Diese Transaktion dient zur Verwaltung von Beteiligten.
Um einen bestehenden Beteiligten auszuwählen, sind Teile der Beteiligtennummer oder des externen Namen einzugeben oder über das Icon auszuwählen.
Die Transaktion ermöglicht über die Icons:
Auf dem Panel “Zusätzliche Adressen” werden die verfügbaren Zusatzadressen angezeigt.
Durch Klicken des Buttons [ Anzeige] werden die Details dieser zusätzlichen Adresse auf einem separaten Panel angezeigt.
Soll eine Zusatzadresse zur Hauptadresse eines Beteiligten gemacht werden, wird der Button [ Hauptadr.] angeklickt.
Die Transaktion “Ändern der Hauptadresse des Beteiligten” wird mit den relevanten Daten gestartet.
Um einen neuen Beteiligten in der Datenbank einzurichten, ist das Icon zu wählen, und es ist die Nummer des Beteiligten einzugeben, identisch mit der Kundennummer, die zur Identifizierung des Kunden benutzt wird.
Der externe Name des Beteiligten wird automatisch erzeugt und besteht aus der ersten Zeile des Namens und dem Städtenamen.
Die Art des Beteiligten ist auszuwählen: Falls der Beteiligte eine Bank ist, muss die entsprechende Checkbox markiert werden. “Eigene Adresse” muss markiert werden, falls die Informationen des Beteiligten zur eigenen Entity gehören. Dieser Beteiligte ist dann bei der Definition von eigenen Entities auswählbar. Kunden sind entsprechend zu markieren. Für alle anderen Beteiligten-Arten ist “Andere” zu markieren.
Eingabe bzw. Ändern der notwendigen Daten des betreffenden Beteiligten: Die erste Zeile des Namens, der Straße, der Stadt sowie das Land sind Pflichtfelder. Die Postfach-Nummer und die betreffende Stadt sind optional, sofern nicht nur eine Postfach-Adresse eingegeben wird, d.h. es wird sichergestellt, dass entweder die Hausanschrift oder die Postfach-Anschrift eingegeben ist. Um die Angabe des Namens der Abteilung in JEDEM Brief und bei der Adressen-Information zu erhalten, ist das Feld “Abteilung” auszufüllen. Damit erscheint der Abteilungsname in jeder Kommunikation. Falls dies nicht der Fall sein soll, ist es möglich, “zusätzliche Adressen” festzulegen, in denen dann der Abteilungsname enthalten ist. Der Abteilungsname erscheint dann nur noch, wenn die betreffende Adresse während der Bearbeitung ausgewählt wird.
Telefon- und Telefaxnummern sind nur für Informationszwecke gespeichert.
Eine Telexadresse muss gespeichert sein, falls Telexnachrichten für den betreffenden Beteiligten erzeugt werden müssen.
Der BIC Code muss eingegeben werden, falls der betreffende Beteiligte eine Bank ist. Dann ist auf dem Panel “Authentifizierung der Adresse” das Feld “Authentifizierung” auswählbar. Auszuwählen ist “Authentifiziert”, wenn eine Authentifizierungsvereinbarung mit dem betreffenden Beteiligten besteht. Auszuwählen ist “Verbunden” falls mit der betreffenden Bank keine Authentifizierungsvereinbarung besteht, die Bank jedoch an SWIFT angeschlossen ist. In diesem Fall werden nur MT999 Nachrichten erzeugt. Bei “nicht verbunden” können keine SWIFT-Nachrichten erzeugt werden, selbst wenn ein BIC Code eingegeben wurde, weil SWIFT nicht als Ausgabeweg gewählt werden kann.
E-Mail-Adressen sind nur zu Informationszwecken gespeichert, weil ohne entsprechende Schnittstelle keine E-Mail-Nachrichten erzeugt werden können.
Bei “TradeCon.” ist der Identifizierungs-Code für TradeConnect-Benutzer einzugeben.
Bei “Bankleitzahl” ist die deutsche Bankleitzahl einzugeben und kann nur für Banken mit Sitz in Deutschland benutzt werden, während bei “Clearing” die nationale Clearingstelle CHIPS (US) oder CHAPS (UK) eingegeben werden kann.
Bei “Sprache” (Pflichtfeld) ist eine Sprache als Vorschlagswert für ausgehende Nachrichten auszuwählen. Die folgenden Sprachen sind verfügbar: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch. Die entsprechenden Sprachen können nur benutzt werden, wenn entsprechende Musterdokumente für die betreffende Sprache erzeugt wurden. Andernfalls wird die Standardsprache für Ausgangsnachrichten benutzt.
“Nachrichten” (Pflichtfeld): Bevorzugte Korrespondenzart für diesen Beteiligten (falls in der jeweiligen Geschäftstransaktion diese Korrespondenzart zur Verfügung steht). Bei elekt. Korrespondenzarten müssen zusätzlich die entsprechenden elektr. Adressierungen, eventuell mit Authentikator, eingegeben werden.
“Hausbank”: Eingabe der Nummer eines bereits vorhandenen Beteiligten, der als Hausbank für den aktuellen Beteiligten fungiert. Die Checkbox “Konten der Hausbank benutzen” ist zu markieren, falls die Konten der Hausbank benutzt werden sollen. Die Benutzung der Konten der Hausbank ist nur notwendig, wenn keine direkte Kontobeziehung zu dem aktuellen Beteiligten besteht.
“Zentrale”: Eingabe der Nummer eines bereits vorhandenen Beteiligten, der als Zentrale für den aktuellen Beteiligten fungiert. Die Checkbox “Konten der Zentrale benutzen” ist zu markieren, falls die Konten der Zentrale benutzt werden sollen. Die Benutzung der Konten der Zentrale ist nur notwendig, wenn keine direkte Kontobeziehung zu dem aktuellen Beteiligten besteht.
“Kundenbetr.”: Hier ist die Benutzer-ID des Kundenbetreuers (Kontoführers), der den Beteiligten betreut und mit allen Transaktionen sowie der Vereinbarung von Konditionen mit dem Beteiligten betraut ist, einzugeben.
Zusammen mit den Informationen vom “Beteiligten”-Panel können die folgenden Einzelheiten gespeichert werden:
Panel “Details”:
Panel “T2 RTGS IDs”:
Panel “Info und Stoptext”:
Panel “Strukturierter Infotext”:
Panel “Kontakte”:
Panel “Konten”:
Panel “Zusätzliche Adressen”:
Panel “Weiterleitungsinfo”:
Auf dem “Details”-Panel kann eine Risikoklasse dem Beteiligten zugeordnet werden. Die Risikoklassen können frei definiert werden. Das Risikoland kann unabhängig von der Länderwahl der Adresse des Beteiligten ausgewählt werden, beispielsweise für Beteiligte, die lediglich eine Niederlassung eines in einem anderen Land ansässigen Beteiligten sind. “Risikobeschreibung” kann als Freitext-Feld benutzt werden, um das entsprechende Risiko zu beschreiben.
Es kann pro Beteiligtem festgelegt werden, in welchen Geschäftsbereichen der Nachrichtenkanal TradeConnect (TCO) zur Verfügung steht. Die Technischen Kürzel der Geschäftsbereiche müssen durch ein Leerzeichen getrennt im Feld “TCO für Bereiche” erfasst werden.
Um eine neue zusätzliche Adresse dem Beteiligten hinzuzufügen, muss das Icon in der Transaktion Verwalten von Beteiligtenadressen geklickt werden und es können sämtliche Adressinformationen wie bei der Eingabe einer neuen Adressinformation bei einem neuen Beteiligten eingegeben werden.
Bei der Auswahl von “Benutzung” wird festgelegt, ob dieses eine Zusatz- oder die Hauptadresse werden soll.
Die Auswahl einer zugeordneten zusätzlichen Adresse ermöglicht die Änderung, das Löschen oder den Wechsel der ausgewählten Adresse zur “Hauptadresse”.
Beteiligte
Details
T2 RTGS IDs
Info und Stoptext
Strukturierter Infotext
Konten
Kontakte
Syndizierte Fazilitäten
Zusätzliche Adressen
Authentifizierung der Adresse
Versandanweisungen
Weiterer Info- und Stoptext
Gebührenkonditionen
Weiterleitungsinfo
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Name | cf Appendix A, Tabelle PTY Feld NAM |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTY Feld NAM |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTY Feld EXTKEY |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTY Feld NAM |
Beteiligtentyp Bank | Dieses Feld wird benutzt, um den Typ dieses Beteiligten zu benennen. Es wird benutzt, um in Auswahllisten nur Beteiligte des festgelegten Typs zu zeigen, die in diesem Feld benutzt werden dürfen. |
Beteiligtentyp Kunde | Dieses Feld wird benutzt, um den Typ dieses Beteiligten zu benennen. Es wird benutzt, um in Auswahllisten nur Beteiligte des festgelegten Typs zu zeigen, die in diesem Feld benutzt werden dürfen. |
Beteiligtentyp Eigene Adresse | Dieses Feld wird benutzt, um den Typ dieses Beteiligten zu benennen. Es wird benutzt, um in Auswahllisten nur Beteiligte des festgelegten Typs zu zeigen, die in diesem Feld benutzt werden dürfen. |
Beteiligtentyp Andere | Dieses Feld wird benutzt, um den Typ dieses Beteiligten zu benennen. Es wird benutzt, um in Auswahllisten nur Beteiligte des festgelegten Typs zu zeigen, die in diesem Feld benutzt werden dürfen. |
Käufer | Dieses Feld wird benutzt, um den Typ dieses Beteiligten zu benennen. Es wird benutzt, um in Auswahllisten nur Beteiligte des festgelegten Typs zu zeigen, die in diesem Feld benutzt werden dürfen |
Lieferant | Dieses Feld wird benutzt, um den Typ dieses Beteiligten zu benennen. Es wird benutzt, um in Auswahllisten nur Beteiligte des festgelegten Typs zu zeigen, die in diesem Feld benutzt werden dürfen |
Name 1/SWIFT Zeile 1 | cf Appendix A, Tabelle ADR Feld NAM1 |
Name 2/SWIFT Zeile 2 | cf Appendix A, Tabelle ADR Feld NAM2 |
Name 3 | cf Appendix A, Tabelle ADR Feld NAM3 |
Straße/SWIFT Zeile 3 | cf Appendix A, Tabelle ADR Feld STR1 |
Straße 2 | cf Appendix A, Tabelle ADR Feld STR2 |
PLZ/Erster Teil der SWIFT-Zeile 4 | cf Appendix A, Tabelle ADR Feld LOCZIP |
Textteil der Stadt/Zweiter Teil der SWIFT-Zeile 4 | cf Appendix A, Tabelle ADR Feld LOCTXT |
Stadtteil | cf Appendix A, Tabelle ADR Feld LOC2 |
Postfachnummer | cf Appendix A, Tabelle ADR Feld POB |
Postleitzahl für Postfachadressen | cf Appendix A, Tabelle ADR Feld POBZIP |
Textteil der Stadt, wenn Postfach adressiert wird | cf Appendix A, Tabelle ADR Feld POBTXT |
Land des Firmensitzes | cf Appendix A, Tabelle ADR Feld LOCCTY |
Telefonnummer 1 | cf Appendix A, Tabelle ADR Feld TEL1 |
Telefonnummer 2 | cf Appendix A, Tabelle ADR Feld TEL2 |
Faxnummer 1 | cf Appendix A, Tabelle ADR Feld FAX1 |
Faxnummer 2 | cf Appendix A, Tabelle ADR Feld FAX2 |
E-Mail Adresse | cf Appendix A, Tabelle ADR Feld EML |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTY Feld EXTKEY |
Benutze Kontoverbindung mit der Hausbank | cf Appendix A, Tabelle PTY Feld HBKACCFLG |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTY Feld EXTKEY |
Benutze Kontoverbindung mit Hauptstelle | cf Appendix A, Tabelle PTY Feld HEQACCFLG |
Adressstatus | cf Appendix A, Tabelle PTY Feld ADRSTA |
Sanktionierter Beteiligter | cf Appendix A, Tabelle PTY Feld SGPFLG |
Telexnummer | cf Appendix A, Tabelle ADR Feld TLX |
Bank Identifier Code (BIC) | cf Appendix A, Tabelle ADR Feld BIC |
Legal Entity Identifier | cf Appendix A, Tabelle ADR Feld LEI |
Identifkation der Niederlassung | cf Appendix A, Tabelle ADR Feld BID |
TradeConnect-ID | cf Appendix A, Tabelle ADR Feld TID |
Deutsche Bankleitzahl | cf Appendix A, Tabelle ADR Feld BLZ |
Nationaler Clearing Code | cf Appendix A, Tabelle ADR Feld CLC |
Default Sprachencode | cf Appendix A, Tabelle ADR Feld UIL |
Primärer Nachrichten-Ausgabekanal (SWT, LET, TLX, TCO) | cf Appendix A, Tabelle ADR Feld CORTYP |
Manuell geändert | cf Appendix A, Tabelle ADR Feld MANMOD |
Abteilung | cf Appendix A, Tabelle ADR Feld DPT |
Benutzer-ID des Kontoführers | cf Appendix A, Tabelle PTY Feld ACCUSR |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Name | cf Appendix A, Tabelle PTY Feld NAM |
Risikoklasse | cf Appendix A, Tabelle PTY Feld RSKCLS |
Risikoland | cf Appendix A, Tabelle PTY Feld RSKCTY |
Risiko Beschreibung | cf Appendix A, Tabelle PTY Feld RSKTXT |
DTA Import L/C ID | cf Appendix A, Tabelle ADR Feld DTACID |
DTA Export L/C ID | cf Appendix A, Tabelle ADR Feld DTECID |
DTA Garantie ID | cf Appendix A, Tabelle ADR Feld DTGCID |
Kundenspezifischer Verkaufskurstyp | cf Appendix A, Tabelle PTY Feld SELTYP |
Kundenspezifischer Ankaufskurstyp | cf Appendix A, Tabelle PTY Feld BUYTYP |
Service-Level-Vereinbarung | cf Appendix A, Tabelle PTY Feld SLA |
Liste der Geschäftsbereiche für TradeConnect | cf Appendix A, Tabelle ADR Feld TIDBUS |
TradeConnect ID für Dokumentengenerierung | cf Appendix A, Tabelle ADR Feld TIDTCX |
Liste der Geschäftsbereiche zur Dokumentengenerierung | cf Appendix A, Tabelle ADR Feld TIDTCXBUS |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTY Feld EXTKEY |
allNETT Identifikation (Optional) | cf Appendix A, Tabelle ADR Feld ANTID |
allNETT Beteiligten Autorisierung | cf Appendix A, Tabelle ADR Feld ANTATH |
allNETT-Exportdaten | cf Appendix A, Tabelle ADR Feld ANTEXPFLG |
ALADI-Mitgliedskennzeichen | cf Appendix A, Tabelle PTY Feld ALADIMBRFLG |
Spezielle Finanzierungskonditionen | cf Appendix A, Tabelle PTY Feld TRDCNDFLG |
Maximale Laufzeit für Bankers Acceptance | cf Appendix A, Tabelle PTY Feld BADTENEXT |
Maximum Gesamtfälligkeit | cf Appendix A, Tabelle PTY Feld TRDTENTOT |
Abweichendes Risiko Land | cf Appendix A, Tabelle PTY Feld RSKCTYOTH |
Weiteres Risikoland | cf Appendix A, Tabelle PTY Feld RSKCTY2 |
Weitere Informationen | cf Appendix A, Tabelle PTY Feld RSKINF |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
BIC des Empfängers für Target2 RTGS | cf Appendix A, Tabelle ADR Feld BICTAR |
BIC des Target2 RTGS Kontos | cf Appendix A, Tabelle ADR Feld BICTARACC |
Typ der Teilnahme an T2 RTGS | cf Appendix A, Tabelle ADR Feld TADPARTTYP |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Textfeld | cf Appendix A, Tabelle OIT Feld INFTXT |
Anzeigetyp | cf Appendix A, Tabelle OIT Feld INFLEV |
Textfeld | cf Appendix A, Tabelle OIT Feld INFTXT |
Anzeigetyp | cf Appendix A, Tabelle OIT Feld INFLEV |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle ADR Feld EXTKEY |
Name | cf Appendix A, Tabelle ADR Feld NAM |
Bank Identifier Code (BIC) | cf Appendix A, Tabelle ADR Feld BIC |
Textteil der Stadt/Zweiter Teil der SWIFT-Zeile 4 | cf Appendix A, Tabelle ADR Feld LOCTXT |