Eine Abgrenzung zeigt zu einem bestimmten Zeitpunkt den realen Stand von Gebührenvereinnahmungen an, egal ob die entsprechenden Gebühren schon als vorschüssig vereinnahmt wurden oder erst in Zukunft als nachschüssig zu berechnende Gebühren vereinnahmt werden.

Dafür werden die für diese Abgrenzung relevanten Gebühren vom Ertragskonto auf ein Zwischenkonto (Abgrenzungskonto) hin und wieder zurück gebucht. Banken können beispielsweise täglich von Zwischenkonto an Ertragskonto buchen. Bei der Abgrenzung können sowohl bereits gebuchte als auch noch zu buchende Gebühren aufbereitet werden, d.h. die Abgrenzung kann vor- oder nachschüssig berechnet werden.

Gebühren, die abgegrenzt werden sollen, müssen in der Gebührendefinition (in Transaktion Verwalten von Gebühren (DBIFEE)) folgendermaßen definiert sein:

• Bei Gebühren, die auch nachschüssig abgegrenzt werden können, muss als relevanter Betrag der Engagementbetrag eingegeben werden.
• Im Feld “Konto” wird das Ertragskonto, im Feld “Abgrenzungskonto” das Zwischenkonto dieser Gebühr eingetragen.

Das System verfügt dadurch über die erforderlichen Informationen, um die betroffenen Gebühren korrekt abzugrenzen.

Es kann entweder eine Test-Abgrenzung durchgeführt werden, bei der nur die entsprechende Logdatei ausgegeben wird oder eine echte Abgrenzung, bei der die Buchungen durchgeführt und die Logdatei erstellt werden.

Es ist auch möglich, die Abgrenzung für einen bestimmten Kontrakt durchzuführen, indem die Kontraktreferenz in dem gleichnamigen Feld erfasst wird. Dies kann zu Testzwecken oder während Testphasen verwendet werden, um das ordnungsgemäße Funktionieren des Abgrenzungsprozesses für einen bestimmten Kontrakt zu überprüfen, anstatt einen Batch-Prozess für das gesamte System auszuführen. (Hinweis: Es wird empfohlen, dieses Feld nur in Testumgebungen zu verwenden, da diese Transaktion in der Produktion meist als Tagesend-Prozess verwendet wird).

Gebucht werden die Summen je Ertragskonto getrennt von vorschüssigen und nachschüssigen Beträgen, sodass nicht eine zu große Anzahl von Buchungen pro Tag entstehen.

Verwaltet werden die Abgrenzungen in zwei Datenbank-Tabellen “ACR” (Abzugrenzende Objekte - ein Eintrag je Kontrakt + FEE/FEP) und “ACS” (Ertragskonten - ein Eintrag je Konto und Währung). Projektspezifische Felder (z.B. Kostenstellen) können weitere Kriterien zur Erstellung eigener Sätze sein.

Bei bereits berechneten Gebühren wird der zum Stichtag fällige Betrag berechnet. Nachschüssig abzurechnende Provisionen werden bis zum Stichdatum gemäß den Konditionen berechnet.

HINWEIS: Die Buchungsgenerierung der Transaktion “Abgrenzung von Gebühren” muss für jeden Kunden individuell angepasst werden, da jeder Kunde ein eigenes, speziell konfiguriertes Buchungssystem verwendet.
Als Basisfunktionalität steht jedoch in Verwalten von System-Einstellungen ein Flag “GLE-Einträge für Accruing aktivieren” zur Verfügung. Wenn dieses Flag aktiviert ist, werden die Abgrenzungsbuchungen (sofern die entsprechenden Gebührenkonten in Verwalten von Gebühren definiert sind) in den GLE-Buchungen des Kontraktes erzeugt.

Bitte beachten Sie, dass die Abgrenzungen in der Kommissionswährung des Vertrags erfolgen (die für einen Fremdwährungsvertrag und ein für den Kunden eingerichtetes Konto unterschiedlich sein kann). Für Fremdwährungsverträge gibt es separate Felder in Verwalten von Gebühren, um das Fremdwährungsabgrenzungskonto und das Ertragskonto zu definieren. Wenn also die Kommissionswährung eine Fremdwährung ist, erfolgt auch die Abgrenzung in dieser Fremdwährung.
In GLE-Buchungen werden die Abgrenzungsbuchungen jedoch sowohl in der Kommissionswährung als auch in der entsprechenden Systembasiswährung verfügbar sein.

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