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ACR - Abgrenzungseinträge
Modul ACR
Datenfelder
| Name | Hilfetext-Beschreibung | Datentyp | Länge | Codetable |
|---|---|---|---|---|
| INR | Interne eindeutige ID | Text | 8 | |
| OBJTYP | Objekttyp | Text | 6 | |
| OBJINR | Objekt-INR | Text | 8 | |
| DAT1 | Datum 1 | Datum | 12 | |
| DAT2 | Datum 2 | Datum | 12 | |
| PTYINR | INR des zahlenden Beteiligten | Text | 8 | |
| CRETRNINR | Eintrag erstellende Transaktion | Text | 8 | |
| CREDAT | Erstellungsdatum | Datum | 12 | |
| ACRDAT | Letzte Abgrenzung am | Datum | 12 | |
| SETTYP | Abrechnungstyp | Text | 1 | Embedded |
| FECINR | INR der verwendeten Kondition | Text | 8 | |
| FEEINR | INR der verwendeten Gebühr | Text | 8 | |
| ACC | Konto | Text | 34 | |
| ACCACR | Abgrenzungskonto | Text | 34 | |
| CUR | Währung | Text | 3 | CURTXT |
| DIFAMT | Unterschied zwischen ACTAMT und letzter Buchung | Numerisch | 18 | |
| ACTAMT | Aktuell angefallener Betrag | Numerisch | 18 | |
| VER | Version | Text | 4 | |
| ETYEXTKEY | Entity | Text | 8 |
Datenfeld-Beschreibung und Eigenschaften
Datenfeld INR Interne eindeutige ID
Eindeutige interne ID eines Datensatzes in der Tabelle. Die INR ist ein Textfeld, das beim Aufruf des nächsten gültigen Eintrags vom Zähler dieser Tabelle erstellt wird. Das Feld INR wird zur Pflege von Links aus anderen Tabellen zu dieser Tabelle verwendet.
Bei Tabellen mit Kontraktdaten verbindet die INR die beiden Tabellen xxD und xxT als zugehörige Einträge mit gleicher INR.
Datenfeld OBJTYP Objekttyp
Typs des Kontrats des zugehörigen Eintrags. I.d.R. “PTE” da Kommissionen Gebühren sind, die zu Engagement-Einträgen gehören.
Datenfeld OBJINR Objekt-INR
INR zum Identifizieren des Objekts, auf dem der Eintrag operiert. Die zu verwendende Tabelle wird über Objekttyp identifiziert.
Datenfeld DAT1 Datum 1
Beginndatum, von dem an die Gebühr abgerechnet/abgegrenzt werden soll. I.d.R. das Startdatum des Kontrakts.
Datenfeld DAT2 Datum 2
Datum, bis zu dem die Gebühr abgegrenzt werden muss. I.d.R. das Enddatum des Kontrakts. ACHTUNG: Wie in FEP ist DAT2 das letzte Datum für das abgerechnet werden muss, nicht wie ENDDAT in anderen Tabellen das erste Datum, das diesem Datum folgt.
Datenfeld PTYINR INR des zahlenden Beteiligten
Diese INR identifiziert den Beteiligten, der diese Gebühr bezahlt.
Datenfeld CRETRNINR Eintrag erstellende Transaktion
INR der Transaktion, die diesen Abgrenzungseintrag erstellt hat, d.h. eine Transaktion, die diese Gebühr zuerst für diesen Kontrakt abrechnet.
Datenfeld CREDAT Erstellungsdatum
Dieses Feld enthält das Datum, an dem der Eintrag der Datenbank physikalisch hinzugefügt wurde.
Datenfeld ACRDAT Letzte Abgrenzung am
Datum der letzten Abgrenzung.
Datenfeld SETTYP Abrechnungstyp
Der Abrechnungstyp basiert auf den verwendeten Gebührenkonditionen und beschreibt den Abrechnungszeitpunkt der Gebühr.
Codetable
| Code | Text |
|---|---|
| A | im Voraus |
| E | im Nachhinein |
Datenfeld FECINR INR der verwendeten Kondition
Dieses Feld enthält die INR der verwendeten Gebührenkondition.
Datenfeld FEEINR INR der verwendeten Gebühr
Dieses Feld enthält die INR der verwendeten Gebühr.
Datenfeld ACC Konto
Konto aus FEEBestät. d. abgrenzenden Belastung.
I.d.R. ein Zwischenkonto für Gutschriften in der TRN, und dass bei der Abgrenzung belastet wird.
Die Abgrenzung erstellt eine Übertragungsbuchung für alle Einträge mit der gleichen ACC, ACCACR und Währung.
Datenfeld ACCACR Abgrenzungskonto
Konto aus FEEACCACR der abgrenzenden Belastung. Ertragskonto für gutgeschriebene Gebühren bei der Abgrenzung.
Die Abgrenzung erstellt eine Übertragungsbuchung für alle Einträge mit der gleichen ACC, ACCACR und Währung.
Datenfeld CUR Währung
Gebührenwährung, die zum Gruppieren der Abgrenzungseinträge erforderlich ist.
Datenfeld DIFAMT Unterschied zwischen ACTAMT und letzter Buchung
Wenn Counter-Werte gespeichert sind, wird hier der umgerechnete Betrag gespeichert. Die zugehörige Währung wird im Feld XRFCUR gespeichert.
Datenfeld ACTAMT Aktuell angefallener Betrag
Dieses Feld enthält den aktuell abgegrenzten Betrag
Datenfeld ETYEXTKEY Entity
Dieses Feld enthält den externen Schlüssel der Entity, zu der diese Daten gehören.
Dieses Feld wird automatisch während der Eingabe gefüllt und wird als Filter beim Zugriff auf die Datenbank verwendet. Ohne spezielle Implementierung sind für den Benutzer nur Einträge der aktuell aktiven Entity sichtbar.
Datenfeld VER Version
Dieses Feld enthält den Versionszähler, um die Versionshistorie eines Eintrags dieser Tabelle verfolgen zu können. Die einzelnen Versionen werden über Einträge in der SLG-Tabelle hantiert.
