Eingehende Finanzbasisdokumente, meist in Form von Rechnungen werden im Zusammenhang mit Supply Chain Finance verwendet, wo dem Lieferanten auf der Grundlage von Rechnungen Finanzierungen gewährt werden. Diese werden derzeit zum Import von rechnungsbezogenen Daten in den Geschäftsbereichen Approved Payable Finance (APF) und Receivable Finance (RF) verwendet.

Die Rechnungs- und Kontraktdaten wie Käufer, Lieferant, Dokumententyp (z. B. Rechnungen, Lastschriften oder Gutschriften), Dokumentenbetrag usw. werden in einer xml- (oder .json)-Eingangsdatei gespeichert, die dann über Manager für eingehende Nachrichten über ein file-basiertes Interface in die Applikation importiert wird.

Dieselbe Datei wird für den Import von APF- und RF-Daten verwendet. Das Element <fundingType> bestimmt, in welche Geschäftstransaktion die Datei importiert werden soll. Wenn <fundingType> “APF” ist, wird die Datei in APF Offerte oder APF Finanzierung importiert, je nach Einstellung in Verwalten eines Pairing Käufer/Lieferant. Wenn <fundingType> “RCF” ist, wird die Datei nach Rechnungsset hinzufügen importiert.

Jedes Dokumentenelement aus der eingehenden Datei wird als eine einzelne Zeile im Finanzierungsdokumente-Pool gespeichert, die dann weiterverarbeitet wird. Die Zuordnung der Elemente zu den Anwendungsfeldern ist im Anwendungscode definiert.

Derzeit ist die Struktur/das Schema der Datei intern definiert und unter ini\xsd\dokang\ gespeichert. Dies kann je nach den Bedürfnissen des Projekts angepasst werden.

Eine ausführliche Dokumentation zum Geschäftbereich selbst ist unter Approved Payable Finance und Receivable Finance verfügbar.