und/ oder andere zusätzliche Details.

Die “Description” zeigt eine kurze fachliche Zusammenfassung der zugewiesenen Aufgabe und/oder die eigene Referenznummer und/oder einen Nachrichtennamen mit 'Langtextbeschreibung' und/oder andere zusätzliche Details. Bei Mehrfachunterschriften werden die erforderlichen Unterschriftsfreigabestufen angezeigt.

In der Spalte “hantiert von” wird die Person angegeben, die für die Bearbeitung des jeweiligen “To-Do” Vorgangs zuständig ist.

“Währung” des jeweiligen Betrags für den Vorgang.

“Freigabebetrag” des zu bearbeitenden “To-Do” Vorgangs.

Die “Checkboxen” können als Filteroption verwendet werden, um die Anzahl der angezeigten Transaktionen und Aufgaben zu erhöhen oder zu verringern .

Die folgenden “Typen” sind verfügbar und können ausgewählt werden:

Nachrichten, die auf elektronischem Weg eingegangen sind, werden angezeigt. Jeder Nachricht ist einer Zieltransaktion zugeordnet, die in der Spalte “Trn.” angezeigt wird. Diese wird gestartet, wenn die Nachricht aufgegriffen wird.

• Hiermit kann die Zuordnung einer eingegangenen Nachricht zu einem bestehenden Kontrakt ohne die Verarbeitung durch eine Transaktion durchgeführt werden.
• In lesbarer und aufbereiteter Form als “Pretty Print” kann die Nachricht mit dem Icon angezeigt werden

Details zur technischen Verarbeitung sind im Manager für eingehende Nachrichten beschrieben.

Transaktionen, die vorerfasst und freigegeben wurden. Mit ihnen wurde ein Geschäftsvorgang zwar angestoßen, aber er bedarf noch eines Folgeschritts zum vollständigen Abschluss zu einem späteren Zeitpunkt.

Ein Beispiel dafür sind Nachteilige Änderungen bei Akkreditiven. Hier erfasst man eine Änderung und bittet den Begünstigten um Zustimmung. Sobald diese Zustimmung vorliegt, kann der “registrierte Vorgang” zur verbindlichen Verbuchung und Erstellung von Ausgangsnachrichten aufgegriffen werden.

Vorgänge, die auf “Pause”, gelegt wurden. Eine Übersicht aller, einschließlich älterer auf Pause gelegter Vorgänge, ist hier auffindbar. angezeigt.
Wird ein pausierter Vorgang mit “Doppelklick” oder aufgegriffen, wird der Vorgang einschließlich der zuvor erfassten Daten vollständig wieder geladen.

Die persönlichen Vorgänge des heutigen Tages werden auch in der rechten Panelseite

Mehr Informationen finden über pausierte Vorgänge finden Sie hier Auswahl Offener Vorgänge.

Wurde eine freizugebende Transaktion vom Freigeber zwecks Korrektur zurückgegeben oder von einem Anwender aktiv zurückgeholt, also auf Korrektur gesetzt, dann bekommt sie den Typ bzw. Status “zu korrigieren”.

Zu korrigierende Vorgänge werden wie offene Vorgänge behandelt.

Alle aktuell anstehenden, automatisch generierten und manuell angelegten Termine, die abgearbeitet werden müssen, sind in der Übersicht. Wenn der Termin aufgegriffen wird, startet die angegebene Transaktion.

Zur Bearbeitung eines bestimmten Termineintrags ist dieser zunächst (durch einmaliges Anklicken) auszuwählen.

Freizugebende Transaktionen können direkt aus der To-Do-Liste freigegeben, zwecks Korrektur zurückgegeben oder gelöscht werden. Sofern Warnungen zu der Transaktion bestehen, wird diese vorher angezeigt.
Wenn die Prüfung zur Freigabe über den Bildschirm erfolgen soll, greift man den Vorgang auf.

Weitere Informationen zur Kontrolle und Freigabe stehen hier.

Freizugebende Erfassungen und Änderungen an Stammdaten sind separat von Geschäftsdaten durchzuführen. Diese können deshalb auch separat ausgewählt werden.

Weitere Informationen stehen hier.

Einträge von Stammdaten, die einer Korrektur bedürfen, müssen getrennt von den Geschäftsdaten behandelt werden. Aus diesem Grund können sie auch separat ausgewählt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter Freigabe Offener Vorgänge.

Für die Freigabe von Kontrakten kann eine “Limitfreigabe” erforderlich sein. Limitfreigaben können von anderen Benutzern als dem verantwortlichen Freigeber einer Transaktion durchgeführt werden.

Weitere Details sind unter Limitfreigabe für Kontrakte zu finden.

Wurde aus einem Batchlauf heraus eine Folgeverarbeitung erzeugt, die nicht automatisch weiter verfolgt werden soll, sondern einer manuellen Steuerung bedarf, wird der entsprechende Eintrag angezeigt.

Weitere Details werden hier beschreiben: Manueller Kontrakt.

To-Do Liste